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Smith Shellnut Wilson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.62억
회전율
10.78%
1년 추정 수익률
21.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.47%
1년 예상 수익률
+21.99%
3년 예상 수익률
+98.56%
5년 예상 수익률
+105.73%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.62억
AUM 성장
+US$1156만
(+7.7%)
자금 흐름
+US$2293만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.07%
보유액
133
신규
20
증가
18
축소
59
청산됨
2
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$572만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$529만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$385만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$260만 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$251만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$69.5만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$44.2만 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$36.6만 |
| 4 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$32.4만 |
| 5 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$30.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.72% |
| 2 | 정보기술 | 11.08% |
| 3 | 금융 | 9.06% |
| 4 | 필수소비재 | 8.72% |
| 5 | 헬스케어 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8787억
| US$1169만 | 7.22% |
30,429
-88
| -0.3% | -US$3.4만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$118억
| US$1149만 | 7.1% |
255,418
-3,276
| -1% | -US$14.6만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$983만 | 6.07% |
115,953
-119
| -0.1% | -US$1.02만 |
2017 Q3
21개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4743억
| US$740만 | 4.57% |
27,787
-50
| -0.2% | -US$1.38만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
|
5
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$21억
| US$595만 | 3.68% |
130,624
-15,805
| -11% | -US$69.5만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1217억
| US$572만 | 3.53% |
+118,295
| 신규 | +US$572만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
7
Oracle
ORCL
US$3756억
| US$538만 | 3.32% |
65,825
-1,049
| -2% | -US$7.97만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$526만 | 3.25% |
+14,971
| 신규 | +US$529만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6483억
| US$441만 | 2.72% |
24,951
-87
| -0.3% | -US$1.5만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$424만 | 2.62% |
32,624
-1,056
| -3% | -US$15.1만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396억
| US$386만 | 2.38% |
+39,825
| 신규 | +US$385만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$1891억
| US$383만 | 2.36% |
21,184
-10
| -0% | -US$1.78천 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1891억
| US$380만 | 2.35% |
61,636
-2,527
| -4% | -US$14.9만 |
2019 Q1
15개 분기
|
|
14
Business First Bancshares
BFST
US$10.4억
| US$367만 | 2.26% |
165,553
| – | – |
2021 Q3
5개 분기
|
|
|
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237억
| US$336만 | 2.07% |
27,838
-2,740
| -9% | -US$32.4만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$280만 | 1.73% |
11,669
-82
| -0.7% | -US$1.97만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$1142억
| US$269만 | 1.66% |
13,505
-10
| -0.1% | -US$2천 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
|
18
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$262만 | 1.62% |
85,755
-11,751
| -12% | -US$36.6만 |
2017 Q3
21개 분기
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$260만 | 1.61% |
+45,000
| 신규 | +US$260만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.4억
| US$254만 | 1.57% |
+25,171
| 신규 | +US$251만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
21
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$250만 | 1.54% |
+36,541
| 신규 | +US$251만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$4097억
| US$208만 | 1.29% |
32,768
-315
| -1% | -US$1.9만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
23
Bank of America
BAC
US$3562억
| US$186만 | 1.15% |
56,220
| – | – |
2017 Q3
21개 분기
|
|
24
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1051억
| US$168만 | 1.04% |
15,347
-1,000
| -6% | -US$11.4만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1784억
| US$161만 | 0.99% |
6,092
-2
| -0% | -US$528 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Smith Shellnut Wilson의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Smith Shellnut Wilson 측은 US$1.62억 상당의 133개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.5억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Smith Shellnut Wilson 측은 2022년 4분기에 순신규 자금으로 US$2293만 규모를 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 18개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 주식으로, 118,295주를 보유했으며 가치는 US$572만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 54%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Fidelity MSCI Utilities Index ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$69.5만 규모 줄였어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 주식으로, US$572만 상당의 118,295주를 매수했어요.
- Smith Shellnut Wilson 측이 2022년 4분기에 Caterpillar 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.14천 규모예요.
- Smith Shellnut Wilson의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity MSCI Utilities Index ETF이며, 추정 감소액은 US$69.5만예요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2022년 4분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$44.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.62억 중 44% 비중을 차지해요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$1.62억에 이르렀어요.
2023년 2월 13일에 제출된 Smith Shellnut Wilson의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.