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Smith Shellnut Wilson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.62억
회전율
10.78%
1년 추정 수익률
21.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.54%
1년 예상 수익률
+21.99%
3년 예상 수익률
+98.56%
5년 예상 수익률
+105.73%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.21억
AUM 성장
+US$1525만
(+7.4%)
자금 흐름
+US$144만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.08%
보유액
152
신규
13
증가
22
축소
48
청산됨
6
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$185만 |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$157만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$80.1만 |
| 4 |
Astrana Health
ASTH
|
+US$22.7만 |
| 5 |
Lantheus
LNTH
|
+US$22.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Business First Bancshares
BFST
|
+US$119만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$114만 |
| 3 |
Trustmark
TRMK
|
+US$28.7만 |
| 4 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$28.5만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$27.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.74% |
| 3 | 금융 | 7.51% |
| 4 | 필수소비재 | 6.37% |
| 5 | 산업재 | 4.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8836억
| US$1518만 | 6.86% |
26,325
-2,046
| -7% | -US$114만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1476만 | 6.67% |
27,977
+1,575
| +6% | +US$80.1만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$965억
| US$1324만 | 5.98% |
105,368
-517
| -0.5% | -US$6.26만 |
2017 Q3
28개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4815억
| US$1205만 | 5.44% |
24,680
-197
| -0.8% | -US$9.32만 |
2018 Q1
26개 분기
|
|
5
Oracle
ORCL
US$3866억
| US$1113만 | 5.03% |
65,325
| – | – |
2016 Q4
31개 분기
|
|
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117억
| US$1088만 | 4.92% |
203,786
-3,462
| -2% | -US$17.6만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1390억
| US$1024만 | 4.63% |
101,116
+18,574
| +23% | +US$185만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$746만 | 3.37% |
31,997
| – | – |
2016 Q4
31개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1217억
| US$656만 | 2.97% |
105,338
-767
| -0.7% | -US$4.63만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.9조
| US$486만 | 2.2% |
11,293
+32
| +0.3% | +US$1.37만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
11
Vivakor
VIVK
US$73.1만
| US$463만 | 2.1% |
50
| – | – |
2023 Q2
5개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1896억
| US$436만 | 1.97% |
55,898
-221
| -0.4% | -US$1.65만 |
2019 Q1
22개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6332억
| US$361만 | 1.63% |
22,284
-1,162
| -5% | -US$18.5만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
14
Lowe's Companies
LOW
US$1125억
| US$351만 | 1.59% |
12,954
-34
| -0.3% | -US$8.23천 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$1862억
| US$350만 | 1.58% |
20,593
+9
| +0% | +US$1.55천 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$302만 | 1.37% |
32,896
-305
| -0.9% | -US$2.73만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$234억
| US$300만 | 1.36% |
22,226
-2,205
| -9% | -US$28.5만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86억
| US$288만 | 1.3% |
23,266
-45
| -0.2% | -US$5.35천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
19
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1067억
| US$276만 | 1.25% |
13,740
+308
| +2% | +US$6만 |
2021 Q3
12개 분기
|
|
20
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$275만 | 1.24% |
82,662
+118
| +0.1% | +US$3.8천 |
2017 Q3
28개 분기
|
|
21
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$212억
| US$250만 | 1.13% |
14,341
-618
| -4% | -US$10.4만 |
2020 Q3
16개 분기
|
|
22
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.8억
| US$234만 | 1.06% |
45,173
-405
| -0.9% | -US$1.94만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
23
Aflac
AFL
US$608억
| US$230만 | 1.04% |
20,592
| – | – |
2016 Q4
31개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034억
| US$228만 | 1.03% |
19,516
+300
| +2% | +US$3.39만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
25
Bank of America
BAC
US$3574억
| US$223만 | 1.01% |
56,120
| – | – |
2017 Q3
28개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Smith Shellnut Wilson의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Smith Shellnut Wilson 측은 US$2.21억 상당의 152개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.06억에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Smith Shellnut Wilson의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 22개 증가, 48개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity MSCI Energy Index ETF 주식으로, 63,829주를 보유했으며 가치는 US$154만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Business First Bancshares 주식으로, 추정 금액은 US$119만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Smith Shellnut Wilson의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Fidelity MSCI Energy Index ETF 주식으로, US$154만 상당의 63,829주를 매수했어요.
- Smith Shellnut Wilson 측이 2024년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$185만 규모예요.
- Smith Shellnut Wilson의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Business First Bancshares이며, 추정 감소액은 US$119만예요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2024년 3분기에 Trustmark 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.21억 중 48% 비중을 차지해요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$2.21억에 이르렀어요.
2024년 10월 31일에 제출된 Smith Shellnut Wilson의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.