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SSW
Smith Shellnut Wilson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.68억
회전율
13.41%
1년 추정 수익률
33.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+33.54%
3년 예상 수익률
+90.16%
5년 예상 수익률
+104.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.72억
AUM 성장
+US$806만
(+4.9%)
자금 흐름
-US$231만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.05%
보유액
168
신규
12
증가
24
축소
55
청산됨
5
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
|
+US$157만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$86.6만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$63.6만 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$41.6만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$28.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$154만 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$100만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$53.2만 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$45.6만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$43.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.62% |
| 2 | 정보기술 | 10.89% |
| 3 | 필수소비재 | 8.03% |
| 4 | 금융 | 7.09% |
| 5 | 헬스케어 | 4.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$1369만 | 7.97% |
31,852
-3,666
| -10% | -US$154만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$1181만 | 6.87% |
33,318
-515
| -2% | -US$17.3만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
3
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$986만 | 5.74% |
217,632
+5,610
| +3% | +US$25.4만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$967억
| US$876만 | 5.1% |
88,715
-3,261
| -4% | -US$31.4만 |
2017 Q3
15개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225억
| US$678만 | 3.94% |
126,140
-890
| -0.7% | -US$4.81만 |
2019 Q1
9개 분기
|
|
6
Oracle
ORCL
US$3976억
| US$524만 | 3.05% |
67,262
+5
| +0% | +US$391 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383억
| US$502만 | 2.92% |
43,531
+1
| +0% | +US$115 |
2019 Q2
8개 분기
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$440만 | 2.56% |
32,146
-3,364
| -9% | -US$43.6만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904억
| US$438만 | 2.55% |
58,551
+8,422
| +17% | +US$63.6만 |
2019 Q1
9개 분기
|
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$405만 | 2.35% |
24,557
-6,032
| -20% | -US$100만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105억
| US$368만 | 2.14% |
45,489
-180
| -0.4% | -US$1.44만 |
2019 Q1
9개 분기
|
|
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233억
| US$332만 | 1.93% |
28,458
+1,020
| +4% | +US$12.1만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
13
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$23.1억
| US$316만 | 1.84% |
214,574
-11,368
| -5% | -US$16만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.8억
| US$316만 | 1.84% |
30,014
-540
| -2% | -US$5.77만 |
2019 Q1
9개 분기
|
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$1826억
| US$302만 | 1.76% |
20,390
-3,129
| -13% | -US$45.6만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
16
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.6억
| US$298만 | 1.74% |
72,722
-2,701
| -4% | -US$11.4만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$288만 | 1.68% |
10,651
| – | – |
2016 Q4
18개 분기
|
|
18
Lowe's Companies
LOW
US$1114억
| US$268만 | 1.56% |
13,805
-1,250
| -8% | -US$24.5만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$251만 | 1.46% |
6,368
-26
| -0.4% | -US$10천 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
20
Bank of America
BAC
US$3541억
| US$232만 | 1.35% |
56,338
-164
| -0.3% | -US$6.72천 |
2017 Q3
15개 분기
|
|
21
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
US$3.58억
| US$214만 | 1.25% |
40,995
-6,094
| -13% | -US$29.1만 |
2021 Q1
1분기
|
|
22
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$213억
| US$200만 | 1.16% |
16,963
+113
| +0.7% | +US$1.26만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$4022억
| US$172만 | 1% |
31,691
-6,768
| -18% | -US$36.8만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
24
Wells Fargo
WFC
US$2467억
| US$159만 | 0.92% |
35,053
-125
| -0.4% | -US$5.58천 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
|
25
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$5.89억
| US$154만 | 0.89% |
+33,266
| 신규 | +US$157만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
NEPPG
WSIB
EAIC
EMC
MI
MRI
CLA
CFS
Smith Shellnut Wilson의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Smith Shellnut Wilson 측은 US$1.72억 상당의 168개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.64억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Smith Shellnut Wilson의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 24개 증가, 55개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity MSCI Materials Index ETF 주식으로, 33,266주를 보유했으며 가치는 US$154만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$154만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Smith Shellnut Wilson의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity MSCI Materials Index ETF 주식으로, US$154만 상당의 33,266주를 매수했어요.
- Smith Shellnut Wilson 측이 2021년 2분기에 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$86.6만 규모예요.
- Smith Shellnut Wilson의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$154만예요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2021년 2분기에 NextEra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.72억 중 43% 비중을 차지해요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$1.72억에 이르렀어요.
2021년 8월 12일에 제출된 Smith Shellnut Wilson의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.