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SSW

Smith Shellnut Wilson Portfolio-Positionen

AUM 268 Mio. $ Umschlag 13,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
231 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,4 Mio. $
Kapitalfluss
-7,85 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,95 %
Position
147
Neu
7
Aufgestockt
15
Reduziert
56
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RNST-Symbol
Renasant Corp
RNST
+1,48 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+432.528 $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+424.475 $
4
OFG-Symbol
OFG Bancorp
OFG
+195.148 $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+186.560 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FBMS-Symbol
The First Bancshares, Inc.
FBMS
+1,31 Mio. $
2
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+915.867 $
3
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+857.989 $
4
IJK-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+846.981 $
5
FENI-Symbol
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+802.503 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,01 %
2 Technologie 15,97 %
3 Finanzwesen 7,76 %
4 Basiskonsumgüter 5,53 %
5 Industrie 3,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
19,1 Mio. $ 8,27 %
30.696
-213
-0,7 % -122.301 $
2016 Q4
34 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
18,6 Mio. $ 8,06 %
32.701
+823
+3 % +432.528 $
2022 Q4
10 Quartale
ORCL-Symbol
3
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
14,3 Mio. $ 6,19 %
65.325
– –
2016 Q4
34 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
14,2 Mio. $ 6,17 %
25.807
+109
+0,4 % +54.211 $
2018 Q1
29 Quartale
ITOT-Symbol
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,3 Mrd. $
13,2 Mio. $ 5,73 %
97.920
+1
+0 % +125 $
2017 Q3
31 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
10,6 Mio. $ 4,59 %
106.690
+1
+0 % +98 $
2022 Q4
10 Quartale
NOBL-Symbol
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,4 Mrd. $
9,7 Mio. $ 4,21 %
192.606
-11.966
-6 % -591.493 $
2016 Q4
34 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5 Bio. $
6,55 Mio. $ 2,84 %
31.908
-250
-0,8 % -50.487 $
2016 Q4
34 Quartale
IJH-Symbol
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
5,68 Mio. $ 2,46 %
91.539
-15.602
-15 % -915.867 $
2022 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
5,61 Mio. $ 2,43 %
11.283
– –
2016 Q4
34 Quartale
IEFA-Symbol
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
4,69 Mio. $ 2,03 %
56.195
– –
2019 Q1
25 Quartale
QQQM-Symbol
12
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
107 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,81 %
18.384
-103
-0,6 % -21.091 $
2021 Q3
15 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,47 %
22.238
-39
-0,2 % -5.995 $
2016 Q4
34 Quartale
FTEC-Symbol
14
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,3 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,32 %
15.449
+525
+4 % +90.839 $
2020 Q3
19 Quartale
LOW-Symbol
15
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,28 %
13.276
– –
2016 Q4
34 Quartale
PEP-Symbol
16
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,19 %
20.705
-153
-0,7 % -20.610 $
2016 Q4
34 Quartale
BAC-Symbol
17
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,15 %
56.066
– –
2017 Q3
31 Quartale
PFF-Symbol
18
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,13 %
85.110
+26
+0 % +783 $
2017 Q3
31 Quartale
IJR-Symbol
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,09 %
23.094
+1.237
+6 % +127.869 $
2022 Q4
10 Quartale
WFC-Symbol
20
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,07 %
30.891
– –
2016 Q4
34 Quartale
XLG-Symbol
21
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,8 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,05 %
46.476
+229
+0,5 % +10.893 $
2024 Q2
4 Quartale
VIVK-Symbol
22
Vivakor
VIVK
832.322 $
2,41 Mio. $ 1,04 %
50
– –
2023 Q2
8 Quartale
DVY-Symbol
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
22,9 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,02 %
17.701
-3.775
-18 % -488.769 $
2016 Q4
34 Quartale
FNCL-Symbol
24
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,27 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,99 %
30.894
-1.666
-5 % -115.549 $
2024 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
2,23 Mio. $ 0,97 %
14.124
– –
2023 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

NEPPG
New England Professional Planning Group Westerly, Rhode Island 268 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSIB
Washington State Investment Board Olympia, Washington 268 Mio. $ AUM 96,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAIC
Empower Annuity Insurance Company Hartford, Connecticut 268 Mio. $ AUM 0,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMC
Everest Management Corp Cupertino, California 268 Mio. $ AUM 32,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AP
Aspect Partners Fairfax, Virginia 268 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
Moneywise Inc Forest, Virginia 268 Mio. $ AUM 24,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRI
Mad River Investors Boston, Massachusetts 268 Mio. $ AUM 31,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA
Carnegie Lake Advisors Princeton, New Jersey 268 Mio. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smith Shellnut Wilson für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Smith Shellnut Wilson 147 Positionen im Wert von 231 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Smith Shellnut Wilson zog im Q2 2025 netto 7,85 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 56 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war The First Bancshares, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 1,31 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Smith Shellnut Wilson eine neue Position in Renasant Corp im Wert von 1,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Smith Shellnut Wilson im Q2 2025 war Renasant Corp: 44.399 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 432.528 $.
  • Der größte Positionsabbau von Smith Shellnut Wilson im Q2 2025 entfiel auf iShares Core S&P Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 915.867 $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in The First Bancshares, Inc. im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smith Shellnut Wilson machen im Q2 2025 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 231 Mio. $ aus.
  • Smith Shellnut Wilson eröffnete 7 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Smith Shellnut Wilson stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 231 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smith Shellnut Wilson für Q2 2025 am 5. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .