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SSW

Smith Shellnut Wilson Portfolio-Positionen

AUM 268 Mio. $ Umschlag 13,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
114 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,2 Mio. $
Kapitalfluss
+5,34 Mio. $
Kapitalfluss %
4,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,95 %
Position
159
Neu
31
Aufgestockt
33
Reduziert
54
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+9,9 Mio. $
2
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+3,04 Mio. $
3
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+1,41 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,18 Mio. $
5
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+1,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FNCL-Symbol
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
+4,1 Mio. $
2
FMAT-Symbol
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
+4,02 Mio. $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+3,95 Mio. $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+876.238 $
5
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+414.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,95 %
2 Basiskonsumgüter 12,39 %
3 Gesundheitswesen 10,78 %
4 Finanzwesen 10,66 %
5 Technologie 7,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
16,8 Mio. $ 14,8 %
66.419
+39.876
+150 % +9,9 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
DVY-Symbol
2
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
5,76 Mio. $ 5,08 %
61.529
+3.235
+6 % +299.216 $
2016 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,42 Mio. $ 4,78 %
41.722
-70
-0,2 % -9.279 $
2016 Q4
3 Quartale
PEP-Symbol
4
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
4,64 Mio. $ 4,09 %
41.681
+1.366
+3 % +157.802 $
2016 Q4
3 Quartale
IWF-Symbol
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
3,96 Mio. $ 3,49 %
126.820
+22.280
+21 % +681.833 $
2016 Q4
3 Quartale
IWD-Symbol
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
3,85 Mio. $ 3,39 %
32.505
+8.333
+34 % +970.928 $
2016 Q4
3 Quartale
ORCL-Symbol
7
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
3,76 Mio. $ 3,32 %
77.877
+28
+0 % +1.393 $
2016 Q4
3 Quartale
IWM-Symbol
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
3,5 Mio. $ 3,08 %
23.632
-28.098
-54 % -3,95 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
IWR-Symbol
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
3,11 Mio. $ 2,74 %
+63.012
Neu +3,04 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
VOO-Symbol
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,47 Mio. $ 2,18 %
10.723
+5.222
+95 % +1,18 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
WFC-Symbol
11
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
2,44 Mio. $ 2,15 %
44.322
-59
-0,1 % -3.136 $
2016 Q4
3 Quartale
KO-Symbol
12
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,92 %
48.531
-1.682
-3 % -76.511 $
2016 Q4
3 Quartale
MON
13
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
2,07 Mio. $ 1,82 %
17.281
-785
-4 % -92.364 $
2016 Q4
3 Quartale
LOW-Symbol
14
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,78 %
25.202
+3.235
+15 % +247.701 $
2016 Q4
3 Quartale
MMM-Symbol
15
3M
MMM
85 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,65 %
10.644
+327
+3 % +56.668 $
2016 Q4
3 Quartale
EFA-Symbol
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,36 %
22.530
-1.336
-6 % -89.313 $
2016 Q4
3 Quartale
BAC-Symbol
17
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,3 %
+58.254
Neu +1,41 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
JKHY-Symbol
18
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,28 %
14.155
-265
-2 % -27.430 $
2016 Q4
3 Quartale
NOBL-Symbol
19
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,23 %
46.834
+38.028
+432 % +1,11 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
AFL-Symbol
20
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,15 %
32.186
-108
-0,3 % -4.349 $
2016 Q4
3 Quartale
FDX-Symbol
21
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,92 %
4.628
– –
2016 Q4
3 Quartale
FBMS-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
The First Bancshares, Inc.
FBMS
995.000 $ 0,88 %
33.009
-11.295
-25 % -315.884 $
2016 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
938.000 $ 0,83 %
24.352
-2.100
-8 % -81.467 $
2016 Q4
3 Quartale
PFE-Symbol
24
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
802.000 $ 0,71 %
23.684
+6
+0 % +193 $
2016 Q4
3 Quartale
MO-Symbol
25
Altria Group
MO
125 Mrd. $
796.000 $ 0,7 %
12.558
-161
-1 % -10.732 $
2016 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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NEPPG
New England Professional Planning Group Westerly, Rhode Island 268 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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EAIC
Empower Annuity Insurance Company Hartford, Connecticut 268 Mio. $ AUM 0,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMC
Everest Management Corp Cupertino, California 268 Mio. $ AUM 32,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AP
Aspect Partners Fairfax, Virginia 268 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
Moneywise Inc Forest, Virginia 268 Mio. $ AUM 24,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRI
Mad River Investors Boston, Massachusetts 268 Mio. $ AUM 31,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA
Carnegie Lake Advisors Princeton, New Jersey 268 Mio. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smith Shellnut Wilson für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Smith Shellnut Wilson 159 Positionen im Wert von 114 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 96,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Smith Shellnut Wilson investierte 5,34 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2017, eröffnete 31 neue Positionen und stockte 33 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell Mid-Cap ETF: 63.012 Aktien im Wert von 3,11 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 2000 ETF; sie wurde auf 3,95 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Smith Shellnut Wilson im Q3 2017 war iShares Russell Mid-Cap ETF: 63.012 Aktien im Wert von 3,11 Mio. $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smith Shellnut Wilson im Q3 2017 entfiel auf iShares Russell 2000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,95 Mio. $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in Fidelity MSCI Financials Index ETF im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smith Shellnut Wilson machen im Q3 2017 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 114 Mio. $ aus.
  • Smith Shellnut Wilson eröffnete 31 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Smith Shellnut Wilson stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 114 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smith Shellnut Wilson für Q3 2017 am 17. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .