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Smith Shellnut Wilson Ativos da carteira
AUM
US$ 262 mi
Giro
10,78%
Retorno est. (1 ano)
21,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,78%
Retorno est. (1 ano)
+21,99%
Retorno est. (3 anos)
+98,56%
Retorno est. (5 anos)
+105,73%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 189 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,3 mi
(+8,2%)
Fluxo de capital
+US$ 2,28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,41%
Posição
132
Nova
6
Aumentada
14
Reduzida
31
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,07 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 611 mil |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 465 mil |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
|
+US$ 307 mil |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
|
+US$ 274 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 216 mil |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 214 mil |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 135 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 96,6 mil |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$ 91,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,45% |
| 2 | Tecnologia | 14,12% |
| 3 | Financeiro | 7,96% |
| 4 | Bens de consumo básico | 7,06% |
| 5 | Saúde | 4,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 15,8 mi | 8,38% |
30.079
-432
| -1% | -US$ 216 mil |
2016 Q4
29 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97 bi
| US$ 12,3 mi | 6,52% |
106.609
-131
| -0,1% | -US$ 14,4 mil |
2017 Q3
26 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 487 bi
| US$ 11,2 mi | 5,92% |
25.161
-500
| -2% | -US$ 214 mil |
2018 Q1
24 trimestres
|
|
|
4
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,7 bi
| US$ 10,6 mi | 5,61% |
208.798
-2.808
| -1% | -US$ 135 mil |
2016 Q4
29 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 9,6 mi | 5,1% |
20.021
+1.335
| +7% | +US$ 611 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
6
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 8,27 mi | 4,38% |
65.825
| – | – |
2016 Q4
29 trimestres
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 6,84 mi | 3,62% |
69.791
+10.961
| +19% | +US$ 1,07 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 6,49 mi | 3,44% |
106.888
-1.707
| -2% | -US$ 96,6 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 5,49 mi | 2,91% |
31.997
| – | – |
2016 Q4
29 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 4,74 mi | 2,51% |
11.261
-88
| -0,8% | -US$ 35,6 mil |
2016 Q4
29 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 4,16 mi | 2,21% |
56.053
-11
| -0% | -US$ 783 |
2019 Q1
20 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 647 bi
| US$ 3,71 mi | 1,97% |
23.446
| – | – |
2016 Q4
29 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 3,6 mi | 1,91% |
20.581
+17
| +0,1% | +US$ 2,86 mil |
2016 Q4
29 trimestres
|
|
14
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 3,31 mi | 1,75% |
12.988
| – | – |
2016 Q4
29 trimestres
|
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,4 bi
| US$ 3,1 mi | 1,64% |
33.972
-1.092
| -3% | -US$ 91,1 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,4 bi
| US$ 3,01 mi | 1,6% |
24.431
-507
| -2% | -US$ 59,4 mil |
2016 Q4
29 trimestres
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,62 bi
| US$ 2,78 mi | 1,48% |
23.541
-691
| -3% | -US$ 77,8 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
18
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 2,6 mi | 1,38% |
80.523
+315
| +0,4% | +US$ 10 mil |
2017 Q3
26 trimestres
|
|
19
Business First Bancshares
BFST
US$ 1,03 bi
| US$ 2,59 mi | 1,37% |
116.161
| – | – |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 109 bi
| US$ 2,42 mi | 1,28% |
13.232
| – | – |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
21
Vivakor
VIVK
US$ 1,05 mi
| US$ 2,38 mi | 1,26% |
50
| – | – |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
22
Bank of America
BAC
US$ 351 bi
| US$ 2,13 mi | 1,13% |
56.220
| – | – |
2017 Q3
26 trimestres
|
|
23
Wells Fargo
WFC
US$ 248 bi
| US$ 1,85 mi | 0,98% |
31.856
| – | – |
2016 Q4
29 trimestres
|
|
24
Aflac
AFL
US$ 61,2 bi
| US$ 1,77 mi | 0,94% |
20.592
| – | – |
2016 Q4
29 trimestres
|
|
25
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,6 bi
| US$ 1,74 mi | 0,92% |
60.906
-2.683
| -4% | -US$ 73,1 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
BCM
Revisão da carteira de Smith Shellnut Wilson no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Smith Shellnut Wilson detinha 132 posições avaliadas em US$ 189 mi, alta de 8,2% em relação a US$ 174 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T1 2024 de Smith Shellnut Wilson mostra 6 novas, 14 aumentaram, 31 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity Power Buffer ETF March: 8.500 ações no valor de US$ 313 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 216 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Smith Shellnut Wilson no T1 2024 foi Innovator US Equity Power Buffer ETF March: 8.500 ações no valor de US$ 313 mil.
- Smith Shellnut Wilson foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 1,07 mi.
- A maior redução de Smith Shellnut Wilson em T1 2024 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 216 mil.
- Smith Shellnut Wilson encerrou totalmente sua posição em Simplify Tail Risk Strategy ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,24 mil.
- As dez maiores posições de Smith Shellnut Wilson representam 48% de sua carteira de US$ 189 mi no T1 2024.
- Smith Shellnut Wilson abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T1 2024.
- O valor da carteira de Smith Shellnut Wilson subiu 8,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 189 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Smith Shellnut Wilson referente a T1 2024, protocolado em 1 de mai. de 2024.