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SSW
Smith Shellnut Wilson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.68억
회전율
13.41%
1년 추정 수익률
33.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.21%
1년 예상 수익률
+33.54%
3년 예상 수익률
+90.16%
5년 예상 수익률
+104.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9333만
AUM 성장
-US$1835만
(-16%)
자금 흐름
-US$471만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.15%
보유액
123
신규
5
증가
5
축소
67
청산됨
11
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$333만 |
| 2 |
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
|
+US$312만 |
| 3 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$305만 |
| 4 |
Linde
LIN
|
+US$25.8만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$21.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$870만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$180만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$49.9만 |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$36.4만 |
| 5 |
Renasant Corp
RNST
|
+US$27만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.51% |
| 2 | 필수소비재 | 13.1% |
| 3 | 정보기술 | 11.62% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$714만 | 7.65% |
28,389
-32,032
| -53% | -US$870만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$535만 | 5.73% |
41,449
-30
| -0.1% | -US$4.18천 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
3
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$463만 | 4.96% |
153,066
-2,882
| -2% | -US$9.19만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
4
PepsiCo
PEP
US$1826억
| US$432만 | 4.63% |
39,093
-34
| -0.1% | -US$3.83천 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$418만 | 4.47% |
27,070
-2,985
| -10% | -US$49.9만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
6
Oracle
ORCL
US$3976억
| US$351만 | 3.76% |
77,749
-151
| -0.2% | -US$7.24천 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
7
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.6억
| US$325만 | 3.48% |
+93,107
| 신규 | +US$333만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$305만 | 3.26% |
13,256
-49
| -0.4% | -US$1.21만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
9
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$14.8억
| US$291만 | 3.12% |
+95,549
| 신규 | +US$312만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
10
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$38.3억
| US$287만 | 3.08% |
+69,503
| 신규 | +US$305만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
11
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233억
| US$279만 | 2.99% |
31,203
| – | – |
2016 Q4
8개 분기
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
US$1114억
| US$231만 | 2.48% |
25,040
-33
| -0.1% | -US$3.18천 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
13
Coca-Cola
KO
US$4022억
| US$229만 | 2.46% |
48,409
-88
| -0.2% | -US$4.21천 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$2467억
| US$199만 | 2.13% |
43,240
| – | – |
2016 Q4
8개 분기
|
|
15
Jack Henry & Associates
JKHY
US$108억
| US$179만 | 1.92% |
14,155
| – | – |
2016 Q4
8개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$155만 | 1.66% |
39,392
-3,488
| -8% | -US$16.9만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$147만 | 1.57% |
14,466
| – | – |
2016 Q4
8개 분기
|
|
18
3M
MMM
US$884억
| US$142만 | 1.52% |
8,926
-14
| -0.2% | -US$2.32천 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
19
Aflac
AFL
US$603억
| US$140만 | 1.5% |
30,662
-64
| -0.2% | -US$2.84천 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
20
Bank of America
BAC
US$3541억
| US$128만 | 1.38% |
52,132
-580
| -1% | -US$1.57만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
21
상장폐지됨
The First Bancshares, Inc.
FBMS
| US$108만 | 1.16% |
35,681
| – | – |
2016 Q4
8개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$96.1만 | 1.03% |
12,800
| – | – |
2017 Q4
4개 분기
|
|
23
Pfizer
PFE
US$1716억
| US$82.7만 | 0.89% |
19,975
+1
| +0% | +US$42 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
24
Sysco
SYY
US$408억
| US$80.4만 | 0.86% |
12,838
-51
| -0.4% | -US$3.44천 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$79.7만 | 0.85% |
23,281
-10,276
| -31% | -US$36.4만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
NEPPG
WSIB
EAIC
EMC
MI
MRI
CLA
CFS
Smith Shellnut Wilson의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Smith Shellnut Wilson의 보유 포지션은 123개, 총액은 US$9333만였으며 전 분기 US$1.12억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Smith Shellnut Wilson 측은 2018년 4분기에 순 US$471만 규모를 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 67개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Renasant Corp 주식으로, 추정 US$27만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 40% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Smith Shellnut Wilson 측은 Fidelity MSCI Utilities Index ETF에 US$325만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Fidelity MSCI Utilities Index ETF 주식으로, US$325만 상당의 93,107주를 매수했어요.
- Smith Shellnut Wilson 측이 2018년 4분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.35만 규모예요.
- Smith Shellnut Wilson의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$870만예요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2018년 4분기에 Renasant Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$27만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9333만 중 44% 비중을 차지해요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$9333만 규모가 됐어요.
2019년 2월 13일에 제출된 Smith Shellnut Wilson의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.