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Smith Shellnut Wilson

Smith Shellnut Wilson Portfolio-Positionen

AUM 262 Mio. $ Umschlag 10,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
164 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,94 Mio. $
Kapitalfluss
-13,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,81 %
Position
164
Neu
15
Aufgestockt
47
Reduziert
67
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PEJ-Symbol
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
+2,17 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,55 Mio. $
3
FENY-Symbol
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
+952.296 $
4
QQQJ-Symbol
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
+903.860 $
5
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+549.343 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTEC-Symbol
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
+3,26 Mio. $
2
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+2,11 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,09 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+2,06 Mio. $
5
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+1,58 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,6 %
2 Technologie 10,63 %
3 Basiskonsumgüter 8,62 %
4 Finanzwesen 7 %
5 Gesundheitswesen 5,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
14,1 Mio. $ 8,63 %
35.518
+399
+1 % +154.482 $
2016 Q4
17 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
10,8 Mio. $ 6,59 %
33.833
+4.838
+17 % +1,55 Mio. $
2018 Q1
12 Quartale
NOBL-Symbol
3
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,8 Mrd. $
9,14 Mio. $ 5,58 %
212.022
+13.360
+7 % +549.343 $
2016 Q4
17 Quartale
ITOT-Symbol
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
8,42 Mio. $ 5,14 %
91.976
-670
-0,7 % -60.094 $
2017 Q3
14 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
6,61 Mio. $ 4,04 %
127.030
-5.335
-4 % -266.428 $
2019 Q1
8 Quartale
JNJ-Symbol
6
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
5,03 Mio. $ 3,07 %
30.589
-12.729
-29 % -2,06 Mio. $
2016 Q4
17 Quartale
AGG-Symbol
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
4,96 Mio. $ 3,02 %
43.530
– –
2019 Q2
7 Quartale
ORCL-Symbol
8
Oracle
ORCL
384 Mrd. $
4,72 Mio. $ 2,88 %
67.257
-10.471
-13 % -677.941 $
2016 Q4
17 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
4,34 Mio. $ 2,65 %
35.510
-694
-2 % -89.080 $
2016 Q4
17 Quartale
IEFA-Symbol
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
3,61 Mio. $ 2,21 %
50.129
+1.578
+3 % +112.769 $
2019 Q1
8 Quartale
IJK-Symbol
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,2 Mrd. $
3,58 Mio. $ 2,18 %
45.669
-2.591
-5 % -199.585 $
2019 Q1
8 Quartale
PEP-Symbol
12
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
3,33 Mio. $ 2,03 %
23.519
-15.345
-39 % -2,11 Mio. $
2016 Q4
17 Quartale
DVY-Symbol
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,91 %
27.438
-4.091
-13 % -432.319 $
2016 Q4
17 Quartale
FUTY-Symbol
14
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,09 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,91 %
75.423
-10.850
-13 % -437.214 $
2018 Q4
9 Quartale
IJJ-Symbol
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,61 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,9 %
30.554
-1.910
-6 % -182.339 $
2019 Q1
8 Quartale
FENY-Symbol
16
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,35 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,83 %
225.942
+76.397
+51 % +952.296 $
2020 Q4
1 Quartal
LOW-Symbol
17
Lowe's Companies
LOW
112 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,75 %
15.055
-9.179
-38 % -1,58 Mio. $
2016 Q4
17 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
2,51 Mio. $ 1,53 %
10.651
-4.493
-30 % -1,04 Mio. $
2016 Q4
17 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,33 Mio. $ 1,42 %
6.394
-5.885
-48 % -2,09 Mio. $
2016 Q4
17 Quartale
BAC-Symbol
20
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,33 %
56.502
– –
2017 Q3
14 Quartale
PEJ-Symbol
21
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
350 Mio. $
2,16 Mio. $ 1,32 %
+47.089
Neu +2,17 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
KO-Symbol
22
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,24 %
38.459
-8.241
-18 % -414.788 $
2016 Q4
17 Quartale
FTEC-Symbol
23
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,1 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,09 %
16.850
-30.654
-65 % -3,26 Mio. $
2020 Q3
2 Quartale
FBMS-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
The First Bancshares, Inc.
FBMS
1,49 Mio. $ 0,91 %
40.781
– –
2016 Q4
17 Quartale
PFF-Symbol
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,9 %
38.379
+261
+0,7 % +9.900 $
2017 Q3
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Purkiss Capital Advisors Ridgefield, Connecticut 263 Mio. $ AUM 29,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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BCM
Birmingham Capital Management Birmingham, Alabama 263 Mio. $ AUM 50,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Haven Private
Haven Private Orlando, Florida 263 Mio. $ AUM 21,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alternative Investment Advisors
Alternative Investment Advisors Maitland, Florida 263 Mio. $ AUM 23,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Twin Lakes Capital Management
Twin Lakes Capital Management Redwood Shores, California 262 Mio. $ AUM 60,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Krensavage Asset Management
Krensavage Asset Management New York 263 Mio. $ AUM 66,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smith Shellnut Wilson für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt Smith Shellnut Wilson 164 Positionen im Wert von 164 Mio. $, ein Rückgang um 2,3 % gegenüber 168 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Smith Shellnut Wilson zog im Q1 2021 netto 13,9 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 67 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Lockheed Martin – eine Position im geschätzten Wert von 357.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Smith Shellnut Wilson eine neue Position in Invesco Leisure and Entertainment ETF im Wert von 2,16 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Smith Shellnut Wilson im Q1 2021 war Invesco Leisure and Entertainment ETF: 47.089 Aktien im Wert von 2,16 Mio. $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smith Shellnut Wilson im Q1 2021 entfiel auf Fidelity MSCI Information Technology Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,26 Mio. $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in Lockheed Martin im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smith Shellnut Wilson machen im Q1 2021 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 164 Mio. $ aus.
  • Smith Shellnut Wilson eröffnete 15 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von Smith Shellnut Wilson sank gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 164 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smith Shellnut Wilson für Q1 2021 am 6. Apr. 2021 eingereichten 13F-Meldung .