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Smith Shellnut Wilson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.62억
회전율
10.78%
1년 추정 수익률
21.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.22%
1년 예상 수익률
+21.99%
3년 예상 수익률
+98.56%
5년 예상 수익률
+105.73%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.65억
AUM 성장
+US$257만
(+1.6%)
자금 흐름
-US$341만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.36%
보유액
135
신규
4
증가
4
축소
20
청산됨
7
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$23.3만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$21.4만 |
| 3 |
Pentair
PNR
|
+US$21.3만 |
| 4 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+US$19.9만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$13.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$132만 |
| 2 |
LHCG
LHC Group LLC
LHCG
|
+US$74.4만 |
| 3 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+US$66.8만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$32.6만 |
| 5 |
Renasant Corp
RNST
|
+US$22.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.4% |
| 2 | 정보기술 | 12.68% |
| 3 | 필수소비재 | 8.58% |
| 4 | 금융 | 7.61% |
| 5 | 헬스케어 | 4.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$1236만 | 7.51% |
30,056
-373
| -1% | -US$15만 |
2016 Q4
25개 분기
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117억
| US$1163만 | 7.07% |
254,914
-504
| -0.2% | -US$2.29만 |
2016 Q4
25개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$1017만 | 6.18% |
112,286
-3,667
| -3% | -US$32.6만 |
2017 Q3
22개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$885만 | 5.38% |
27,575
-212
| -0.8% | -US$6.26만 |
2018 Q1
20개 분기
|
|
5
Oracle
ORCL
US$3806억
| US$612만 | 3.72% |
65,825
| – | – |
2016 Q4
25개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$584만 | 3.55% |
116,675
-1,620
| -1% | -US$8.25만 |
2022 Q4
1분기
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$577만 | 3.51% |
15,337
+366
| +2% | +US$13.4만 |
2022 Q4
1분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$538만 | 3.27% |
32,624
| – | – |
2016 Q4
25개 분기
|
|
|
9
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.9억
| US$441만 | 2.68% |
100,595
-30,029
| -23% | -US$132만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$412만 | 2.5% |
61,564
-72
| -0.1% | -US$4.72천 |
2019 Q1
16개 분기
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$408만 | 2.48% |
40,981
+1,156
| +3% | +US$11.4만 |
2022 Q4
1분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442억
| US$387만 | 2.35% |
24,951
| – | – |
2016 Q4
25개 분기
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$386만 | 2.35% |
21,184
| – | – |
2016 Q4
25개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$336만 | 2.04% |
11,669
| – | – |
2016 Q4
25개 분기
|
|
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$326만 | 1.98% |
27,838
| – | – |
2016 Q4
25개 분기
|
|
16
Business First Bancshares
BFST
US$10.4억
| US$291만 | 1.77% |
169,655
+4,102
| +2% | +US$8.16만 |
2021 Q3
6개 분기
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$1147억
| US$270만 | 1.64% |
13,505
| – | – |
2016 Q4
25개 분기
|
|
18
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$267만 | 1.62% |
85,579
-176
| -0.2% | -US$5.65천 |
2017 Q3
22개 분기
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$263만 | 1.6% |
45,000
| – | – |
2022 Q4
1분기
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$102억
| US$261만 | 1.59% |
36,533
-8
| -0% | -US$571 |
2022 Q4
1분기
|
|
21
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.1억
| US$259만 | 1.57% |
25,164
-7
| -0% | -US$748 |
2022 Q4
1분기
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$203만 | 1.24% |
32,768
| – | – |
2016 Q4
25개 분기
|
|
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054억
| US$197만 | 1.2% |
14,947
-400
| -3% | -US$4.86만 |
2021 Q3
6개 분기
|
|
24
McDonald's
MCD
US$1788억
| US$166만 | 1.01% |
5,948
-144
| -2% | -US$3.86만 |
2016 Q4
25개 분기
|
|
25
Bank of America
BAC
US$3572억
| US$161만 | 0.98% |
56,220
| – | – |
2017 Q3
22개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Smith Shellnut Wilson의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Smith Shellnut Wilson 측은 US$1.65억 상당의 135개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.62억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Smith Shellnut Wilson의 2023년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 4개 증가, 20개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Tesla 주식으로, 1,335주를 보유했으며 가치는 US$27.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Fidelity MSCI Utilities Index ETF 주식으로, 추정 금액은 US$132만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Smith Shellnut Wilson의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 Tesla 주식으로, US$27.7만 상당의 1,335주를 매수했어요.
- Smith Shellnut Wilson 측이 2023년 1분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$13.4만 규모예요.
- Smith Shellnut Wilson의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity MSCI Utilities Index ETF이며, 추정 감소액은 US$132만예요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2023년 1분기에 LHC Group LLC 보유분을 전량 매도해 추정 US$74.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.65억 중 45% 비중을 차지해요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$1.65억에 이르렀어요.
2023년 5월 12일에 제출된 Smith Shellnut Wilson의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.