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Smith Shellnut Wilson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.62억
회전율
10.78%
1년 추정 수익률
21.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.76%
1년 예상 수익률
+21.99%
3년 예상 수익률
+98.56%
5년 예상 수익률
+105.73%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.6억
AUM 성장
+US$2972만
(+13%)
자금 흐름
+US$1025만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.66%
보유액
155
신규
17
증가
44
축소
47
청산됨
12
평균 보유 기간
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$189만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$164만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$133만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$131만 |
| 5 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$101만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$248만 |
| 2 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$99.3만 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
|
+US$42.2만 |
| 4 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$36.3만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$34.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.97% |
| 2 | 정보기술 | 18.33% |
| 3 | 금융 | 7.28% |
| 4 | 필수소비재 | 4.73% |
| 5 | 산업재 | 3.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2173만 | 8.35% |
35,485
+2,784
| +9% | +US$164만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2058만 | 7.91% |
30,753
+57
| +0.2% | +US$3.67만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
3
Oracle
ORCL
US$3817억
| US$1872만 | 7.19% |
66,569
+1,244
| +2% | +US$31.7만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$960억
| US$1417만 | 5.44% |
97,258
-662
| -0.7% | -US$9.28만 |
2017 Q3
32개 분기
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4775억
| US$1289만 | 4.95% |
21,476
-4,331
| -17% | -US$248만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1392억
| US$1083만 | 4.16% |
108,042
+1,352
| +1% | +US$13.4만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117억
| US$956만 | 3.67% |
185,598
-7,008
| -4% | -US$36.3만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.04조
| US$886만 | 3.4% |
34,809
+2,901
| +9% | +US$65.5만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$789만 | 3.03% |
120,975
+29,436
| +32% | +US$189만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.91조
| US$663만 | 2.55% |
12,803
+1,520
| +13% | +US$77.5만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1888억
| US$516만 | 1.98% |
59,043
+2,848
| +5% | +US$24.2만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
12
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1058억
| US$508만 | 1.95% |
20,537
+2,153
| +12% | +US$50.8만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
|
13
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$210억
| US$451만 | 1.73% |
20,284
+4,835
| +31% | +US$101만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6384억
| US$430만 | 1.65% |
23,172
+934
| +4% | +US$16만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032억
| US$411만 | 1.58% |
34,618
+11,524
| +50% | +US$133만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.15조
| US$357만 | 1.37% |
19,131
+5,007
| +35% | +US$87.3만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$1140억
| US$326만 | 1.25% |
12,973
-303
| -2% | -US$7.44만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
18
Bank of America
BAC
US$3539억
| US$290만 | 1.11% |
56,128
+62
| +0.1% | +US$3.02천 |
2017 Q3
32개 분기
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$1875억
| US$288만 | 1.1% |
20,472
-233
| -1% | -US$3.33만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
20
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$280만 | 1.08% |
48,725
+2,249
| +5% | +US$12.3만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
21
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$277만 | 1.07% |
87,719
+2,609
| +3% | +US$8.2만 |
2017 Q3
32개 분기
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$2476억
| US$259만 | 1% |
30,922
+31
| +0.1% | +US$2.51천 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$251만 | 0.97% |
17,677
-24
| -0.1% | -US$3.32천 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.95조
| US$247만 | 0.95% |
10,130
+45
| +0.4% | +US$9.46천 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
25
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23.2억
| US$226만 | 0.87% |
29,556
-1,338
| -4% | -US$10.1만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Smith Shellnut Wilson의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Smith Shellnut Wilson 측은 US$2.6억 상당의 155개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.31억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Smith Shellnut Wilson 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1025만 규모를 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 44개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SPDR Gold Trust 주식으로, 4,106주를 보유했으며 가치는 US$146만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 55% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco QQQ Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$248만 규모 줄였어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 SPDR Gold Trust 주식으로, US$146만 상당의 4,106주를 매수했어요.
- Smith Shellnut Wilson 측이 2025년 3분기에 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$189만 규모예요.
- Smith Shellnut Wilson의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$248만예요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2025년 3분기에 Innovator US Equity Power Buffer ETF March 보유분을 전량 매도해 추정 US$42.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.6억 중 51% 비중을 차지해요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$2.6억에 이르렀어요.
2025년 10월 27일에 제출된 Smith Shellnut Wilson의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.