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Smith Shellnut Wilson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.62억
회전율
10.78%
1년 추정 수익률
21.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.93%
1년 예상 수익률
+21.99%
3년 예상 수익률
+98.56%
5년 예상 수익률
+105.73%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.29억
AUM 성장
-US$3167만
(-12%)
자금 흐름
-US$2649만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.3%
보유액
150
신규
7
증가
10
축소
76
청산됨
5
평균 보유 기간
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$48.5만 |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$38.1만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$26.5만 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$25.9만 |
| 5 |
Halliburton
HAL
|
+US$23.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1240만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$627만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$173만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$129만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$49.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.58% |
| 2 | 정보기술 | 15.29% |
| 3 | 금융 | 7.43% |
| 4 | 필수소비재 | 4.85% |
| 5 | 산업재 | 4.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$1998만 | 8.72% |
30,581
-110
| -0.4% | -US$7.51만 |
2016 Q4
37개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$1339만 | 5.84% |
93,985
-8,685
| -8% | -US$129만 |
2017 Q3
34개 분기
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$1237만 | 5.4% |
21,440
-96
| -0.4% | -US$5.83만 |
2018 Q1
32개 분기
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$992만 | 4.33% |
16,601
-19,822
| -54% | -US$1240만 |
2022 Q4
13개 분기
|
|
5
Oracle
ORCL
US$3806억
| US$956만 | 4.17% |
64,990
-159
| -0.2% | -US$2.58만 |
2016 Q4
37개 분기
|
|
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117억
| US$951만 | 4.15% |
179,472
-2,258
| -1% | -US$12.4만 |
2016 Q4
37개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$818만 | 3.57% |
121,070
+305
| +0.3% | +US$2.12만 |
2022 Q4
13개 분기
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$769만 | 3.35% |
30,281
-1,894
| -6% | -US$49.3만 |
2016 Q4
37개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442억
| US$558만 | 2.44% |
22,836
| – | – |
2016 Q4
37개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$531만 | 2.32% |
58,622
-366
| -0.6% | -US$3.42만 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$498만 | 2.17% |
50,140
-62,699
| -56% | -US$627만 |
2022 Q4
13개 분기
|
|
12
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054억
| US$476만 | 2.08% |
20,017
-726
| -3% | -US$18.2만 |
2021 Q3
18개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$442만 | 1.93% |
35,551
-98
| -0.3% | -US$1.24만 |
2022 Q4
13개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$381만 | 1.66% |
10,281
-504
| -5% | -US$21.1만 |
2016 Q4
37개 분기
|
|
15
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$211억
| US$379만 | 1.65% |
18,217
-109
| -0.6% | -US$2.39만 |
2020 Q3
22개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$350만 | 1.53% |
20,090
+979
| +5% | +US$18만 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
17
Seagate
STX
US$1460억
| US$331만 | 1.44% |
8,443
-4
| -0% | -US$1.53천 |
2016 Q4
37개 분기
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$315만 | 1.38% |
20,302
-9
| -0% | -US$1.4천 |
2016 Q4
37개 분기
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
US$1147억
| US$301만 | 1.31% |
12,736
-27
| -0.2% | -US$7.04천 |
2016 Q4
37개 분기
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$268만 | 1.17% |
17,677
| – | – |
2016 Q4
37개 분기
|
|
21
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$264만 | 1.15% |
87,037
-744
| -0.8% | -US$2.33만 |
2017 Q3
34개 분기
|
|
22
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$115억
| US$259만 | 1.13% |
47,413
-8,281
| -15% | -US$47.6만 |
2024 Q2
7개 분기
|
|
23
Bank of America
BAC
US$3572억
| US$254만 | 1.11% |
52,070
-4,058
| -7% | -US$20.9만 |
2017 Q3
34개 분기
|
|
24
Wells Fargo
WFC
US$2492억
| US$240만 | 1.05% |
30,106
-367
| -1% | -US$3.15만 |
2016 Q4
37개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$238만 | 1.04% |
8,305
+375
| +5% | +US$11.8만 |
2018 Q1
32개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Smith Shellnut Wilson의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Smith Shellnut Wilson의 보유 포지션은 150개, 총액은 US$2.29억였으며 전 분기 US$2.61억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Smith Shellnut Wilson 측은 2026년 1분기에 순 US$2649만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 76개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Mondelez International 주식으로, 추정 US$34.9만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 59%에서 57% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Smith Shellnut Wilson 측은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF에 US$46.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 주식으로, US$46.8만 상당의 8,653주를 매수했어요.
- Smith Shellnut Wilson 측이 2026년 1분기에 Fidelity MSCI Energy Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$38.1만 규모예요.
- Smith Shellnut Wilson의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$1240만예요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2026년 1분기에 Mondelez International 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.29억 중 44% 비중을 차지해요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2026년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$2.29억 규모가 됐어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Smith Shellnut Wilson의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.