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SSW
Smith Shellnut Wilson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.68억
회전율
13.41%
1년 추정 수익률
33.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.83%
1년 예상 수익률
+33.54%
3년 예상 수익률
+90.16%
5년 예상 수익률
+104.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9634만
AUM 성장
-US$1211만
(-11%)
자금 흐름
-US$346만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.88%
보유액
134
신규
15
증가
20
축소
71
청산됨
6
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
|
+US$524만 |
| 2 |
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
|
+US$471만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$98.8만 |
| 4 |
The First Bancshares, Inc.
FBMS
|
+US$31.7만 |
| 5 |
HAR
Harman International Industries
HAR
|
+US$28.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1098만 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$146만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$65.1만 |
| 4 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+US$62만 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$42.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.05% |
| 2 | 건강관리 | 12.73% |
| 3 | 필수소비재 | 12.5% |
| 4 | 정보기술 | 9.01% |
| 5 | 금융 | 8.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$595만 | 6.17% |
51,730
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$559만 | 5.8% |
26,543
-45,502
| -63% | -US$1098만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$507만 | 5.26% |
41,792
-322
| -0.8% | -US$4.11만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
4
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$497만 | 5.16% |
58,294
-1,885
| -3% | -US$17.3만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
5
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$427만 | 4.43% |
40,315
-758
| -2% | -US$8.7만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$22.9억
| US$410만 | 4.26% |
+149,182
| 신규 | +US$524만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$5.87억
| US$402만 | 4.17% |
+153,118
| 신규 | +US$471만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
8
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$319만 | 3.31% |
77,849
-17
| -0% | -US$775 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$262만 | 2.72% |
104,540
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$250만 | 2.59% |
24,172
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
11
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$228만 | 2.36% |
50,213
+702
| +1% | +US$3.1만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$210만 | 2.18% |
44,381
+59
| +0.1% | +US$3.16천 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
MON
13
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$187만 | 1.94% |
18,066
+785
| +5% | +US$9.16만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
14
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$174만 | 1.81% |
21,967
-1,053
| -5% | -US$8.61만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
15
3M
MMM
US$850억
| US$151만 | 1.57% |
10,317
-629
| -6% | -US$10.5만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$133만 | 1.38% |
23,866
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$127만 | 1.32% |
15,789
+10,776
| +215% | +US$98.8만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
18
Jack Henry & Associates
JKHY
US$107억
| US$126만 | 1.31% |
14,420
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
19
Aflac
AFL
US$601억
| US$116만 | 1.21% |
32,294
-904
| -3% | -US$3.4만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$106만 | 1.1% |
5,501
-2,958
| -35% | -US$65.1만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
21
Altria Group
MO
US$1254억
| US$87.7만 | 0.91% |
12,719
-210
| -2% | -US$1.54만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
22
Nike
NKE
US$551억
| US$82.2만 | 0.85% |
14,894
+41
| +0.3% | +US$2.21천 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
23
Viatris
VTRS
US$214억
| US$81.3만 | 0.84% |
18,807
+2,025
| +12% | +US$7.77만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
24
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$79.1만 | 0.82% |
23,678
-3
| -0% | -US$95 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
25
상장폐지됨
The First Bancshares, Inc.
FBMS
| US$76.5만 | 0.79% |
44,304
+11,302
| +34% | +US$31.7만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
NEPPG
WSIB
EAIC
EMC
AP
MI
MRI
CLA
Smith Shellnut Wilson의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Smith Shellnut Wilson의 보유 포지션은 134개, 총액은 US$9634만였으며 전 분기 US$1.08억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Smith Shellnut Wilson은(는) 2017년 2분기에 순 US$346만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 71개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Bank of America으로, 추정 US$146만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 37%에서 35%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 필수소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Smith Shellnut Wilson는 Fidelity MSCI Financials Index ETF에 US$410만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity MSCI Financials Index ETF으로, US$410만 상당의 149,182주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Smith Shellnut Wilson로, 추정 증가액은 US$98.8만 규모예요.
- Smith Shellnut Wilson의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$1098만예요.
- Smith Shellnut Wilson는 2017년 2분기에 Bank of America 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9634만 중 44%를 차지해요.
- Smith Shellnut Wilson는 2017년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$9634만가 됐어요.
2017년 7월 11일에 제출된 Smith Shellnut Wilson의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.