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Smith Shellnut Wilson Ativos da carteira
AUM
US$ 262 mi
Giro
10,78%
Retorno est. (1 ano)
21,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,16%
Retorno est. (1 ano)
+21,99%
Retorno est. (3 anos)
+98,56%
Retorno est. (5 anos)
+105,73%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 150 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 5,74 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,3%
Posição
138
Nova
10
Aumentada
34
Reduzida
18
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 852 mil |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 524 mil |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 366 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 257 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin Templeton
BEN
|
+US$ 210 mil |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 161 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 144 mil |
| 4 |
Commerce Bancshares
CBSH
|
+US$ 114 mil |
| 5 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$ 97,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,74% |
| 2 | Bens de consumo básico | 11,86% |
| 3 | Tecnologia | 9,94% |
| 4 | Financeiro | 8,84% |
| 5 | Saúde | 6,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 15,5 mi | 10,31% |
47.848
-466
| -1% | -US$ 144 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,7 bi
| US$ 7,09 mi | 4,73% |
187.594
+3.746
| +2% | +US$ 137 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 6,4 mi | 4,27% |
43.908
+1.363
| +3% | +US$ 185 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,67 mi | 3,78% |
26.675
-806
| -3% | -US$ 161 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
5
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 5,64 mi | 3,76% |
41.281
+1.444
| +4% | +US$ 197 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 4,97 mi | 3,31% |
120.835
+3.895
| +3% | +US$ 154 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
7
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,09 bi
| US$ 4,49 mi | 3% |
106.239
-1.867
| -2% | -US$ 77,7 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
8
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 4,17 mi | 2,78% |
78.668
-60
| -0,1% | -US$ 3,3 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| US$ 4,15 mi | 2,76% |
57.045
+3.688
| +7% | +US$ 257 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
10
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,82 bi
| US$ 3,91 mi | 2,61% |
78.680
-2.094
| -3% | -US$ 97,2 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 3,86 mi | 2,58% |
13.064
-216
| -2% | -US$ 61,1 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 3,33 mi | 2,22% |
31.537
-166
| -0,5% | -US$ 17,1 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 3,03 mi | 2,02% |
25.338
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,2 bi
| US$ 2,98 mi | 1,98% |
50.024
+260
| +0,5% | +US$ 14,9 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 2,73 mi | 1,82% |
37.248
+80
| +0,2% | +US$ 5,15 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
16
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 2,73 mi | 1,82% |
49.321
-135
| -0,3% | -US$ 7,26 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,61 bi
| US$ 2,72 mi | 1,81% |
31.824
+188
| +0,6% | +US$ 15,4 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 2,68 mi | 1,78% |
41.028
+986
| +2% | +US$ 62,5 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 2,48 mi | 1,65% |
46.129
+2.900
| +7% | +US$ 152 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 2,39 mi | 1,59% |
21.272
+1
| +0% | +US$ 113 |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 2,34 mi | 1,56% |
14.831
+694
| +5% | +US$ 102 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
22
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 11,4 bi
| US$ 2,04 mi | 1,36% |
14.010
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
23
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 2,03 mi | 1,35% |
57.662
+4.513
| +8% | +US$ 146 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
24
Aflac
AFL
US$ 60,4 bi
| US$ 1,65 mi | 1,1% |
31.257
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
25
3M
MMM
US$ 89,5 bi
| US$ 1,56 mi | 1,04% |
10.586
+1.157
| +12% | +US$ 162 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
Revisão da carteira de Smith Shellnut Wilson no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Smith Shellnut Wilson detinha 138 posições avaliadas em US$ 150 mi, alta de 11% em relação a US$ 135 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Smith Shellnut Wilson alocou US$ 5,74 mi em novo capital líquido no T4 2019, abrindo 10 novas posições e aumentando 34 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Chase: 4.082 ações no valor de US$ 569 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 47% dos ativos, abaixo dos 48% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 161 mil.
- A maior compra de Smith Shellnut Wilson no T4 2019 foi JPMorgan Chase: 4.082 ações no valor de US$ 569 mil.
- Smith Shellnut Wilson foi quem mais aumentou sua posição em McDonald's no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 852 mil.
- A maior redução de Smith Shellnut Wilson em T4 2019 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 161 mil.
- Smith Shellnut Wilson encerrou totalmente sua posição em Franklin Templeton no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 210 mil.
- As dez maiores posições de Smith Shellnut Wilson representam 41% de sua carteira de US$ 150 mi no T4 2019.
- Smith Shellnut Wilson abriu 10 novas posições e encerrou 3 em T4 2019.
- O valor da carteira de Smith Shellnut Wilson subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 150 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Smith Shellnut Wilson referente a T4 2019, protocolado em 5 de fev. de 2020.