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Smith Shellnut Wilson Portfolio-Positionen
AUM
262 Mio. $
Umschlag
10,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
189 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,3 Mio. $
(+8,2 %)
Kapitalfluss
+2,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,41 %
Position
132
Neu
6
Aufgestockt
14
Reduziert
31
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,07 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+611.001 $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+465.282 $ |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
|
+307.170 $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
|
+274.313 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+216.157 $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+214.377 $ |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+135.297 $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+96.642 $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+91.090 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,45 % |
| 2 | Technologie | 14,12 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,96 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 7,06 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 8,38 % |
30.079
-432
| -1 % | -216.157 $ |
2016 Q4
29 Quartale
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,2 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 6,52 % |
106.609
-131
| -0,1 % | -14.367 $ |
2017 Q3
26 Quartale
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 5,92 % |
25.161
-500
| -2 % | -214.377 $ |
2018 Q1
24 Quartale
|
|
|
4
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,9 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 5,61 % |
208.798
-2.808
| -1 % | -135.297 $ |
2016 Q4
29 Quartale
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 9,6 Mio. $ | 5,1 % |
20.021
+1.335
| +7 % | +611.001 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
6
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
| 8,27 Mio. $ | 4,38 % |
65.825
| – | – |
2016 Q4
29 Quartale
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 6,84 Mio. $ | 3,62 % |
69.791
+10.961
| +19 % | +1,07 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 6,49 Mio. $ | 3,44 % |
106.888
-1.707
| -2 % | -96.642 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
9
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 5,49 Mio. $ | 2,91 % |
31.997
| – | – |
2016 Q4
29 Quartale
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 4,74 Mio. $ | 2,51 % |
11.261
-88
| -0,8 % | -35.624 $ |
2016 Q4
29 Quartale
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 2,21 % |
56.053
-11
| -0 % | -783 $ |
2019 Q1
20 Quartale
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 1,97 % |
23.446
| – | – |
2016 Q4
29 Quartale
|
|
13
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 1,91 % |
20.581
+17
| +0,1 % | +2.862 $ |
2016 Q4
29 Quartale
|
|
14
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 1,75 % |
12.988
| – | – |
2016 Q4
29 Quartale
|
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 1,64 % |
33.972
-1.092
| -3 % | -91.090 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 1,6 % |
24.431
-507
| -2 % | -59.373 $ |
2016 Q4
29 Quartale
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,65 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 1,48 % |
23.541
-691
| -3 % | -77.803 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
18
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 1,38 % |
80.523
+315
| +0,4 % | +10.042 $ |
2017 Q3
26 Quartale
|
|
19
Business First Bancshares
BFST
1,04 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 1,37 % |
116.161
| – | – |
2021 Q3
10 Quartale
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 1,28 % |
13.232
| – | – |
2021 Q3
10 Quartale
|
|
21
Vivakor
VIVK
976.033 $
| 2,38 Mio. $ | 1,26 % |
50
| – | – |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
22
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 1,13 % |
56.220
| – | – |
2017 Q3
26 Quartale
|
|
23
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,98 % |
31.856
| – | – |
2016 Q4
29 Quartale
|
|
24
Aflac
AFL
61,8 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,94 % |
20.592
| – | – |
2016 Q4
29 Quartale
|
|
25
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,92 % |
60.906
-2.683
| -4 % | -73.053 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
BCM
Portfolio-Rückblick von Smith Shellnut Wilson für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Smith Shellnut Wilson 132 Positionen im Wert von 189 Mio. $, ein Anstieg um 8,2 % gegenüber 174 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Smith Shellnut Wilson für Q1 2024 weist 6 neu, 14 erhöht, 31 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Power Buffer ETF March: 8.500 Aktien im Wert von 312.885 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 216.157 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Smith Shellnut Wilson im Q1 2024 war Innovator US Equity Power Buffer ETF March: 8.500 Aktien im Wert von 312.885 $.
- Smith Shellnut Wilson hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smith Shellnut Wilson im Q1 2024 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 216.157 $.
- Smith Shellnut Wilson hat seine Position in Simplify Tail Risk Strategy ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2.241 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smith Shellnut Wilson machen im Q1 2024 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 189 Mio. $ aus.
- Smith Shellnut Wilson eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Smith Shellnut Wilson stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 189 Mio. $.
Auf Grundlage der von Smith Shellnut Wilson für Q1 2024 am 1. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .