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Smith Shellnut Wilson Ativos da carteira
AUM
US$ 262 mi
Giro
10,78%
Retorno est. (1 ano)
21,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+21,99%
Retorno est. (3 anos)
+98,56%
Retorno est. (5 anos)
+105,73%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 172 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,06 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 2,31 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,05%
Posição
168
Nova
12
Aumentada
24
Reduzida
55
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
|
+US$ 1,57 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 866 mil |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 636 mil |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$ 416 mil |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$ 287 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,54 mi |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 999 mil |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 532 mil |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 456 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 436 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,62% |
| 2 | Tecnologia | 10,89% |
| 3 | Bens de consumo básico | 8,03% |
| 4 | Financeiro | 7,09% |
| 5 | Saúde | 4,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 13,7 mi | 7,97% |
31.852
-3.666
| -10% | -US$ 1,54 mi |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 11,8 mi | 6,87% |
33.318
-515
| -2% | -US$ 173 mil |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
3
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 9,9 mi | 5,74% |
217.632
+5.610
| +3% | +US$ 254 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97,3 bi
| US$ 8,76 mi | 5,1% |
88.715
-3.261
| -4% | -US$ 314 mil |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 6,78 mi | 3,94% |
126.140
-890
| -0,7% | -US$ 48,1 mil |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
6
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 5,24 mi | 3,05% |
67.262
+5
| +0% | +US$ 391 |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 5,02 mi | 2,92% |
43.531
+1
| +0% | +US$ 115 |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 4,4 mi | 2,56% |
32.146
-3.364
| -9% | -US$ 436 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 4,38 mi | 2,55% |
58.551
+8.422
| +17% | +US$ 636 mil |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 4,05 mi | 2,35% |
24.557
-6.032
| -20% | -US$ 999 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,5 bi
| US$ 3,68 mi | 2,14% |
45.489
-180
| -0,4% | -US$ 14,4 mil |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 3,32 mi | 1,93% |
28.458
+1.020
| +4% | +US$ 121 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
13
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$ 2,31 bi
| US$ 3,16 mi | 1,84% |
214.574
-11.368
| -5% | -US$ 160 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,6 bi
| US$ 3,16 mi | 1,84% |
30.014
-540
| -2% | -US$ 57,7 mil |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$ 184 bi
| US$ 3,02 mi | 1,76% |
20.390
-3.129
| -13% | -US$ 456 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
16
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,07 bi
| US$ 2,98 mi | 1,74% |
72.722
-2.701
| -4% | -US$ 114 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 2,88 mi | 1,68% |
10.651
| – | – |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
18
Lowe's Companies
LOW
US$ 110 bi
| US$ 2,68 mi | 1,56% |
13.805
-1.250
| -8% | -US$ 245 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 2,51 mi | 1,46% |
6.368
-26
| -0,4% | -US$ 10 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
20
Bank of America
BAC
US$ 355 bi
| US$ 2,32 mi | 1,35% |
56.338
-164
| -0,3% | -US$ 6,72 mil |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
21
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
US$ 355 mi
| US$ 2,14 mi | 1,25% |
40.995
-6.094
| -13% | -US$ 291 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
22
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,7 bi
| US$ 2 mi | 1,16% |
16.963
+113
| +0,7% | +US$ 12,6 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 1,72 mi | 1% |
31.691
-6.768
| -18% | -US$ 368 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
24
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 1,59 mi | 0,92% |
35.053
-125
| -0,4% | -US$ 5,58 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
|
25
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$ 591 mi
| US$ 1,54 mi | 0,89% |
+33.266
| Nova | +US$ 1,57 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
Revisão da carteira de Smith Shellnut Wilson no T2 2021
No fechamento de T2 2021, Smith Shellnut Wilson detinha 168 posições avaliadas em US$ 172 mi, alta de 4,9% em relação a US$ 164 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T2 2021 de Smith Shellnut Wilson mostra 12 novas, 24 aumentaram, 55 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fidelity MSCI Materials Index ETF: 33.266 ações no valor de US$ 1,54 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 1,54 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 55% dos ativos, ante 54% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Smith Shellnut Wilson no T2 2021 foi Fidelity MSCI Materials Index ETF: 33.266 ações no valor de US$ 1,54 mi.
- Smith Shellnut Wilson foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 866 mil.
- A maior redução de Smith Shellnut Wilson em T2 2021 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,54 mi.
- Smith Shellnut Wilson encerrou totalmente sua posição em NextEra Energy no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 226 mil.
- As dez maiores posições de Smith Shellnut Wilson representam 43% de sua carteira de US$ 172 mi no T2 2021.
- Smith Shellnut Wilson abriu 12 novas posições e encerrou 5 em T2 2021.
- O valor da carteira de Smith Shellnut Wilson subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 172 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Smith Shellnut Wilson referente a T2 2021, protocolado em 12 de ago. de 2021.