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Smith Shellnut Wilson

Smith Shellnut Wilson Portfolio-Positionen

AUM 262 Mio. $ Umschlag 10,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-17,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
119 Mio. $
AUM-Wachstum
-30,8 Mio. $
Kapitalfluss
-2,14 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,54 %
Position
148
Neu
13
Aufgestockt
42
Reduziert
34
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FUTY-Symbol
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
+5,27 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,53 Mio. $
3
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+873.123 $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+794.148 $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+745.779 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FHLC-Symbol
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
+3,91 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,6 Mio. $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+413.000 $
4
WRB-Symbol
W.R. Berkley
WRB
+383.000 $
5
LEG-Symbol
Leggett & Platt
LEG
+325.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,13 %
2 Basiskonsumgüter 12,35 %
3 Technologie 11,12 %
4 Gesundheitswesen 7,25 %
5 Finanzwesen 6,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
10,2 Mio. $ 8,53 %
39.357
-8.491
-18 % -2,6 Mio. $
2016 Q4
13 Quartale
FUTY-Symbol
2
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,09 Mrd. $
8,36 Mio. $ 7,02 %
232.867
+126.628
+119 % +5,27 Mio. $
2018 Q4
5 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
5,76 Mio. $ 4,83 %
43.966
+58
+0,1 % +8.229 $
2016 Q4
13 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,37 Mio. $ 4,5 %
28.209
+1.534
+6 % +324.734 $
2018 Q1
8 Quartale
NOBL-Symbol
5
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,7 Mrd. $
5,33 Mio. $ 4,47 %
184.968
-2.626
-1 % -91.621 $
2016 Q4
13 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
5,02 Mio. $ 4,21 %
43.502
+22.230
+105 % +2,53 Mio. $
2019 Q2
3 Quartale
PEP-Symbol
7
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
4,83 Mio. $ 4,05 %
40.209
-1.072
-3 % -144.874 $
2016 Q4
13 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
4,09 Mio. $ 3,43 %
142.195
+21.360
+18 % +794.148 $
2019 Q1
4 Quartale
ITOT-Symbol
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
3,99 Mio. $ 3,35 %
69.769
+12.724
+22 % +873.123 $
2017 Q3
10 Quartale
ORCL-Symbol
10
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
3,76 Mio. $ 3,15 %
77.711
-957
-1 % -49.392 $
2016 Q4
13 Quartale
VOO-Symbol
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,95 Mio. $ 2,47 %
12.453
-611
-5 % -171.191 $
2016 Q4
13 Quartale
IEFA-Symbol
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,99 %
47.589
+6.561
+16 % +390.457 $
2019 Q1
4 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
2,34 Mio. $ 1,96 %
14.831
– –
2016 Q4
13 Quartale
DVY-Symbol
14
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,94 %
31.529
-8
-0 % -765 $
2016 Q4
13 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
2,28 Mio. $ 1,91 %
35.804
-1.444
-4 % -106.195 $
2016 Q4
13 Quartale
IJK-Symbol
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,2 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,88 %
50.248
+224
+0,4 % +12.323 $
2019 Q1
4 Quartale
JKHY-Symbol
17
Jack Henry & Associates
JKHY
11,4 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,82 %
14.010
– –
2016 Q4
13 Quartale
LOW-Symbol
18
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,79 %
24.748
-590
-2 % -64.466 $
2016 Q4
13 Quartale
KO-Symbol
19
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,77 %
47.659
-1.662
-3 % -89.762 $
2016 Q4
13 Quartale
IJJ-Symbol
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,61 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,48 %
32.110
+286
+0,9 % +21.499 $
2019 Q1
4 Quartale
WFC-Symbol
21
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,12 %
46.633
+504
+1 % +21.425 $
2016 Q4
13 Quartale
BAC-Symbol
22
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,03 %
57.662
– –
2017 Q3
10 Quartale
PFF-Symbol
23
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,02 %
38.024
+3.716
+11 % +133.258 $
2017 Q3
10 Quartale
MMM-Symbol
24
3M
MMM
89,5 Mrd. $
1,19 Mio. $ 1 %
10.399
-187
-2 % -24.600 $
2016 Q4
13 Quartale
PG-Symbol
25
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,94 %
10.202
+67
+0,7 % +8.041 $
2016 Q4
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Smith Shellnut Wilson für Q1 2020

Zum Stand von Q1 2020 hielt Smith Shellnut Wilson 148 Positionen im Wert von 119 Mio. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 150 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Smith Shellnut Wilson für Q1 2020 weist 13 neu, 42 erhöht, 34 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Netflix: 21.080 Aktien im Wert von 792.000 $. Der größte Verkauf betraf Fidelity MSCI Health Care Index ETF mit einem geschätzten Wert von 3,91 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Smith Shellnut Wilson im Q1 2020 war Netflix: 21.080 Aktien im Wert von 792.000 $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in Fidelity MSCI Utilities Index ETF in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smith Shellnut Wilson im Q1 2020 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,6 Mio. $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in Fidelity MSCI Health Care Index ETF im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,91 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smith Shellnut Wilson machen im Q1 2020 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 119 Mio. $ aus.
  • Smith Shellnut Wilson eröffnete 13 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q1 2020.
  • Der Portfoliowert von Smith Shellnut Wilson sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 119 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smith Shellnut Wilson für Q1 2020 am 20. Apr. 2020 eingereichten 13F-Meldung .