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Smith Shellnut Wilson Ativos da carteira
AUM
US$ 262 mi
Giro
10,78%
Retorno est. (1 ano)
21,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,47%
Retorno est. (1 ano)
+21,99%
Retorno est. (3 anos)
+98,56%
Retorno est. (5 anos)
+105,73%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 162 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,6 mi
(+7,7%)
Fluxo de capital
+US$ 22,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,07%
Posição
133
Nova
20
Aumentada
18
Reduzida
59
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 5,72 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 5,29 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,85 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 2,6 mi |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 2,51 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$ 695 mil |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 442 mil |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 366 mil |
| 4 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 324 mil |
| 5 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$ 303 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,72% |
| 2 | Tecnologia | 11,08% |
| 3 | Financeiro | 9,06% |
| 4 | Bens de consumo básico | 8,72% |
| 5 | Saúde | 5,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 11,7 mi | 7,22% |
30.429
-88
| -0,3% | -US$ 34 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,7 bi
| US$ 11,5 mi | 7,1% |
255.418
-3.276
| -1% | -US$ 146 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| US$ 9,8 mi | 6,07% |
115.953
-119
| -0,1% | -US$ 10,2 mil |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 7,4 mi | 4,57% |
27.787
-50
| -0,2% | -US$ 13,8 mil |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
|
5
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,09 bi
| US$ 5,95 mi | 3,68% |
130.624
-15.805
| -11% | -US$ 695 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 5,72 mi | 3,53% |
+118.295
| Nova | +US$ 5,72 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
7
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 5,38 mi | 3,32% |
65.825
-1.049
| -2% | -US$ 79,7 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 5,26 mi | 3,25% |
+14.971
| Nova | +US$ 5,29 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 4,41 mi | 2,72% |
24.951
-87
| -0,3% | -US$ 15 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 4,24 mi | 2,62% |
32.624
-1.056
| -3% | -US$ 151 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 3,86 mi | 2,38% |
+39.825
| Nova | +US$ 3,85 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 3,83 mi | 2,36% |
21.184
-10
| -0% | -US$ 1,78 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 3,8 mi | 2,35% |
61.636
-2.527
| -4% | -US$ 149 mil |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
14
Business First Bancshares
BFST
US$ 1,04 bi
| US$ 3,67 mi | 2,26% |
165.553
| – | – |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
|
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 3,36 mi | 2,07% |
27.838
-2.740
| -9% | -US$ 324 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 2,8 mi | 1,73% |
11.669
-82
| -0,7% | -US$ 19,7 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 2,69 mi | 1,66% |
13.505
-10
| -0,1% | -US$ 2 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
|
18
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 2,62 mi | 1,62% |
85.755
-11.751
| -12% | -US$ 366 mil |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 2,6 mi | 1,61% |
+45.000
| Nova | +US$ 2,6 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,61 bi
| US$ 2,54 mi | 1,57% |
+25.171
| Nova | +US$ 2,51 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
21
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,2 bi
| US$ 2,5 mi | 1,54% |
+36.541
| Nova | +US$ 2,51 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 2,08 mi | 1,29% |
32.768
-315
| -1% | -US$ 19 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
23
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 1,86 mi | 1,15% |
56.220
| – | – |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
24
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 1,68 mi | 1,04% |
15.347
-1.000
| -6% | -US$ 114 mil |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 1,61 mi | 0,99% |
6.092
-2
| -0% | -US$ 528 |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
Revisão da carteira de Smith Shellnut Wilson no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Smith Shellnut Wilson detinha 133 posições avaliadas em US$ 162 mi, alta de 7,7% em relação a US$ 150 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Smith Shellnut Wilson alocou US$ 22,9 mi em novo capital líquido no T4 2022, abrindo 20 novas posições e aumentando 18 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 118.295 ações no valor de US$ 5,72 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Fidelity MSCI Utilities Index ETF, com um corte estimado de US$ 695 mil.
- A maior compra de Smith Shellnut Wilson no T4 2022 foi iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 118.295 ações no valor de US$ 5,72 mi.
- Smith Shellnut Wilson foi quem mais aumentou sua posição em Caterpillar no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 4,14 mil.
- A maior redução de Smith Shellnut Wilson em T4 2022 foi em Fidelity MSCI Utilities Index ETF, com um corte estimado de US$ 695 mil.
- Smith Shellnut Wilson encerrou totalmente sua posição em Tesla no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 442 mil.
- As dez maiores posições de Smith Shellnut Wilson representam 44% de sua carteira de US$ 162 mi no T4 2022.
- Smith Shellnut Wilson abriu 20 novas posições e encerrou 2 em T4 2022.
- O valor da carteira de Smith Shellnut Wilson subiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 162 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Smith Shellnut Wilson referente a T4 2022, protocolado em 13 de fev. de 2023.