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SSW
Smith Shellnut Wilson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.68억
회전율
13.41%
1년 추정 수익률
33.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.72%
1년 예상 수익률
+33.54%
3년 예상 수익률
+90.16%
5년 예상 수익률
+104.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.08억
AUM 성장
+US$455만
(+4.4%)
자금 흐름
-US$88.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.17%
보유액
128
신규
2
증가
39
축소
11
청산됨
9
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$63.1만 |
| 2 |
PPG Industries
PPG
|
+US$20.8만 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$20.4만 |
| 4 |
The First Bancshares, Inc.
FBMS
|
+US$12.4만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$4.59만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HAR
Harman International Industries
HAR
|
+US$44.5만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$26.3만 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$25.3만 |
| 4 |
Eversource Energy
ES
|
+US$22.7만 |
| 5 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$22.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.23% |
| 2 | 필수소비재 | 12.16% |
| 3 | 건강관리 | 11.46% |
| 4 | 금융 | 9.97% |
| 5 | 정보기술 | 9.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1709만 | 15.76% |
72,045
+89
| +0.1% | +US$2.08만 |
2016 Q4
1분기
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$711만 | 6.56% |
51,730
| – | – |
2016 Q4
1분기
|
|
3
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$548만 | 5.06% |
60,179
| – | – |
2016 Q4
1분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$524만 | 4.84% |
42,114
+129
| +0.3% | +US$1.54만 |
2016 Q4
1분기
|
|
5
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$459만 | 4.24% |
41,073
+230
| +0.6% | +US$2.47만 |
2016 Q4
1분기
|
|
6
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$347만 | 3.2% |
77,866
+6
| +0% | +US$250 |
2016 Q4
1분기
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$297만 | 2.74% |
104,540
| – | – |
2016 Q4
1분기
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$278만 | 2.56% |
24,172
| – | – |
2016 Q4
1분기
|
|
9
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$247만 | 2.27% |
44,322
| – | – |
2016 Q4
1분기
|
|
10
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$210만 | 1.94% |
49,511
-1,556
| -3% | -US$6.49만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
MON
11
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$196만 | 1.8% |
17,281
| – | – |
2016 Q4
1분기
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$189만 | 1.74% |
23,020
+524
| +2% | +US$4.01만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$183만 | 1.69% |
8,459
+2,957
| +54% | +US$63.1만 |
2016 Q4
1분기
|
|
14
3M
MMM
US$850억
| US$175만 | 1.61% |
10,946
+255
| +2% | +US$3.91만 |
2016 Q4
1분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$149만 | 1.37% |
23,866
| – | – |
2016 Q4
1분기
|
|
16
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$146만 | 1.34% |
61,810
+1
| +0% | +US$24 |
2016 Q4
1분기
|
|
17
Jack Henry & Associates
JKHY
US$107억
| US$134만 | 1.24% |
14,420
| – | – |
2016 Q4
1분기
|
|
18
Aflac
AFL
US$601억
| US$120만 | 1.11% |
33,198
+434
| +1% | +US$1.54만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
SAFM
19
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$119만 | 1.1% |
11,477
| – | – |
2016 Q4
1분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$95만 | 0.88% |
26,452
| – | – |
2016 Q4
1분기
|
|
|
21
상장폐지됨
The First Bancshares, Inc.
FBMS
| US$94.1만 | 0.87% |
33,002
+4,383
| +15% | +US$12.4만 |
2016 Q4
1분기
|
|
22
Altria Group
MO
US$1254억
| US$92.3만 | 0.85% |
12,929
| – | – |
2016 Q4
1분기
|
|
23
FedEx
FDX
US$695억
| US$90.3만 | 0.83% |
4,628
| – | – |
2016 Q4
1분기
|
|
24
Nike
NKE
US$551억
| US$82.8만 | 0.76% |
14,853
+7
| +0% | +US$387 |
2016 Q4
1분기
|
|
25
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$76.9만 | 0.71% |
23,681
+1
| +0% | +US$32 |
2016 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
NEPPG
WSIB
EAIC
EMC
AP
MI
MRI
CLA
Smith Shellnut Wilson의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Smith Shellnut Wilson는 US$1.08억 상당의 128개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.04억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Smith Shellnut Wilson의 2017년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 39개 증가, 11개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PPG Industries으로, 2,059주를 보유했으며 가치는 US$21.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Harman International Industries으로, 추정 금액은 US$44.5만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 37%로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 건강관리 순이에요.
- Smith Shellnut Wilson의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 PPG Industries으로, US$21.6만 상당의 2,059주를 매수했어요.
- 2017년 1분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Smith Shellnut Wilson로, 추정 증가액은 US$63.1만 규모예요.
- Smith Shellnut Wilson의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$26.3만예요.
- Smith Shellnut Wilson는 2017년 1분기에 Harman International Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$44.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.08억 중 49%를 차지해요.
- Smith Shellnut Wilson는 2017년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$1.08억에 이르렀어요.
2017년 4월 6일에 제출된 Smith Shellnut Wilson의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.