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SSW

Smith Shellnut Wilson Posiciones de la cartera

AUM USD 268 M Rotación 13.41%
Rendimiento estimado a 1 año 33.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+104.43%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 96.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.1 M
Flujo de capital
-USD 3.46 M
Flujo de capital %
-3.59%
10 principales posiciones (%)
43.88%
Posición
134
Nuevas
15
Aumentadas
20
Reducidas
71
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
+USD 5.24 M
2
icono de FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
+USD 4.71 M
3
icono de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+USD 988 k
4
icono de FBMS
The First Bancshares, Inc.
FBMS
+USD 317 k
5
HAR
Harman International Industries
HAR
+USD 287 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 11 M
2
icono de BAC
Bank of America
BAC
+USD 1.46 M
3
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 651 k
4
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
+USD 620 k
5
icono de PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+USD 426 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 35.05%
2 Atención médica 12.73%
3 Productos básicos de consumo 12.5%
4 Tecnología 9.01%
5 Finanzas 8.4%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IWM
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 5.95 M 6.17%
51,730
– –
2016 Q4
2 trimestres
icono de IVV
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 5.59 M 5.8%
26,543
-45,502
-63% -USD 11 M
2016 Q4
2 trimestres
icono de JNJ
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 5.07 M 5.26%
41,792
-322
-0.8% -USD 41.1 k
2016 Q4
2 trimestres
icono de DVY
4
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
USD 4.97 M 5.16%
58,294
-1,885
-3% -USD 173 k
2016 Q4
2 trimestres
icono de PEP
5
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 4.27 M 4.43%
40,315
-758
-2% -USD 87 k
2016 Q4
2 trimestres
icono de FNCL
6
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2290 M
USD 4.1 M 4.26%
+149,182
Nuevas +USD 5.24 M
2017 Q2
0 trimestres
icono de FMAT
7
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
USD 587 M
USD 4.02 M 4.17%
+153,118
Nuevas +USD 4.71 M
2017 Q2
0 trimestres
icono de ORCL
8
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
USD 3.19 M 3.31%
77,849
-17
-0% -USD 775
2016 Q4
2 trimestres
icono de IWF
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 2.62 M 2.72%
104,540
– –
2016 Q4
2 trimestres
icono de IWD
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 2.5 M 2.59%
24,172
– –
2016 Q4
2 trimestres
icono de KO
11
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 2.28 M 2.36%
50,213
+702
+1% +USD 31 k
2016 Q4
2 trimestres
icono de WFC
12
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
USD 2.1 M 2.18%
44,381
+59
+0.1% +USD 3.16 k
2016 Q4
2 trimestres
MON
13
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
USD 1.87 M 1.94%
18,066
+785
+5% +USD 91.6 k
2016 Q4
2 trimestres
icono de LOW
14
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
USD 1.74 M 1.81%
21,967
-1,053
-5% -USD 86.1 k
2016 Q4
2 trimestres
icono de MMM
15
3M
MMM
USD 85 mil M
USD 1.51 M 1.57%
10,317
-629
-6% -USD 105 k
2016 Q4
2 trimestres
icono de EFA
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 1.33 M 1.38%
23,866
– –
2016 Q4
2 trimestres
icono de RSP
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 1.27 M 1.32%
15,789
+10,776
+215% +USD 988 k
2016 Q4
2 trimestres
icono de JKHY
18
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 10.7 mil M
USD 1.26 M 1.31%
14,420
– –
2016 Q4
2 trimestres
icono de AFL
19
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
USD 1.16 M 1.21%
32,294
-904
-3% -USD 34 k
2016 Q4
2 trimestres
icono de VOO
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 1.06 M 1.1%
5,501
-2,958
-35% -USD 651 k
2016 Q4
2 trimestres
icono de MO
21
Altria Group
MO
USD 125 mil M
USD 877 k 0.91%
12,719
-210
-2% -USD 15.4 k
2016 Q4
2 trimestres
icono de NKE
22
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
USD 822 k 0.85%
14,894
+41
+0.3% +USD 2.21 k
2016 Q4
2 trimestres
icono de VTRS
23
Viatris
VTRS
USD 21.4 mil M
USD 813 k 0.84%
18,807
+2,025
+12% +USD 77.7 k
2016 Q4
2 trimestres
icono de PFE
24
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 791 k 0.82%
23,678
-3
-0% -USD 95
2016 Q4
2 trimestres
icono de FBMS
25
Dejó de cotizar
The First Bancshares, Inc.
FBMS
USD 765 k 0.79%
44,304
+11,302
+34% +USD 317 k
2016 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

NEPPG
New England Professional Planning Group Westerly, Rhode Island AUM de USD 268 M 22.36% Rendimiento estimado a 1 año
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EAIC
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EMC
Everest Management Corp Cupertino, California AUM de USD 268 M 32.42% Rendimiento estimado a 1 año
AP
Aspect Partners Fairfax, Virginia AUM de USD 268 M 22.57% Rendimiento estimado a 1 año
MI
Moneywise Inc Forest, Virginia AUM de USD 268 M 24.05% Rendimiento estimado a 1 año
MRI
Mad River Investors Boston, Massachusetts AUM de USD 268 M 31.54% Rendimiento estimado a 1 año
CLA
Carnegie Lake Advisors Princeton, New Jersey AUM de USD 268 M 22.32% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Smith Shellnut Wilson en T2 2017

Al cierre de T2 2017, Smith Shellnut Wilson mantenía 134 posiciones valuadas en USD 96.3 M, un 11% menos que los USD 108 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.

Smith Shellnut Wilson registró retiros netos por USD 3.46 M en T2 2017, cerró 6 posiciones y redujo 71 tenencias. Su salida más destacada fue Bank of America, una posición estimada en USD 1.46 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Productos básicos de consumo.

Contra la tendencia, Smith Shellnut Wilson abrió una nueva posición en Fidelity MSCI Financials Index ETF por valor de USD 4.1 M.

  • La mayor compra de Smith Shellnut Wilson en T2 2017 fue Fidelity MSCI Financials Index ETF: 149,182 acciones por un valor de USD 4.1 M.
  • Smith Shellnut Wilson fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 988 k.
  • La mayor reducción de Smith Shellnut Wilson durante T2 2017 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 11 M.
  • Smith Shellnut Wilson cerró por completo su posición en Bank of America en T2 2017, con una venta estimada de USD 1.46 M.
  • Las diez principales posiciones de Smith Shellnut Wilson representan 44% de su cartera de USD 96.3 M en T2 2017.
  • Smith Shellnut Wilson abrió 15 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2017.
  • El valor de la cartera de Smith Shellnut Wilson cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 96.3 M.

Según el Informe 13F de Smith Shellnut Wilson correspondiente a T2 2017, presentado el 11 jul 2017.