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Smith Shellnut Wilson

Smith Shellnut Wilson Portfolio-Positionen

AUM 262 Mio. $ Umschlag 10,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
202 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,1 Mio. $
Kapitalfluss
+12,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,39 %
Position
166
Neu
10
Aufgestockt
92
Reduziert
19
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+5 Mio. $
2
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+1,6 Mio. $
3
ISTR-Symbol
Investar Holding Corp
ISTR
+1,48 Mio. $
4
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+1,25 Mio. $
5
FDIS-Symbol
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
+1,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FENY-Symbol
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
+3,1 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,41 Mio. $
3
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+243.000 $
4
BFST-Symbol
Business First Bancshares
BFST
+240.484 $
5
AGNT-Symbol
AGNT Inc
AGNT
+206.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,83 %
2 Technologie 12,21 %
3 Basiskonsumgüter 7,99 %
4 Finanzwesen 7,55 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
15,1 Mio. $ 7,47 %
31.613
-3.060
-9 % -1,41 Mio. $
2016 Q4
20 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
13,1 Mio. $ 6,48 %
32.868
-164
-0,5 % -63.313 $
2018 Q1
15 Quartale
NOBL-Symbol
3
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,9 Mrd. $
12,3 Mio. $ 6,1 %
251.092
+26.512
+12 % +1,25 Mio. $
2016 Q4
20 Quartale
ITOT-Symbol
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,2 Mrd. $
11,7 Mio. $ 5,77 %
108.944
+1.022
+0,9 % +106.823 $
2017 Q3
17 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
7,13 Mio. $ 3,53 %
125.940
+1.080
+0,9 % +60.117 $
2019 Q1
11 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
6,71 Mio. $ 3,32 %
37.764
-47
-0,1 % -7.428 $
2016 Q4
20 Quartale
ORCL-Symbol
7
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
5,84 Mio. $ 2,89 %
66.986
-281
-0,4 % -26.383 $
2016 Q4
20 Quartale
AGG-Symbol
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
4,98 Mio. $ 2,47 %
+43.662
Neu +5 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
IEFA-Symbol
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
4,5 Mio. $ 2,23 %
60.290
+427
+0,7 % +32.090 $
2019 Q1
11 Quartale
FUTY-Symbol
10
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,11 Mrd. $
4,32 Mio. $ 2,14 %
93.176
+20.802
+29 % +908.257 $
2018 Q4
12 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
4,31 Mio. $ 2,14 %
25.220
+575
+2 % +94.135 $
2016 Q4
20 Quartale
PFF-Symbol
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
4,06 Mio. $ 2,01 %
102.930
+41.122
+67 % +1,6 Mio. $
2017 Q3
17 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
3,95 Mio. $ 1,96 %
11.751
+300
+3 % +97.263 $
2016 Q4
20 Quartale
PEP-Symbol
14
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,9 %
22.047
+472
+2 % +77.096 $
2016 Q4
20 Quartale
DVY-Symbol
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,85 %
30.488
+400
+1 % +47.677 $
2016 Q4
20 Quartale
IJK-Symbol
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,79 %
42.411
+566
+1 % +47.458 $
2019 Q1
11 Quartale
LOW-Symbol
17
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,77 %
13.843
+37
+0,3 % +8.796 $
2016 Q4
20 Quartale
IJJ-Symbol
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,65 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,7 %
31.062
+427
+1 % +46.465 $
2019 Q1
11 Quartale
FTEC-Symbol
19
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,69 %
25.271
+8.342
+49 % +1,08 Mio. $
2020 Q3
5 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,78 Mio. $ 1,38 %
6.369
– –
2016 Q4
20 Quartale
BAC-Symbol
21
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,24 %
56.220
-118
-0,2 % -5.376 $
2017 Q3
17 Quartale
PEJ-Symbol
22
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
356 Mio. $
2,23 Mio. $ 1,1 %
45.481
+6.122
+16 % +303.935 $
2021 Q1
3 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
2,01 Mio. $ 1 %
13.900
+1.220
+10 % +176.326 $
2018 Q1
15 Quartale
KO-Symbol
24
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,97 %
33.201
+1.197
+4 % +66.654 $
2016 Q4
20 Quartale
WFC-Symbol
25
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,88 %
37.053
+1.000
+3 % +49.232 $
2016 Q4
20 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Smith Shellnut Wilson für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Smith Shellnut Wilson 166 Positionen im Wert von 202 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 173 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Smith Shellnut Wilson investierte 12,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 92 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 43.662 Aktien im Wert von 4,98 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity MSCI Energy Index ETF; sie wurde auf 3,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Smith Shellnut Wilson im Q4 2021 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 43.662 Aktien im Wert von 4,98 Mio. $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in iShares Preferred and Income Securities ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smith Shellnut Wilson im Q4 2021 entfiel auf Fidelity MSCI Energy Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,1 Mio. $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in PayPal im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 243.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smith Shellnut Wilson machen im Q4 2021 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 202 Mio. $ aus.
  • Smith Shellnut Wilson eröffnete 10 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Smith Shellnut Wilson stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 202 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smith Shellnut Wilson für Q4 2021 am 3. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .