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Smith Shellnut Wilson Portfolio-Positionen
AUM
268 Mio. $
Umschlag
13,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
221 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,2 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
+1,44 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,08 %
Position
152
Neu
13
Aufgestockt
22
Reduziert
48
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,85 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+800.578 $ |
| 4 |
Astrana Health
ASTH
|
+226.798 $ |
| 5 |
Lantheus
LNTH
|
+222.925 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Business First Bancshares
BFST
|
+1,19 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,14 Mio. $ |
| 3 |
Trustmark
TRMK
|
+287.333 $ |
| 4 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+285.078 $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+272.963 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,2 % |
| 2 | Technologie | 14,74 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,51 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 6,37 % |
| 5 | Industrie | 4,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 6,86 % |
26.325
-2.046
| -7 % | -1,14 Mio. $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 14,8 Mio. $ | 6,67 % |
27.977
+1.575
| +6 % | +800.578 $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,4 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 5,98 % |
105.368
-517
| -0,5 % | -62.593 $ |
2017 Q3
28 Quartale
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
491 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 5,44 % |
24.680
-197
| -0,8 % | -93.227 $ |
2018 Q1
26 Quartale
|
|
5
Oracle
ORCL
394 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 5,03 % |
65.325
| – | – |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 4,92 % |
203.786
-3.462
| -2 % | -175.764 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 4,63 % |
101.116
+18.574
| +23 % | +1,85 Mio. $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 7,46 Mio. $ | 3,37 % |
31.997
| – | – |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 6,56 Mio. $ | 2,97 % |
105.338
-767
| -0,7 % | -46.254 $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 4,86 Mio. $ | 2,2 % |
11.293
+32
| +0,3 % | +13.679 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
11
Vivakor
VIVK
700.588 $
| 4,63 Mio. $ | 2,1 % |
50
| – | – |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 1,97 % |
55.898
-221
| -0,4 % | -16.543 $ |
2019 Q1
22 Quartale
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
617 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 1,63 % |
22.284
-1.162
| -5 % | -185.137 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
14
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 1,59 % |
12.954
-34
| -0,3 % | -8.234 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
15
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 1,58 % |
20.593
+9
| +0 % | +1.546 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 1,37 % |
32.896
-305
| -0,9 % | -27.274 $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
|
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 1,36 % |
22.226
-2.205
| -9 % | -285.078 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,61 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 1,3 % |
23.266
-45
| -0,2 % | -5.350 $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
19
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
109 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 1,25 % |
13.740
+308
| +2 % | +59.987 $ |
2021 Q3
12 Quartale
|
|
20
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 1,24 % |
82.662
+118
| +0,1 % | +3.798 $ |
2017 Q3
28 Quartale
|
|
21
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,7 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 1,13 % |
14.341
-618
| -4 % | -104.444 $ |
2020 Q3
16 Quartale
|
|
22
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,07 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 1,06 % |
45.173
-405
| -0,9 % | -19.369 $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
23
Aflac
AFL
60,5 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 1,04 % |
20.592
| – | – |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 1,03 % |
19.516
+300
| +2 % | +33.893 $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
25
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 1,01 % |
56.120
| – | – |
2017 Q3
28 Quartale
|
|
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MI
Portfolio-Rückblick von Smith Shellnut Wilson für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Smith Shellnut Wilson 152 Positionen im Wert von 221 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Smith Shellnut Wilson für Q3 2024 weist 13 neu, 22 erhöht, 48 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity MSCI Energy Index ETF: 63.829 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Business First Bancshares mit einem geschätzten Wert von 1,19 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Smith Shellnut Wilson im Q3 2024 war Fidelity MSCI Energy Index ETF: 63.829 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
- Smith Shellnut Wilson hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,85 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smith Shellnut Wilson im Q3 2024 entfiel auf Business First Bancshares und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
- Smith Shellnut Wilson hat seine Position in Trustmark im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.333 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smith Shellnut Wilson machen im Q3 2024 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 221 Mio. $ aus.
- Smith Shellnut Wilson eröffnete 13 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Smith Shellnut Wilson stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 221 Mio. $.
Auf Grundlage der von Smith Shellnut Wilson für Q3 2024 am 31. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .