Estamos no ar no !
Saiba mais
Smith Shellnut Wilson Ativos da carteira
AUM
US$ 262 mi
Giro
10,78%
Retorno est. (1 ano)
21,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-17,53%
Retorno est. (1 ano)
+21,99%
Retorno est. (3 anos)
+98,56%
Retorno est. (5 anos)
+105,73%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 119 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 30,8 mi
(-21%)
Fluxo de capital
-US$ 2,14 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,54%
Posição
148
Nova
13
Aumentada
42
Reduzida
34
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$ 5,27 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,53 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 873 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 794 mil |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 746 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$ 3,91 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,6 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 413 mil |
| 4 |
W.R. Berkley
WRB
|
+US$ 383 mil |
| 5 |
Leggett & Platt
LEG
|
+US$ 325 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,13% |
| 2 | Bens de consumo básico | 12,35% |
| 3 | Tecnologia | 11,12% |
| 4 | Saúde | 7,25% |
| 5 | Financeiro | 6,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 882 bi
| US$ 10,2 mi | 8,53% |
39.357
-8.491
| -18% | -US$ 2,6 mi |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
|
2
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,08 bi
| US$ 8,36 mi | 7,02% |
232.867
+126.628
| +119% | +US$ 5,27 mi |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 674 bi
| US$ 5,76 mi | 4,83% |
43.966
+58
| +0,1% | +US$ 8,23 mil |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 470 bi
| US$ 5,37 mi | 4,5% |
28.209
+1.534
| +6% | +US$ 325 mil |
2018 Q1
8 trimestres
|
|
5
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 12,3 bi
| US$ 5,33 mi | 4,47% |
184.968
-2.626
| -1% | -US$ 91,6 mil |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 5,02 mi | 4,21% |
43.502
+22.230
| +105% | +US$ 2,53 mi |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
7
PepsiCo
PEP
US$ 194 bi
| US$ 4,83 mi | 4,05% |
40.209
-1.072
| -3% | -US$ 145 mil |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 126 bi
| US$ 4,09 mi | 3,43% |
142.195
+21.360
| +18% | +US$ 794 mil |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,4 bi
| US$ 3,99 mi | 3,35% |
69.769
+12.724
| +22% | +US$ 873 mil |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
10
Oracle
ORCL
US$ 403 bi
| US$ 3,76 mi | 3,15% |
77.711
-957
| -1% | -US$ 49,4 mil |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 2,95 mi | 2,47% |
12.453
-611
| -5% | -US$ 171 mil |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 193 bi
| US$ 2,37 mi | 1,99% |
47.589
+6.561
| +16% | +US$ 390 mil |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 2,34 mi | 1,96% |
14.831
| – | – |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
14
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| US$ 2,32 mi | 1,94% |
31.529
-8
| -0% | -US$ 765 |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 2,28 mi | 1,91% |
35.804
-1.444
| -4% | -US$ 106 mil |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,6 bi
| US$ 2,24 mi | 1,88% |
50.248
+224
| +0,4% | +US$ 12,3 mil |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
17
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 12,3 bi
| US$ 2,18 mi | 1,82% |
14.010
| – | – |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
18
Lowe's Companies
LOW
US$ 129 bi
| US$ 2,13 mi | 1,79% |
24.748
-590
| -2% | -US$ 64,5 mil |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$ 418 bi
| US$ 2,11 mi | 1,77% |
47.659
-1.662
| -3% | -US$ 89,8 mil |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,84 bi
| US$ 1,76 mi | 1,48% |
32.110
+286
| +0,9% | +US$ 21,5 mil |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 1,34 mi | 1,12% |
46.633
+504
| +1% | +US$ 21,4 mil |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
22
Bank of America
BAC
US$ 351 bi
| US$ 1,22 mi | 1,03% |
57.662
| – | – |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
23
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,6 bi
| US$ 1,21 mi | 1,02% |
38.024
+3.716
| +11% | +US$ 133 mil |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
24
3M
MMM
US$ 97,9 bi
| US$ 1,19 mi | 1% |
10.399
-187
| -2% | -US$ 24,6 mil |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$ 388 bi
| US$ 1,12 mi | 0,94% |
10.202
+67
| +0,7% | +US$ 8,04 mil |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
Revisão da carteira de Smith Shellnut Wilson no T1 2020
No T1 2020, Smith Shellnut Wilson detinha 148 posições no valor de US$ 119 mi, uma queda de 21% em relação a US$ 150 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T1 2020 de Smith Shellnut Wilson mostra 13 novas, 42 aumentaram, 34 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Netflix: 21.080 ações no valor de US$ 792 mil. A maior venda foi de Fidelity MSCI Health Care Index ETF, estimada em US$ 3,91 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 50% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Tecnologia.
- A maior compra de Smith Shellnut Wilson no T1 2020 foi Netflix: 21.080 ações no valor de US$ 792 mil.
- Smith Shellnut Wilson foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity MSCI Utilities Index ETF no T1 2020, com um aumento estimado de US$ 5,27 mi.
- A maior redução de Smith Shellnut Wilson em T1 2020 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 2,6 mi.
- Smith Shellnut Wilson encerrou totalmente sua posição em Fidelity MSCI Health Care Index ETF no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 3,91 mi.
- As dez maiores posições de Smith Shellnut Wilson representam 48% de sua carteira de US$ 119 mi no T1 2020.
- Smith Shellnut Wilson abriu 13 novas posições e encerrou 24 em T1 2020.
- O valor da carteira de Smith Shellnut Wilson caiu 21% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 119 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Smith Shellnut Wilson referente a T1 2020, protocolado em 20 de abr. de 2020.