에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Smith Shellnut Wilson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.62억
회전율
10.78%
1년 추정 수익률
21.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.91%
1년 예상 수익률
+21.99%
3년 예상 수익률
+98.56%
5년 예상 수익률
+105.73%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.02억
AUM 성장
+US$2913만
(+17%)
자금 흐름
+US$1207만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.39%
보유액
166
신규
10
증가
92
축소
19
청산됨
20
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$500만 |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$160만 |
| 3 |
Investar Holding Corp
ISTR
|
+US$148만 |
| 4 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$125만 |
| 5 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+US$111만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$310만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$141만 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$24.3만 |
| 4 |
Business First Bancshares
BFST
|
+US$24만 |
| 5 |
AGNT Inc
AGNT
|
+US$20.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.83% |
| 2 | 정보기술 | 12.21% |
| 3 | 필수소비재 | 7.99% |
| 4 | 금융 | 7.55% |
| 5 | 임의소비재 | 4.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$1508만 | 7.47% |
31,613
-3,060
| -9% | -US$141만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$1308만 | 6.48% |
32,868
-164
| -0.5% | -US$6.33만 |
2018 Q1
15개 분기
|
|
|
3
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117억
| US$1233만 | 6.1% |
251,092
+26,512
| +12% | +US$125만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$1166만 | 5.77% |
108,944
+1,022
| +0.9% | +US$10.7만 |
2017 Q3
17개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$713만 | 3.53% |
125,940
+1,080
| +0.9% | +US$6.01만 |
2019 Q1
11개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$671만 | 3.32% |
37,764
-47
| -0.1% | -US$7.43천 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
7
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$584만 | 2.89% |
66,986
-281
| -0.4% | -US$2.64만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$498만 | 2.47% |
+43,662
| 신규 | +US$500만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$450만 | 2.23% |
60,290
+427
| +0.7% | +US$3.21만 |
2019 Q1
11개 분기
|
|
10
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.9억
| US$432만 | 2.14% |
93,176
+20,802
| +29% | +US$90.8만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$431만 | 2.14% |
25,220
+575
| +2% | +US$9.41만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$406만 | 2.01% |
102,930
+41,122
| +67% | +US$160만 |
2017 Q3
17개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$395만 | 1.96% |
11,751
+300
| +3% | +US$9.7만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$383만 | 1.9% |
22,047
+472
| +2% | +US$7.71만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$374만 | 1.85% |
30,488
+400
| +1% | +US$4.77만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$102억
| US$362만 | 1.79% |
42,411
+566
| +1% | +US$4.75만 |
2019 Q1
11개 분기
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$358만 | 1.77% |
13,843
+37
| +0.3% | +US$8.8천 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.1억
| US$344만 | 1.7% |
31,062
+427
| +1% | +US$4.65만 |
2019 Q1
11개 분기
|
|
19
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$211억
| US$342만 | 1.69% |
25,271
+8,342
| +49% | +US$108만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$278만 | 1.38% |
6,369
| – | – |
2016 Q4
20개 분기
|
|
21
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$250만 | 1.24% |
56,220
-118
| -0.2% | -US$5.38천 |
2017 Q3
17개 분기
|
|
22
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
US$3.51억
| US$223만 | 1.1% |
45,481
+6,122
| +16% | +US$30.4만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$201만 | 1% |
13,900
+1,220
| +10% | +US$17.6만 |
2018 Q1
15개 분기
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$197만 | 0.97% |
33,201
+1,197
| +4% | +US$6.67만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$178만 | 0.88% |
37,053
+1,000
| +3% | +US$4.92만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Smith Shellnut Wilson의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Smith Shellnut Wilson 측은 US$2.02억 상당의 166개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.73억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Smith Shellnut Wilson 측은 2021년 4분기에 순신규 자금으로 US$1207만 규모를 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 92개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 43,662주를 보유했으며 가치는 US$498만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Fidelity MSCI Energy Index ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$310만 규모 줄였어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$498만 상당의 43,662주를 매수했어요.
- Smith Shellnut Wilson 측이 2021년 4분기에 iShares Preferred and Income Securities ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$160만 규모예요.
- Smith Shellnut Wilson의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity MSCI Energy Index ETF이며, 추정 감소액은 US$310만예요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2021년 4분기에 PayPal 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.02억 중 42% 비중을 차지해요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$2.02억에 이르렀어요.
2022년 2월 3일에 제출된 Smith Shellnut Wilson의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.