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Smith Shellnut Wilson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.62억
회전율
10.78%
1년 추정 수익률
21.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.98%
1년 예상 수익률
+21.99%
3년 예상 수익률
+98.56%
5년 예상 수익률
+105.73%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.63억
AUM 성장
-US$1390만
(-7.8%)
자금 흐름
-US$635만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.61%
보유액
130
신규
1
증가
7
축소
22
청산됨
5
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$94.9만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$79.1만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$33.2만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$19.8만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$10.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$388만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$260만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
|
+US$26.1만 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$25.2만 |
| 5 |
Albemarle
ALB
|
+US$20.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.69% |
| 2 | 정보기술 | 13.7% |
| 3 | 필수소비재 | 8.38% |
| 4 | 금융 | 7.92% |
| 5 | 헬스케어 | 4.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8811억
| US$1320만 | 8.08% |
30,743
+743
| +2% | +US$33.2만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$118억
| US$1038만 | 6.35% |
234,528
-714
| -0.3% | -US$3.35만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$962억
| US$1011만 | 6.19% |
107,347
-716
| -0.7% | -US$7.04만 |
2017 Q3
24개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4782억
| US$976만 | 5.97% |
27,247
-78
| -0.3% | -US$2.89만 |
2018 Q1
22개 분기
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$724만 | 4.43% |
18,435
+1,935
| +12% | +US$79.1만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
6
Oracle
ORCL
US$3822억
| US$697만 | 4.27% |
65,825
| – | – |
2016 Q4
27개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.04조
| US$548만 | 3.35% |
31,997
-87
| -0.3% | -US$1.6만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1215억
| US$547만 | 3.34% |
109,600
-3,295
| -3% | -US$17.3만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$533만 | 3.26% |
56,678
+9,851
| +21% | +US$94.9만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6406억
| US$387만 | 2.37% |
24,830
| – | – |
2016 Q4
27개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1891억
| US$373만 | 2.28% |
57,948
-2,210
| -4% | -US$14.8만 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$1884억
| US$359만 | 2.19% |
21,169
| – | – |
2016 Q4
27개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.9조
| US$357만 | 2.18% |
11,309
| – | – |
2016 Q4
27개 분기
|
|
14
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$355만 | 2.17% |
32,938
-300
| -0.9% | -US$3.41만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
15
Business First Bancshares
BFST
US$10.4억
| US$322만 | 1.97% |
171,655
| – | – |
2021 Q3
8개 분기
|
|
16
Vivakor
VIVK
US$72.5만
| US$307만 | 1.88% |
50
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$1147억
| US$280만 | 1.72% |
13,495
| – | – |
2016 Q4
27개 분기
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$259만 | 1.58% |
35,787
-432
| -1% | -US$3.26만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86억
| US$249만 | 1.52% |
24,671
-279
| -1% | -US$2.98만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
20
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$246만 | 1.51% |
81,617
-489
| -0.6% | -US$1.49만 |
2017 Q3
24개 분기
|
|
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1060억
| US$205만 | 1.25% |
13,910
-834
| -6% | -US$12.7만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$4075억
| US$160만 | 0.98% |
28,515
-4,208
| -13% | -US$25.2만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
23
Aflac
AFL
US$610억
| US$159만 | 0.97% |
20,686
| – | – |
2016 Q4
27개 분기
|
|
24
Bank of America
BAC
US$3573억
| US$154만 | 0.94% |
56,220
| – | – |
2017 Q3
24개 분기
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1776억
| US$153만 | 0.94% |
5,808
-7
| -0.1% | -US$2천 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Smith Shellnut Wilson의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Smith Shellnut Wilson의 보유 포지션은 130개, 총액은 US$1.63억였으며 전 분기 US$1.77억보다 7.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Smith Shellnut Wilson 측은 2023년 3분기에 순 US$635만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 22개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 추정 US$260만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 52%에서 51% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Smith Shellnut Wilson 측은 Intel에 US$20.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Intel 주식으로, US$20.2만 상당의 5,695주를 매수했어요.
- Smith Shellnut Wilson 측이 2023년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$94.9만 규모예요.
- Smith Shellnut Wilson의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity MSCI Utilities Index ETF이며, 추정 감소액은 US$388만예요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2023년 3분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$260만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.63억 중 48% 비중을 차지해요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 5개를 청산했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.8% 하락해 US$1.63억 규모가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Smith Shellnut Wilson의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.