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SSW

Smith Shellnut Wilson Ativos da carteira

AUM US$ 268 mi Giro 13,41%
Retorno est. (1 ano) 33,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,81%
Retorno est. (1 ano)
+33,54%
Retorno est. (3 anos)
+90,16%
Retorno est. (5 anos)
+104,43%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 133 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,81 mi
Fluxo de capital
+US$ 3,71 mi
Fluxo de capital (%)
2,79%
10 maiores posições (%)
43,54%
Posição
139
Nova
6
Aumentada
36
Reduzida
54
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 4,84 mi
2
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 2,62 mi
3
ícone de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$ 1,1 mi
4
ícone de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$ 777 mil
5
ícone de ITOT
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+US$ 704 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
+US$ 3,66 mi
2
ícone de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+US$ 838 mil
3
ícone de IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+US$ 634 mil
4
ícone de IWR
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+US$ 517 mil
5
ícone de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$ 502 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 49,79%
2 Bens de consumo básico 10,87%
3 Tecnologia 10,02%
4 Financeiro 8,23%
5 Saúde 6,39%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
US$ 14,2 mi 10,66%
48.133
+16.711
+53% +US$ 4,84 mi
2016 Q4
10 trimestres
ícone de NOBL
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
US$ 6,51 mi 4,89%
187.690
+14.234
+8% +US$ 484 mil
2016 Q4
10 trimestres
ícone de JNJ
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
US$ 5,86 mi 4,4%
42.045
+90
+0,2% +US$ 12,5 mil
2016 Q4
10 trimestres
ícone de QQQ
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
US$ 5,27 mi 3,96%
28.217
-362
-1% -US$ 66,6 mil
2018 Q1
5 trimestres
ícone de PEP
5
PepsiCo
PEP
US$ 183 bi
US$ 5,18 mi 3,89%
39.481
-58
-0,1% -US$ 7,44 mil
2016 Q4
10 trimestres
ícone de IJH
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
US$ 4,78 mi 3,59%
123.160
+28.720
+30% +US$ 1,1 mi
2019 Q1
1 trimestre
ícone de ORCL
7
Oracle
ORCL
US$ 398 bi
US$ 4,48 mi 3,37%
78.723
+6
+0% +US$ 325
2016 Q4
10 trimestres
ícone de FUTY
8
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,06 bi
US$ 4,33 mi 3,25%
110.219
+344
+0,3% +US$ 13,3 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de ITOT
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,7 bi
US$ 3,74 mi 2,81%
56.164
+10.750
+24% +US$ 704 mil
2017 Q3
7 trimestres
ícone de FHLC
10
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,83 bi
US$ 3,64 mi 2,73%
80.763
-213
-0,3% -US$ 9,28 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de VOO
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
US$ 3,57 mi 2,68%
13.257
– –
2016 Q4
10 trimestres
ícone de DVY
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,3 bi
US$ 3,16 mi 2,37%
31.703
+500
+2% +US$ 49,3 mil
2016 Q4
10 trimestres
ícone de IJK
13
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,5 bi
US$ 2,81 mi 2,11%
49.704
+404
+0,8% +US$ 22,4 mil
2019 Q1
1 trimestre
ícone de IEFA
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
US$ 2,79 mi 2,09%
45.378
+12.685
+39% +US$ 777 mil
2019 Q1
1 trimestre
ícone de AGG
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 2,67 mi 2%
+23.943
Nova +US$ 2,62 mi
2019 Q2
0 trimestres
ícone de LOW
16
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
US$ 2,54 mi 1,91%
25.149
+2
+0% +US$ 211
2016 Q4
10 trimestres
ícone de IJJ
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,58 bi
US$ 2,51 mi 1,89%
31.534
+314
+1% +US$ 24,9 mil
2019 Q1
1 trimestre
ícone de KO
18
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
US$ 2,47 mi 1,86%
48.572
-155
-0,3% -US$ 7,6 mil
2016 Q4
10 trimestres
ícone de WFC
19
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
US$ 2,05 mi 1,54%
43.282
– –
2016 Q4
10 trimestres
ícone de MSFT
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
US$ 1,93 mi 1,45%
14.386
-498
-3% -US$ 63,2 mil
2016 Q4
10 trimestres
ícone de JKHY
21
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 10,8 bi
US$ 1,88 mi 1,41%
14.010
– –
2016 Q4
10 trimestres
ícone de AAPL
22
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
US$ 1,82 mi 1,37%
36.792
-1.296
-3% -US$ 63,1 mil
2016 Q4
10 trimestres
ícone de AFL
23
Aflac
AFL
US$ 60,3 bi
US$ 1,7 mi 1,27%
30.918
+362
+1% +US$ 18,7 mil
2016 Q4
10 trimestres
ícone de BAC
24
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
US$ 1,54 mi 1,16%
53.149
+326
+0,6% +US$ 9,4 mil
2017 Q3
7 trimestres
ícone de MMM
25
3M
MMM
US$ 88,4 bi
US$ 1,34 mi 1%
9.213
-21
-0,2% -US$ 3,23 mil
2016 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

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EAIC
Empower Annuity Insurance Company Hartford, Connecticut AUM de US$ 268 mi 0,49% Retorno est. (1 ano)
EMC
Everest Management Corp Cupertino, California AUM de US$ 268 mi 32,42% Retorno est. (1 ano)
MI
Moneywise Inc Forest, Virginia AUM de US$ 268 mi 24,05% Retorno est. (1 ano)
MRI
Mad River Investors Boston, Massachusetts AUM de US$ 268 mi 31,54% Retorno est. (1 ano)
CLA
Carnegie Lake Advisors Princeton, New Jersey AUM de US$ 268 mi 22,32% Retorno est. (1 ano)
CFS
Compass Financial Services West Des Moines, Iowa AUM de US$ 268 mi 17,94% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Smith Shellnut Wilson no T2 2019

No fechamento de T2 2019, Smith Shellnut Wilson detinha 139 posições avaliadas em US$ 133 mi, alta de 5,4% em relação a US$ 126 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.

O relatório de T2 2019 de Smith Shellnut Wilson mostra 6 novas, 36 aumentaram, 54 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF: 23.943 ações no valor de US$ 2,67 mi. A maior venda foi de Fidelity MSCI Energy Index ETF, estimada em US$ 3,66 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 50% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Tecnologia.

  • A maior compra de Smith Shellnut Wilson no T2 2019 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 23.943 ações no valor de US$ 2,67 mi.
  • Smith Shellnut Wilson foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 4,84 mi.
  • A maior redução de Smith Shellnut Wilson em T2 2019 foi em iShares Russell 2000 ETF, com um corte estimado de US$ 502 mil.
  • Smith Shellnut Wilson encerrou totalmente sua posição em Fidelity MSCI Energy Index ETF no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 3,66 mi.
  • As dez maiores posições de Smith Shellnut Wilson representam 44% de sua carteira de US$ 133 mi no T2 2019.
  • Smith Shellnut Wilson abriu 6 novas posições e encerrou 11 em T2 2019.
  • O valor da carteira de Smith Shellnut Wilson subiu 5,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 133 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Smith Shellnut Wilson referente a T2 2019, protocolado em 14 de ago. de 2019.