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Smith Shellnut Wilson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.68억
회전율
13.41%
1년 추정 수익률
33.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.67%
1년 예상 수익률
+33.54%
3년 예상 수익률
+90.16%
5년 예상 수익률
+104.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.16억
AUM 성장
-US$183만
(-1.6%)
자금 흐름
+US$109만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.08%
보유액
143
신규
19
증가
33
축소
49
청산됨
24
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$521만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$80.4만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$70.8만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$65.1만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$63.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$79.6만 |
| 2 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+US$47.7만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$45.3만 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$43.3만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$43.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.82% |
| 2 | 필수소비재 | 10.49% |
| 3 | 정보기술 | 9.73% |
| 4 | 금융 | 9.41% |
| 5 | 헬스케어 | 7.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8909억
| US$1658만 | 14.26% |
62,499
-2,893
| -4% | -US$79.6만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6170억
| US$532만 | 4.58% |
41,548
-260
| -0.6% | -US$3.51만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4898억
| US$505만 | 4.34% |
+31,559
| 신규 | +US$521만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
4
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$487만 | 4.19% |
156,508
+17,910
| +13% | +US$57.5만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1269억
| US$432만 | 3.71% |
126,820
| – | – |
2016 Q4
5개 분기
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$1842억
| US$427만 | 3.67% |
39,126
-2,580
| -6% | -US$29.3만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845억
| US$390만 | 3.35% |
32,505
| – | – |
2016 Q4
5개 분기
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794억
| US$361만 | 3.1% |
23,790
+158
| +0.7% | +US$2.44만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
9
Oracle
ORCL
US$3945억
| US$356만 | 3.06% |
77,888
+5
| +0% | +US$249 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572억
| US$328만 | 2.82% |
63,472
+460
| +0.7% | +US$2.42만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
11
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$307만 | 2.64% |
32,283
+992
| +3% | +US$9.7만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$302만 | 2.6% |
12,482
+1,759
| +16% | +US$44.1만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$227만 | 1.95% |
43,240
-1,082
| -2% | -US$6.43만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
14
Lowe's Companies
LOW
US$1103억
| US$220만 | 1.89% |
25,073
-277
| -1% | -US$2.62만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
15
Coca-Cola
KO
US$3997억
| US$212만 | 1.82% |
48,831
-122
| -0.2% | -US$5.48천 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
MON
16
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$202만 | 1.73% |
17,281
| – | – |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$180만 | 1.55% |
42,880
+18,680
| +77% | +US$80.4만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
18
Jack Henry & Associates
JKHY
US$108억
| US$171만 | 1.47% |
14,155
| – | – |
2016 Q4
5개 분기
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$168만 | 1.44% |
24,110
+1,580
| +7% | +US$11.3만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
20
3M
MMM
US$884억
| US$164만 | 1.41% |
8,940
-1,719
| -16% | -US$34.1만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
21
Bank of America
BAC
US$3568억
| US$160만 | 1.37% |
53,265
+54
| +0.1% | +US$1.7천 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
22
Aflac
AFL
US$605억
| US$134만 | 1.16% |
30,726
-1,744
| -5% | -US$7.72만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$132만 | 1.13% |
14,466
+6,980
| +93% | +US$63.8만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
24
FedEx
FDX
US$708억
| US$112만 | 0.96% |
4,668
+40
| +0.9% | +US$1.01만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$92.6만 | 0.8% |
12,800
+9,100
| +246% | +US$65.1만 |
2017 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
MI
Smith Shellnut Wilson의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Smith Shellnut Wilson의 보유 포지션은 143개, 총액은 US$1.16억였으며 전 분기 US$1.18억보다 1.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Smith Shellnut Wilson의 2018년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 33개 증가, 49개 감소 및 24개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 31,559주를 보유했으며 가치는 US$505만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$79.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 45% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 정보기술 순이에요.
- Smith Shellnut Wilson의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, US$505만 상당의 31,559주를 매수했어요.
- Smith Shellnut Wilson 측이 2018년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$80.4만 규모예요.
- Smith Shellnut Wilson의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$79.6만예요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2018년 1분기에 CR Bard Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$47.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.16억 중 47% 비중을 차지해요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.6% 하락해 US$1.16억 규모가 됐어요.
2018년 4월 24일에 제출된 Smith Shellnut Wilson의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.