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SSW

Smith Shellnut Wilson Ativos da carteira

AUM US$ 268 mi Giro 13,41%
Retorno est. (1 ano) 33,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,72%
Retorno est. (1 ano)
+33,54%
Retorno est. (3 anos)
+90,16%
Retorno est. (5 anos)
+104,43%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 108 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,55 mi
Fluxo de capital
-US$ 882 mil
Fluxo de capital (%)
-0,81%
10 maiores posições (%)
49,17%
Posição
128
Nova
2
Aumentada
39
Reduzida
11
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 631 mil
2
ícone de PPG
PPG Industries
PPG
+US$ 208 mil
3
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+US$ 204 mil
4
ícone de FBMS
The First Bancshares, Inc.
FBMS
+US$ 124 mil
5
ícone de T
AT&T
T
+US$ 45,9 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
HAR
Harman International Industries
HAR
+US$ 445 mil
2
ícone de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+US$ 263 mil
3
ícone de UPS
United Parcel Service
UPS
+US$ 253 mil
4
ícone de ES
Eversource Energy
ES
+US$ 227 mil
5
ícone de TRV
Travelers Companies
TRV
+US$ 221 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 37,23%
2 Bens de consumo básico 12,16%
3 Saúde 11,46%
4 Financeiro 9,97%
5 Tecnologia 9,07%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
US$ 17,1 mi 15,76%
72.045
+89
+0,1% +US$ 20,8 mil
2016 Q4
1 trimestre
ícone de IWM
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,8 bi
US$ 7,11 mi 6,56%
51.730
– –
2016 Q4
1 trimestre
ícone de DVY
3
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 22,9 bi
US$ 5,48 mi 5,06%
60.179
– –
2016 Q4
1 trimestre
ícone de JNJ
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
US$ 5,24 mi 4,84%
42.114
+129
+0,3% +US$ 15,4 mil
2016 Q4
1 trimestre
ícone de PEP
5
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
US$ 4,59 mi 4,24%
41.073
+230
+0,6% +US$ 24,7 mil
2016 Q4
1 trimestre
ícone de ORCL
6
Oracle
ORCL
US$ 393 bi
US$ 3,47 mi 3,2%
77.866
+6
+0% +US$ 250
2016 Q4
1 trimestre
ícone de IWF
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
US$ 2,97 mi 2,74%
104.540
– –
2016 Q4
1 trimestre
ícone de IWD
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
US$ 2,78 mi 2,56%
24.172
– –
2016 Q4
1 trimestre
ícone de WFC
9
Wells Fargo
WFC
US$ 246 bi
US$ 2,47 mi 2,27%
44.322
– –
2016 Q4
1 trimestre
ícone de KO
10
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
US$ 2,1 mi 1,94%
49.511
-1.556
-3% -US$ 64,9 mil
2016 Q4
1 trimestre
MON
11
Deslistada
Monsanto Co
MON
US$ 1,96 mi 1,8%
17.281
– –
2016 Q4
1 trimestre
ícone de LOW
12
Lowe's Companies
LOW
US$ 110 bi
US$ 1,89 mi 1,74%
23.020
+524
+2% +US$ 40,1 mil
2016 Q4
1 trimestre
ícone de VOO
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
US$ 1,83 mi 1,69%
8.459
+2.957
+54% +US$ 631 mil
2016 Q4
1 trimestre
ícone de MMM
14
3M
MMM
US$ 83,6 bi
US$ 1,75 mi 1,61%
10.946
+255
+2% +US$ 39,1 mil
2016 Q4
1 trimestre
ícone de EFA
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,4 bi
US$ 1,49 mi 1,37%
23.866
– –
2016 Q4
1 trimestre
ícone de BAC
16
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
US$ 1,46 mi 1,34%
61.810
+1
+0% +US$ 24
2016 Q4
1 trimestre
ícone de JKHY
17
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 10,7 bi
US$ 1,34 mi 1,24%
14.420
– –
2016 Q4
1 trimestre
ícone de AFL
18
Aflac
AFL
US$ 59,5 bi
US$ 1,2 mi 1,11%
33.198
+434
+1% +US$ 15,4 mil
2016 Q4
1 trimestre
SAFM
19
Deslistada
Sanderson Farms Inc
SAFM
US$ 1,19 mi 1,1%
11.477
– –
2016 Q4
1 trimestre
ícone de AAPL
20
Apple
AAPL
US$ 5 tri
US$ 950 mil 0,88%
26.452
– –
2016 Q4
1 trimestre
ícone de FBMS
21
Deslistada
The First Bancshares, Inc.
FBMS
US$ 941 mil 0,87%
33.002
+4.383
+15% +US$ 124 mil
2016 Q4
1 trimestre
ícone de MO
22
Altria Group
MO
US$ 124 bi
US$ 923 mil 0,85%
12.929
– –
2016 Q4
1 trimestre
ícone de FDX
23
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
US$ 903 mil 0,83%
4.628
– –
2016 Q4
1 trimestre
ícone de NKE
24
Nike
NKE
US$ 55,3 bi
US$ 828 mil 0,76%
14.853
+7
+0% +US$ 387
2016 Q4
1 trimestre
ícone de PFE
25
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
US$ 769 mil 0,71%
23.681
+1
+0% +US$ 32
2016 Q4
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

NEPPG
New England Professional Planning Group Westerly, Rhode Island AUM de US$ 268 mi 22,36% Retorno est. (1 ano)
WSIB
Washington State Investment Board Olympia, Washington AUM de US$ 268 mi 96,93% Retorno est. (1 ano)
EAIC
Empower Annuity Insurance Company Hartford, Connecticut AUM de US$ 268 mi 0,49% Retorno est. (1 ano)
EMC
Everest Management Corp Cupertino, California AUM de US$ 268 mi 32,42% Retorno est. (1 ano)
AP
Aspect Partners Fairfax, Virginia AUM de US$ 268 mi 22,57% Retorno est. (1 ano)
MI
Moneywise Inc Forest, Virginia AUM de US$ 268 mi 24,05% Retorno est. (1 ano)
MRI
Mad River Investors Boston, Massachusetts AUM de US$ 268 mi 31,54% Retorno est. (1 ano)
CLA
Carnegie Lake Advisors Princeton, New Jersey AUM de US$ 268 mi 22,32% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Smith Shellnut Wilson no T1 2017

No fechamento de T1 2017, Smith Shellnut Wilson detinha 128 posições avaliadas em US$ 108 mi, alta de 4,4% em relação a US$ 104 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.

O relatório de T1 2017 de Smith Shellnut Wilson mostra 2 novas, 39 aumentaram, 11 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PPG Industries: 2.059 ações no valor de US$ 216 mil. A maior venda foi de Harman International Industries, estimada em US$ 445 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 37% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Saúde.

  • A maior compra de Smith Shellnut Wilson no T1 2017 foi PPG Industries: 2.059 ações no valor de US$ 216 mil.
  • Smith Shellnut Wilson foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 631 mil.
  • A maior redução de Smith Shellnut Wilson em T1 2017 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 263 mil.
  • Smith Shellnut Wilson encerrou totalmente sua posição em Harman International Industries no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 445 mil.
  • As dez maiores posições de Smith Shellnut Wilson representam 49% de sua carteira de US$ 108 mi no T1 2017.
  • Smith Shellnut Wilson abriu 2 novas posições e encerrou 9 em T1 2017.
  • O valor da carteira de Smith Shellnut Wilson subiu 4,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 108 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Smith Shellnut Wilson referente a T1 2017, protocolado em 6 de abr. de 2017.