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SSW

Smith Shellnut Wilson Portfolio-Positionen

AUM 268 Mio. $ Umschlag 13,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
150 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,1 Mio. $
Kapitalfluss
-27 Mio. $
Kapitalfluss %
-17,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,66 %
Position
129
Neu
3
Aufgestockt
52
Reduziert
20
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+1,03 Mio. $
2
ALB-Symbol
Albemarle
ALB
+232.673 $
3
BRO-Symbol
Brown & Brown
BRO
+230.984 $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+220.326 $
5
AMCR-Symbol
Amcor
AMCR
+126.507 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+5,7 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+5,67 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+4,42 Mio. $
4
IJK-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+2,66 Mio. $
5
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+2,64 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,32 %
2 Technologie 10,78 %
3 Finanzwesen 8,62 %
4 Basiskonsumgüter 8,48 %
5 Gesundheitswesen 5,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
10,9 Mio. $ 7,28 %
30.517
-786
-3 % -313.858 $
2016 Q4
23 Quartale
NOBL-Symbol
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,5 Mrd. $
10,3 Mio. $ 6,88 %
258.694
+1.086
+0,4 % +48.005 $
2016 Q4
23 Quartale
ITOT-Symbol
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,8 Mrd. $
9,23 Mio. $ 6,14 %
116.072
+11.616
+11 % +1,03 Mio. $
2017 Q3
20 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
7,44 Mio. $ 4,95 %
27.837
-964
-3 % -290.939 $
2018 Q1
18 Quartale
FUTY-Symbol
5
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,06 Mrd. $
6,18 Mio. $ 4,11 %
146.429
-378
-0,3 % -17.839 $
2018 Q4
15 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
– –
-117.870
Geschlossen -5,7 Mio. $ –
VOO-Symbol
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
– –
-15.518
Geschlossen -5,67 Mio. $ –
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
4,97 Bio. $
4,66 Mio. $ 3,09 %
33.680
-2.457
-7 % -385.627 $
2016 Q4
23 Quartale
AGG-Symbol
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
– –
-43.664
Geschlossen -4,42 Mio. $ –
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
624 Mrd. $
4,09 Mio. $ 2,72 %
25.038
+41
+0,2 % +6.938 $
2016 Q4
23 Quartale
ORCL-Symbol
11
Oracle
ORCL
401 Mrd. $
4,08 Mio. $ 2,72 %
66.874
+5
+0 % +366 $
2016 Q4
23 Quartale
BFST-Symbol
12
Business First Bancshares
BFST
1,03 Mrd. $
3,56 Mio. $ 2,37 %
165.553
-4.575
-3 % -104.371 $
2021 Q3
4 Quartale
PEP-Symbol
13
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
3,46 Mio. $ 2,3 %
21.194
+104
+0,5 % +17.923 $
2016 Q4
23 Quartale
IEFA-Symbol
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
3,38 Mio. $ 2,25 %
64.163
+3.747
+6 % +220.326 $
2019 Q1
14 Quartale
DVY-Symbol
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
3,28 Mio. $ 2,18 %
30.578
– –
2016 Q4
23 Quartale
PFF-Symbol
16
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
3,09 Mio. $ 2,05 %
97.506
-7.271
-7 % -243.728 $
2017 Q3
20 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
2,74 Mio. $ 1,82 %
11.751
– –
2016 Q4
23 Quartale
VGSH-Symbol
18
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
– –
-45.000
Geschlossen -2,63 Mio. $ –
LOW-Symbol
19
Lowe's Companies
LOW
112 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,69 %
13.515
+93
+0,7 % +18.113 $
2016 Q4
23 Quartale
IJK-Symbol
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
– –
-38.487
Geschlossen -2,66 Mio. $ –
IJJ-Symbol
21
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,57 Mrd. $
– –
-26.529
Geschlossen -2,64 Mio. $ –
KO-Symbol
22
Coca-Cola
KO
400 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,23 %
33.083
+289
+0,9 % +17.962 $
2016 Q4
23 Quartale
QQQM-Symbol
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
108 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,19 %
16.347
-1.298
-7 % -161.163 $
2021 Q3
4 Quartale
BAC-Symbol
24
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,13 %
56.220
– –
2017 Q3
20 Quartale
MCD-Symbol
25
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,93 %
6.094
+70
+1 % +17.892 $
2016 Q4
23 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

NEPPG
New England Professional Planning Group Westerly, Rhode Island 268 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSIB
Washington State Investment Board Olympia, Washington 268 Mio. $ AUM 96,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAIC
Empower Annuity Insurance Company Hartford, Connecticut 268 Mio. $ AUM 0,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMC
Everest Management Corp Cupertino, California 268 Mio. $ AUM 32,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
Moneywise Inc Forest, Virginia 268 Mio. $ AUM 24,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRI
Mad River Investors Boston, Massachusetts 268 Mio. $ AUM 31,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA
Carnegie Lake Advisors Princeton, New Jersey 268 Mio. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFS
Compass Financial Services West Des Moines, Iowa 268 Mio. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smith Shellnut Wilson für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Smith Shellnut Wilson 129 Positionen im Wert von 150 Mio. $, ein Rückgang um 6,9 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Smith Shellnut Wilson zog im Q3 2022 netto 27 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 20 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P Mid-Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Smith Shellnut Wilson eine neue Position in Albemarle im Wert von 242.000 $.

  • Der größte Kauf von Smith Shellnut Wilson im Q3 2022 war Albemarle: 915 Aktien im Wert von 242.000 $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smith Shellnut Wilson im Q3 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 385.627 $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smith Shellnut Wilson machen im Q3 2022 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 150 Mio. $ aus.
  • Smith Shellnut Wilson eröffnete 3 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Smith Shellnut Wilson sank gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 150 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smith Shellnut Wilson für Q3 2022 am 3. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .