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SSW

Smith Shellnut Wilson Portfolio-Positionen

AUM 268 Mio. $ Umschlag 13,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
133 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,81 Mio. $
Kapitalfluss
+3,71 Mio. $
Kapitalfluss %
2,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,54 %
Position
139
Neu
6
Aufgestockt
36
Reduziert
54
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,84 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,62 Mio. $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,1 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+777.200 $
5
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+704.396 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FENY-Symbol
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
+3,66 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+838.000 $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+634.000 $
4
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+517.000 $
5
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+502.058 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,79 %
2 Basiskonsumgüter 10,87 %
3 Technologie 10,02 %
4 Finanzwesen 8,23 %
5 Gesundheitswesen 6,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
14,2 Mio. $ 10,66 %
48.133
+16.711
+53 % +4,84 Mio. $
2016 Q4
10 Quartale
NOBL-Symbol
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
6,51 Mio. $ 4,89 %
187.690
+14.234
+8 % +484.451 $
2016 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,86 Mio. $ 4,4 %
42.045
+90
+0,2 % +12.458 $
2016 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,27 Mio. $ 3,96 %
28.217
-362
-1 % -66.623 $
2018 Q1
5 Quartale
PEP-Symbol
5
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
5,18 Mio. $ 3,89 %
39.481
-58
-0,1 % -7.435 $
2016 Q4
10 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
4,78 Mio. $ 3,59 %
123.160
+28.720
+30 % +1,1 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
ORCL-Symbol
7
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
4,48 Mio. $ 3,37 %
78.723
+6
+0 % +325 $
2016 Q4
10 Quartale
FUTY-Symbol
8
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,25 Mrd. $
4,33 Mio. $ 3,25 %
110.219
+344
+0,3 % +13.293 $
2018 Q4
2 Quartale
ITOT-Symbol
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
3,74 Mio. $ 2,81 %
56.164
+10.750
+24 % +704.396 $
2017 Q3
7 Quartale
FHLC-Symbol
10
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,56 Mrd. $
3,64 Mio. $ 2,73 %
80.763
-213
-0,3 % -9.278 $
2018 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,57 Mio. $ 2,68 %
13.257
– –
2016 Q4
10 Quartale
DVY-Symbol
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
3,16 Mio. $ 2,37 %
31.703
+500
+2 % +49.333 $
2016 Q4
10 Quartale
IJK-Symbol
13
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
2,81 Mio. $ 2,11 %
49.704
+404
+0,8 % +22.403 $
2019 Q1
1 Quartal
IEFA-Symbol
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
2,79 Mio. $ 2,09 %
45.378
+12.685
+39 % +777.200 $
2019 Q1
1 Quartal
AGG-Symbol
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,67 Mio. $ 2 %
+23.943
Neu +2,62 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
LOW-Symbol
16
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,91 %
25.149
+2
+0 % +211 $
2016 Q4
10 Quartale
IJJ-Symbol
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,89 %
31.534
+314
+1 % +24.911 $
2019 Q1
1 Quartal
KO-Symbol
18
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,86 %
48.572
-155
-0,3 % -7.597 $
2016 Q4
10 Quartale
WFC-Symbol
19
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,54 %
43.282
– –
2016 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,93 Mio. $ 1,45 %
14.386
-498
-3 % -63.224 $
2016 Q4
10 Quartale
JKHY-Symbol
21
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,41 %
14.010
– –
2016 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,82 Mio. $ 1,37 %
36.792
-1.296
-3 % -63.148 $
2016 Q4
10 Quartale
AFL-Symbol
23
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,27 %
30.918
+362
+1 % +18.663 $
2016 Q4
10 Quartale
BAC-Symbol
24
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,16 %
53.149
+326
+0,6 % +9.402 $
2017 Q3
7 Quartale
MMM-Symbol
25
3M
MMM
85 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1 %
9.213
-21
-0,2 % -3.233 $
2016 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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NEPPG
New England Professional Planning Group Westerly, Rhode Island 268 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSIB
Washington State Investment Board Olympia, Washington 268 Mio. $ AUM 96,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAIC
Empower Annuity Insurance Company Hartford, Connecticut 268 Mio. $ AUM 0,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMC
Everest Management Corp Cupertino, California 268 Mio. $ AUM 32,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AP
Aspect Partners Fairfax, Virginia 268 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
Moneywise Inc Forest, Virginia 268 Mio. $ AUM 24,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRI
Mad River Investors Boston, Massachusetts 268 Mio. $ AUM 31,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA
Carnegie Lake Advisors Princeton, New Jersey 268 Mio. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smith Shellnut Wilson für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Smith Shellnut Wilson 139 Positionen im Wert von 133 Mio. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 126 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Smith Shellnut Wilson für Q2 2019 weist 6 neu, 36 erhöht, 54 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 23.943 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Fidelity MSCI Energy Index ETF mit einem geschätzten Wert von 3,66 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Smith Shellnut Wilson im Q2 2019 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 23.943 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smith Shellnut Wilson im Q2 2019 entfiel auf iShares Russell 2000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 502.058 $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in Fidelity MSCI Energy Index ETF im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,66 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smith Shellnut Wilson machen im Q2 2019 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 133 Mio. $ aus.
  • Smith Shellnut Wilson eröffnete 6 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Smith Shellnut Wilson stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 133 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smith Shellnut Wilson für Q2 2019 am 14. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .