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Smith Shellnut Wilson

Smith Shellnut Wilson Portfolio-Positionen

AUM 262 Mio. $ Umschlag 10,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
165 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,57 Mio. $
Kapitalfluss
-3,41 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,36 %
Position
135
Neu
4
Aufgestockt
4
Reduziert
20
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+232.886 $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+213.821 $
3
PNR-Symbol
Pentair
PNR
+212.713 $
4
UJUL-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
+199.187 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+134.225 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FUTY-Symbol
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
+1,32 Mio. $
2
LHCG
LHC Group LLC
LHCG
+743.774 $
3
UUP-Symbol
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
+668.024 $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+325.562 $
5
RNST-Symbol
Renasant Corp
RNST
+222.489 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,4 %
2 Technologie 12,68 %
3 Basiskonsumgüter 8,58 %
4 Finanzwesen 7,61 %
5 Gesundheitswesen 4,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
12,4 Mio. $ 7,51 %
30.056
-373
-1 % -149.542 $
2016 Q4
25 Quartale
NOBL-Symbol
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,9 Mrd. $
11,6 Mio. $ 7,07 %
254.914
-504
-0,2 % -22.925 $
2016 Q4
25 Quartale
ITOT-Symbol
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,2 Mrd. $
10,2 Mio. $ 6,18 %
112.286
-3.667
-3 % -325.562 $
2017 Q3
22 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
8,85 Mio. $ 5,38 %
27.575
-212
-0,8 % -62.550 $
2018 Q1
20 Quartale
ORCL-Symbol
5
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
6,12 Mio. $ 3,72 %
65.825
– –
2016 Q4
25 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
5,84 Mio. $ 3,55 %
116.675
-1.620
-1 % -82.535 $
2022 Q4
1 Quartal
VOO-Symbol
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,77 Mio. $ 3,51 %
15.337
+366
+2 % +134.225 $
2022 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
5,38 Mio. $ 3,27 %
32.624
– –
2016 Q4
25 Quartale
FUTY-Symbol
9
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,11 Mrd. $
4,41 Mio. $ 2,68 %
100.595
-30.029
-23 % -1,32 Mio. $
2018 Q4
17 Quartale
IEFA-Symbol
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
4,12 Mio. $ 2,5 %
61.564
-72
-0,1 % -4.720 $
2019 Q1
16 Quartale
AGG-Symbol
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
4,08 Mio. $ 2,48 %
40.981
+1.156
+3 % +114.247 $
2022 Q4
1 Quartal
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
3,87 Mio. $ 2,35 %
24.951
– –
2016 Q4
25 Quartale
PEP-Symbol
13
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
3,86 Mio. $ 2,35 %
21.184
– –
2016 Q4
25 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
3,36 Mio. $ 2,04 %
11.669
– –
2016 Q4
25 Quartale
DVY-Symbol
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,98 %
27.838
– –
2016 Q4
25 Quartale
BFST-Symbol
16
Business First Bancshares
BFST
1,04 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,77 %
169.655
+4.102
+2 % +81.613 $
2021 Q3
6 Quartale
LOW-Symbol
17
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,64 %
13.505
– –
2016 Q4
25 Quartale
PFF-Symbol
18
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,62 %
85.579
-176
-0,2 % -5.652 $
2017 Q3
22 Quartale
VGSH-Symbol
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,6 %
45.000
– –
2022 Q4
1 Quartal
IJK-Symbol
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,59 %
36.533
-8
-0 % -571 $
2022 Q4
1 Quartal
IJJ-Symbol
21
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,65 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,57 %
25.164
-7
-0 % -748 $
2022 Q4
1 Quartal
KO-Symbol
22
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,24 %
32.768
– –
2016 Q4
25 Quartale
QQQM-Symbol
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,2 %
14.947
-400
-3 % -48.551 $
2021 Q3
6 Quartale
MCD-Symbol
24
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,01 %
5.948
-144
-2 % -38.579 $
2016 Q4
25 Quartale
BAC-Symbol
25
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,98 %
56.220
– –
2017 Q3
22 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Smith Shellnut Wilson für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Smith Shellnut Wilson 135 Positionen im Wert von 165 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Smith Shellnut Wilson für Q1 2023 weist 4 neu, 4 erhöht, 20 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Tesla: 1.335 Aktien im Wert von 276.959 $. Der größte Verkauf betraf Fidelity MSCI Utilities Index ETF mit einem geschätzten Wert von 1,32 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Smith Shellnut Wilson im Q1 2023 war Tesla: 1.335 Aktien im Wert von 276.959 $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 134.225 $.
  • Der größte Positionsabbau von Smith Shellnut Wilson im Q1 2023 entfiel auf Fidelity MSCI Utilities Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,32 Mio. $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in LHC Group LLC im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 743.774 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smith Shellnut Wilson machen im Q1 2023 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 165 Mio. $ aus.
  • Smith Shellnut Wilson eröffnete 4 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von Smith Shellnut Wilson stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 165 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smith Shellnut Wilson für Q1 2023 am 12. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .