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SSW

Smith Shellnut Wilson Portfolio-Positionen

AUM 268 Mio. $ Umschlag 13,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
116 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,83 Mio. $
Kapitalfluss
+1,09 Mio. $
Kapitalfluss %
0,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,08 %
Position
143
Neu
19
Aufgestockt
33
Reduziert
49
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+5,21 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+804.165 $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+707.668 $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+650.741 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+638.321 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+795.598 $
2
BCR
CR Bard Inc.
BCR
+477.000 $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+453.436 $
4
MA-Symbol
Mastercard
MA
+433.000 $
5
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+431.211 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44,82 %
2 Basiskonsumgüter 10,49 %
3 Technologie 9,73 %
4 Finanzwesen 9,41 %
5 Gesundheitswesen 7,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
16,6 Mio. $ 14,26 %
62.499
-2.893
-4 % -795.598 $
2016 Q4
5 Quartale
JNJ-Symbol
2
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
5,32 Mio. $ 4,58 %
41.548
-260
-0,6 % -35.143 $
2016 Q4
5 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
486 Mrd. $
5,05 Mio. $ 4,34 %
+31.559
Neu +5,21 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
NOBL-Symbol
4
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,5 Mrd. $
4,87 Mio. $ 4,19 %
156.508
+17.910
+13 % +574.580 $
2016 Q4
5 Quartale
IWF-Symbol
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
4,32 Mio. $ 3,71 %
126.820
– –
2016 Q4
5 Quartale
PEP-Symbol
6
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
4,27 Mio. $ 3,67 %
39.126
-2.580
-6 % -293.420 $
2016 Q4
5 Quartale
IWD-Symbol
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
3,9 Mio. $ 3,35 %
32.505
– –
2016 Q4
5 Quartale
IWM-Symbol
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79 Mrd. $
3,61 Mio. $ 3,1 %
23.790
+158
+0,7 % +24.402 $
2016 Q4
5 Quartale
ORCL-Symbol
9
Oracle
ORCL
401 Mrd. $
3,56 Mio. $ 3,06 %
77.888
+5
+0 % +249 $
2016 Q4
5 Quartale
IWR-Symbol
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
3,28 Mio. $ 2,82 %
63.472
+460
+0,7 % +24.240 $
2017 Q3
2 Quartale
DVY-Symbol
11
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
3,07 Mio. $ 2,64 %
32.283
+992
+3 % +96.864 $
2016 Q4
5 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
3,02 Mio. $ 2,6 %
12.482
+1.759
+16 % +441.347 $
2016 Q4
5 Quartale
WFC-Symbol
13
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,95 %
43.240
-1.082
-2 % -64.274 $
2016 Q4
5 Quartale
LOW-Symbol
14
Lowe's Companies
LOW
112 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,89 %
25.073
-277
-1 % -26.219 $
2016 Q4
5 Quartale
KO-Symbol
15
Coca-Cola
KO
400 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,82 %
48.831
-122
-0,2 % -5.480 $
2016 Q4
5 Quartale
MON
16
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
2,02 Mio. $ 1,73 %
17.281
– –
2016 Q4
5 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
4,97 Bio. $
1,8 Mio. $ 1,55 %
42.880
+18.680
+77 % +804.165 $
2016 Q4
5 Quartale
JKHY-Symbol
18
Jack Henry & Associates
JKHY
10,9 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,47 %
14.155
– –
2016 Q4
5 Quartale
EFA-Symbol
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,44 %
24.110
+1.580
+7 % +112.654 $
2016 Q4
5 Quartale
MMM-Symbol
20
3M
MMM
87,8 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,41 %
8.940
-1.719
-16 % -340.617 $
2016 Q4
5 Quartale
BAC-Symbol
21
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,37 %
53.265
+54
+0,1 % +1.696 $
2017 Q3
2 Quartale
AFL-Symbol
22
Aflac
AFL
59,9 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,16 %
30.726
-1.744
-5 % -77.176 $
2016 Q4
5 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
1,32 Mio. $ 1,13 %
14.466
+6.980
+93 % +638.321 $
2016 Q4
5 Quartale
FDX-Symbol
24
FedEx
FDX
71,2 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,96 %
4.668
+40
+0,9 % +10.113 $
2016 Q4
5 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,84 Bio. $
926.000 $ 0,8 %
12.800
+9.100
+246 % +650.741 $
2017 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

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New England Professional Planning Group Westerly, Rhode Island 268 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Washington State Investment Board Olympia, Washington 268 Mio. $ AUM 96,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAIC
Empower Annuity Insurance Company Hartford, Connecticut 268 Mio. $ AUM 0,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMC
Everest Management Corp Cupertino, California 268 Mio. $ AUM 32,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
Moneywise Inc Forest, Virginia 268 Mio. $ AUM 24,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRI
Mad River Investors Boston, Massachusetts 268 Mio. $ AUM 31,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA
Carnegie Lake Advisors Princeton, New Jersey 268 Mio. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFS
Compass Financial Services West Des Moines, Iowa 268 Mio. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smith Shellnut Wilson für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Smith Shellnut Wilson 143 Positionen im Wert von 116 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 118 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Smith Shellnut Wilson für Q1 2018 weist 19 neu, 33 erhöht, 49 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 31.559 Aktien im Wert von 5,05 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 795.598 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Smith Shellnut Wilson im Q1 2018 war Invesco QQQ Trust: 31.559 Aktien im Wert von 5,05 Mio. $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in Apple in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 804.165 $.
  • Der größte Positionsabbau von Smith Shellnut Wilson im Q1 2018 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 795.598 $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in CR Bard Inc. im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 477.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smith Shellnut Wilson machen im Q1 2018 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 116 Mio. $ aus.
  • Smith Shellnut Wilson eröffnete 19 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Smith Shellnut Wilson sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 116 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smith Shellnut Wilson für Q1 2018 am 24. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .