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Smith Shellnut Wilson Portfolio-Positionen
AUM
268 Mio. $
Umschlag
13,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
163 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,9 Mio. $
(-7,8 %)
Kapitalfluss
-6,35 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,61 %
Position
130
Neu
1
Aufgestockt
7
Reduziert
22
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+948.726 $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+791.212 $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+332.342 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+198.378 $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+104.382 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+3,88 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+2,6 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
|
+260.511 $ |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+252.385 $ |
| 5 |
Albemarle
ALB
|
+204.350 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,69 % |
| 2 | Technologie | 13,7 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 8,38 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,92 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 8,08 % |
30.743
+743
| +2 % | +332.342 $ |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 6,35 % |
234.528
-714
| -0,3 % | -33.521 $ |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,7 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 6,19 % |
107.347
-716
| -0,7 % | -70.358 $ |
2017 Q3
24 Quartale
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 5,97 % |
27.247
-78
| -0,3 % | -28.925 $ |
2018 Q1
22 Quartale
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 7,24 Mio. $ | 4,43 % |
18.435
+1.935
| +12 % | +791.212 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
6
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
| 6,97 Mio. $ | 4,27 % |
65.825
| – | – |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 5,48 Mio. $ | 3,35 % |
31.997
-87
| -0,3 % | -15.954 $ |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 5,47 Mio. $ | 3,34 % |
109.600
-3.295
| -3 % | -172.672 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 3,26 % |
56.678
+9.851
| +21 % | +948.726 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 2,37 % |
24.830
| – | – |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 2,28 % |
57.948
-2.210
| -4 % | -147.970 $ |
2019 Q1
18 Quartale
|
|
12
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 2,19 % |
21.169
| – | – |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 3,57 Mio. $ | 2,18 % |
11.309
| – | – |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
14
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 2,17 % |
32.938
-300
| -0,9 % | -34.117 $ |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
15
Business First Bancshares
BFST
1,03 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 1,97 % |
171.655
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
16
Vivakor
VIVK
760.467 $
| 3,07 Mio. $ | 1,88 % |
50
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 1,72 % |
13.495
| – | – |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 1,58 % |
35.787
-432
| -1 % | -32.574 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,58 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 1,52 % |
24.671
-279
| -1 % | -29.822 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
20
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 1,51 % |
81.617
-489
| -0,6 % | -14.947 $ |
2017 Q3
24 Quartale
|
|
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
107 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 1,25 % |
13.910
-834
| -6 % | -127.235 $ |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
|
22
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,98 % |
28.515
-4.208
| -13 % | -252.385 $ |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
23
Aflac
AFL
60,3 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,97 % |
20.686
| – | – |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
24
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,94 % |
56.220
| – | – |
2017 Q3
24 Quartale
|
|
25
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,94 % |
5.808
-7
| -0,1 % | -1.996 $ |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MI
Portfolio-Rückblick von Smith Shellnut Wilson für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Smith Shellnut Wilson 130 Positionen im Wert von 163 Mio. $, ein Rückgang um 7,8 % gegenüber 177 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Smith Shellnut Wilson zog im Q3 2023 netto 6,35 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 22 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Short-Term Treasury ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Smith Shellnut Wilson eine neue Position in Intel im Wert von 202.457 $.
- Der größte Kauf von Smith Shellnut Wilson im Q3 2023 war Intel: 5.695 Aktien im Wert von 202.457 $.
- Smith Shellnut Wilson hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 948.726 $.
- Der größte Positionsabbau von Smith Shellnut Wilson im Q3 2023 entfiel auf Fidelity MSCI Utilities Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,88 Mio. $.
- Smith Shellnut Wilson hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smith Shellnut Wilson machen im Q3 2023 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 163 Mio. $ aus.
- Smith Shellnut Wilson hat in Q3 2023 eine neue Position eröffnet und 5 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Smith Shellnut Wilson sank gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 163 Mio. $.
Auf Grundlage der von Smith Shellnut Wilson für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .