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Smith Shellnut Wilson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.62억
회전율
10.78%
1년 추정 수익률
21.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.78%
1년 예상 수익률
+21.99%
3년 예상 수익률
+98.56%
5년 예상 수익률
+105.73%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.89억
AUM 성장
+US$1427만
(+8.2%)
자금 흐름
+US$228만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.41%
보유액
132
신규
6
증가
14
축소
31
청산됨
1
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$107만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$61.1만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$46.5만 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
|
+US$30.7만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
|
+US$27.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$21.6만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$21.4만 |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$13.5만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$9.7만 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$9.11만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.45% |
| 2 | 정보기술 | 14.12% |
| 3 | 금융 | 7.96% |
| 4 | 필수소비재 | 7.06% |
| 5 | 헬스케어 | 4.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$1581만 | 8.38% |
30,079
-432
| -1% | -US$21.6만 |
2016 Q4
29개 분기
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$1229만 | 6.52% |
106,609
-131
| -0.1% | -US$1.44만 |
2017 Q3
26개 분기
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$1117만 | 5.92% |
25,161
-500
| -2% | -US$21.4만 |
2018 Q1
24개 분기
|
|
|
4
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117억
| US$1059만 | 5.61% |
208,798
-2,808
| -1% | -US$13.5만 |
2016 Q4
29개 분기
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$962만 | 5.1% |
20,021
+1,335
| +7% | +US$61.1만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
6
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$827만 | 4.38% |
65,825
| – | – |
2016 Q4
29개 분기
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$684만 | 3.62% |
69,791
+10,961
| +19% | +US$107만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$649만 | 3.44% |
106,888
-1,707
| -2% | -US$9.7만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$549만 | 2.91% |
31,997
| – | – |
2016 Q4
29개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$474만 | 2.51% |
11,261
-88
| -0.8% | -US$3.56만 |
2016 Q4
29개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$416만 | 2.21% |
56,053
-11
| -0% | -US$783 |
2019 Q1
20개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$371만 | 1.97% |
23,446
| – | – |
2016 Q4
29개 분기
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$360만 | 1.91% |
20,581
+17
| +0.1% | +US$2.86천 |
2016 Q4
29개 분기
|
|
14
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$331만 | 1.75% |
12,988
| – | – |
2016 Q4
29개 분기
|
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$102억
| US$310만 | 1.64% |
33,972
-1,092
| -3% | -US$9.11만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$301만 | 1.6% |
24,431
-507
| -2% | -US$5.94만 |
2016 Q4
29개 분기
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.1억
| US$278만 | 1.48% |
23,541
-691
| -3% | -US$7.78만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
18
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$260만 | 1.38% |
80,523
+315
| +0.4% | +US$1만 |
2017 Q3
26개 분기
|
|
19
Business First Bancshares
BFST
US$10.4억
| US$259만 | 1.37% |
116,161
| – | – |
2021 Q3
10개 분기
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054억
| US$242만 | 1.28% |
13,232
| – | – |
2021 Q3
10개 분기
|
|
21
Vivakor
VIVK
US$87.4만
| US$238만 | 1.26% |
50
| – | – |
2023 Q2
3개 분기
|
|
22
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$213만 | 1.13% |
56,220
| – | – |
2017 Q3
26개 분기
|
|
23
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$185만 | 0.98% |
31,856
| – | – |
2016 Q4
29개 분기
|
|
24
Aflac
AFL
US$604억
| US$177만 | 0.94% |
20,592
| – | – |
2016 Q4
29개 분기
|
|
25
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$113억
| US$174만 | 0.92% |
60,906
-2,683
| -4% | -US$7.31만 |
2023 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Smith Shellnut Wilson의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Smith Shellnut Wilson 측은 US$1.89억 상당의 132개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.74억에서 8.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Smith Shellnut Wilson의 2024년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 14개 증가, 31개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF March 주식으로, 8,500주를 보유했으며 가치는 US$31.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$21.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Smith Shellnut Wilson의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF March 주식으로, US$31.3만 상당의 8,500주를 매수했어요.
- Smith Shellnut Wilson 측이 2024년 1분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$107만 규모예요.
- Smith Shellnut Wilson의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$21.6만예요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2024년 1분기에 Simplify Tail Risk Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.24천 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.89억 중 48% 비중을 차지해요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.2% 상승해 US$1.89억에 이르렀어요.
2024년 5월 1일에 제출된 Smith Shellnut Wilson의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.