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Smith Shellnut Wilson Ativos da carteira
AUM
US$ 262 mi
Giro
10,78%
Retorno est. (1 ano)
21,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,02%
Retorno est. (1 ano)
+21,99%
Retorno est. (3 anos)
+98,56%
Retorno est. (5 anos)
+105,73%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 231 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,4 mi
(+5,7%)
Fluxo de capital
-US$ 7,85 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,95%
Posição
147
Nova
7
Aumentada
15
Reduzida
56
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Renasant Corp
RNST
|
+US$ 1,48 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 433 mil |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 424 mil |
| 4 |
OFG Bancorp
OFG
|
+US$ 195 mil |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 187 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
The First Bancshares, Inc.
FBMS
|
+US$ 1,31 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 916 mil |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 858 mil |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$ 847 mil |
| 5 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$ 803 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,01% |
| 2 | Tecnologia | 15,97% |
| 3 | Financeiro | 7,76% |
| 4 | Bens de consumo básico | 5,53% |
| 5 | Bens industriais | 3,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 19,1 mi | 8,27% |
30.696
-213
| -0,7% | -US$ 122 mil |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 18,6 mi | 8,06% |
32.701
+823
| +3% | +US$ 433 mil |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
3
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 14,3 mi | 6,19% |
65.325
| – | – |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 14,2 mi | 6,17% |
25.807
+109
| +0,4% | +US$ 54,2 mil |
2018 Q1
29 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97,3 bi
| US$ 13,2 mi | 5,73% |
97.920
+1
| +0% | +US$ 125 |
2017 Q3
31 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 10,6 mi | 4,59% |
106.690
+1
| +0% | +US$ 98 |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 9,7 mi | 4,21% |
192.606
-11.966
| -6% | -US$ 591 mil |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 6,55 mi | 2,84% |
31.908
-250
| -0,8% | -US$ 50,5 mil |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 5,68 mi | 2,46% |
91.539
-15.602
| -15% | -US$ 916 mil |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 5,61 mi | 2,43% |
11.283
| – | – |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 4,69 mi | 2,03% |
56.195
| – | – |
2019 Q1
25 trimestres
|
|
12
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 109 bi
| US$ 4,18 mi | 1,81% |
18.384
-103
| -0,6% | -US$ 21,1 mil |
2021 Q3
15 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 3,4 mi | 1,47% |
22.238
-39
| -0,2% | -US$ 6 mil |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
14
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,7 bi
| US$ 3,05 mi | 1,32% |
15.449
+525
| +4% | +US$ 90,8 mil |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
15
Lowe's Companies
LOW
US$ 110 bi
| US$ 2,95 mi | 1,28% |
13.276
| – | – |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$ 184 bi
| US$ 2,73 mi | 1,19% |
20.705
-153
| -0,7% | -US$ 20,6 mil |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
17
Bank of America
BAC
US$ 355 bi
| US$ 2,65 mi | 1,15% |
56.066
| – | – |
2017 Q3
31 trimestres
|
|
18
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 2,61 mi | 1,13% |
85.110
+26
| +0% | +US$ 783 |
2017 Q3
31 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 2,52 mi | 1,09% |
23.094
+1.237
| +6% | +US$ 128 mil |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 2,47 mi | 1,07% |
30.891
| – | – |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,8 bi
| US$ 2,42 mi | 1,05% |
46.476
+229
| +0,5% | +US$ 10,9 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
22
Vivakor
VIVK
US$ 748 mil
| US$ 2,41 mi | 1,04% |
50
| – | – |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 2,35 mi | 1,02% |
17.701
-3.775
| -18% | -US$ 489 mil |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
24
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$ 2,31 bi
| US$ 2,29 mi | 0,99% |
30.894
-1.666
| -5% | -US$ 116 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 2,23 mi | 0,97% |
14.124
| – | – |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
Revisão da carteira de Smith Shellnut Wilson no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Smith Shellnut Wilson detinha 147 posições avaliadas em US$ 231 mi, alta de 5,7% em relação a US$ 218 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Smith Shellnut Wilson fez uma retirada líquida de US$ 7,85 mi em T2 2025, encerrando 9 posições e reduzindo 56 participações. Sua saída mais significativa foi The First Bancshares, Inc., uma posição estimada em US$ 1,31 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 56% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Smith Shellnut Wilson abriu uma nova posição em Renasant Corp no valor de US$ 1,6 mi.
- A maior compra de Smith Shellnut Wilson no T2 2025 foi Renasant Corp: 44.399 ações no valor de US$ 1,6 mi.
- Smith Shellnut Wilson foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 433 mil.
- A maior redução de Smith Shellnut Wilson em T2 2025 foi em iShares Core S&P Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 916 mil.
- Smith Shellnut Wilson encerrou totalmente sua posição em The First Bancshares, Inc. no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,31 mi.
- As dez maiores posições de Smith Shellnut Wilson representam 51% de sua carteira de US$ 231 mi no T2 2025.
- Smith Shellnut Wilson abriu 7 novas posições e encerrou 9 em T2 2025.
- O valor da carteira de Smith Shellnut Wilson subiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 231 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Smith Shellnut Wilson referente a T2 2025, protocolado em 5 de ago. de 2025.