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Smith Shellnut Wilson Ativos da carteira
AUM
US$ 262 mi
Giro
10,78%
Retorno est. (1 ano)
21,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,99%
Retorno est. (3 anos)
+98,56%
Retorno est. (5 anos)
+105,73%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 168 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 100 mi
(-37%)
Fluxo de capital
+US$ 17,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,93%
Posição
154
Nova
19
Aumentada
64
Reduzida
44
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,52 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,47 mi |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$ 2,43 mi |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 2,2 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 1,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$ 3,44 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 816 mil |
| 3 |
West Pharmaceutical
WST
|
+US$ 317 mil |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 290 mil |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$ 279 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,75% |
| 2 | Tecnologia | 11,69% |
| 3 | Bens de consumo básico | 10,59% |
| 4 | Saúde | 6,57% |
| 5 | Financeiro | 6,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 873 bi
| US$ 13,2 mi | 7,86% |
35.119
-2.293
| -6% | -US$ 816 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 9,1 mi | 5,42% |
28.995
+1.103
| +4% | +US$ 324 mil |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,4 bi
| US$ 7,99 mi | 4,76% |
92.646
+20.957
| +29% | +US$ 1,7 mi |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
4
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 12,3 bi
| US$ 7,94 mi | 4,73% |
198.662
+7.330
| +4% | +US$ 282 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 679 bi
| US$ 6,82 mi | 4,06% |
43.318
-528
| -1% | -US$ 77,9 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 6,08 mi | 3,63% |
132.365
+106.085
| +404% | +US$ 4,47 mi |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
7
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 5,76 mi | 3,44% |
38.864
-956
| -2% | -US$ 136 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 5,14 mi | 3,07% |
43.530
+38.391
| +747% | +US$ 4,52 mi |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
9
Oracle
ORCL
US$ 373 bi
| US$ 5,03 mi | 3% |
77.728
+5
| +0% | +US$ 298 |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
10
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 19,9 bi
| US$ 4,96 mi | 2,96% |
47.504
+5.106
| +12% | +US$ 496 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 4,8 mi | 2,86% |
36.204
+400
| +1% | +US$ 48,1 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 4,22 mi | 2,52% |
12.279
-174
| -1% | -US$ 56,7 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
US$ 130 bi
| US$ 3,89 mi | 2,32% |
24.234
+119
| +0,5% | +US$ 19,3 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
|
14
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,08 bi
| US$ 3,5 mi | 2,09% |
86.273
-84.507
| -49% | -US$ 3,44 mi |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,5 bi
| US$ 3,48 mi | 2,08% |
48.260
+36.400
| +307% | +US$ 2,43 mi |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 3,37 mi | 2,01% |
15.144
+313
| +2% | +US$ 67,3 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 193 bi
| US$ 3,35 mi | 2% |
48.551
+749
| +2% | +US$ 48,4 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
18
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,6 bi
| US$ 3,03 mi | 1,81% |
31.529
| – | – |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,83 bi
| US$ 2,8 mi | 1,67% |
32.464
+28.090
| +642% | +US$ 2,2 mi |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$ 413 bi
| US$ 2,56 mi | 1,53% |
46.700
+1.107
| +2% | +US$ 57,2 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
21
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 12 bi
| US$ 2,18 mi | 1,3% |
13.486
| – | – |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 1,9 mi | 1,13% |
11.680
+180
| +2% | +US$ 28,7 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
23
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 1,71 mi | 1,02% |
56.502
+51
| +0,1% | +US$ 1,37 mil |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
24
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$ 2,09 bi
| US$ 1,52 mi | 0,9% |
+149.545
| Nova | +US$ 1,37 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,7 bi
| US$ 1,47 mi | 0,88% |
38.118
-643
| -2% | -US$ 24 mil |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
Revisão da carteira de Smith Shellnut Wilson no T4 2020
No T4 2020, Smith Shellnut Wilson detinha 154 posições no valor de US$ 168 mi, uma queda de 37% em relação a US$ 268 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Smith Shellnut Wilson alocou US$ 17,3 mi em novo capital líquido no T4 2020, abrindo 19 novas posições e aumentando 64 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity MSCI Energy Index ETF: 149.545 ações no valor de US$ 1,52 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Fidelity MSCI Utilities Index ETF, com um corte estimado de US$ 3,44 mi.
- A maior compra de Smith Shellnut Wilson no T4 2020 foi Fidelity MSCI Energy Index ETF: 149.545 ações no valor de US$ 1,52 mi.
- Smith Shellnut Wilson foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 4,52 mi.
- A maior redução de Smith Shellnut Wilson em T4 2020 foi em Fidelity MSCI Utilities Index ETF, com um corte estimado de US$ 3,44 mi.
- Smith Shellnut Wilson encerrou totalmente sua posição em West Pharmaceutical no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 317 mil.
- As dez maiores posições de Smith Shellnut Wilson representam 43% de sua carteira de US$ 168 mi no T4 2020.
- Smith Shellnut Wilson abriu 19 novas posições e encerrou 5 em T4 2020.
- O valor da carteira de Smith Shellnut Wilson caiu 37% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 168 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Smith Shellnut Wilson referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.