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Smith Shellnut Wilson Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
10.78%
Rendimiento estimado a 1 año
21.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 261 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 455 k
(+0.17%)
Flujo de capital
-USD 1.8 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49%
Posición
155
Nuevas
12
Aumentadas
21
Reducidas
68
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
4.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 1.08 M |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 1.06 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 1.04 M |
| 4 |
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
|
+USD 948 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vivakor
VIVK
|
+USD 1.26 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 707 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 630 k |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 553 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.4% |
| 2 | Tecnología | 15.35% |
| 3 | Finanzas | 7.3% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 4.68% |
| 5 | Salud | 3.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 22.8 M | 8.76% |
36,423
+938
| +3% | +USD 583 k |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 878 mil M
| USD 21 M | 8.06% |
30,691
-62
| -0.2% | -USD 42.1 k |
2016 Q4
36 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.2 mil M
| USD 15.3 M | 5.85% |
102,670
+5,412
| +6% | +USD 799 k |
2017 Q3
33 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 478 mil M
| USD 13.2 M | 5.07% |
21,536
+60
| +0.3% | +USD 36.8 k |
2018 Q1
31 trimestres
|
|
5
Oracle
ORCL
USD 379 mil M
| USD 12.7 M | 4.87% |
65,149
-1,420
| -2% | -USD 338 k |
2016 Q4
36 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 11.3 M | 4.32% |
112,839
+4,797
| +4% | +USD 481 k |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.8 mil M
| USD 9.46 M | 3.63% |
181,730
-3,868
| -2% | -USD 200 k |
2016 Q4
36 trimestres
|
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 8.75 M | 3.35% |
32,175
-2,634
| -8% | -USD 707 k |
2016 Q4
36 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 7.97 M | 3.06% |
120,765
-210
| -0.2% | -USD 13.8 k |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 5.28 M | 2.02% |
58,988
-55
| -0.1% | -USD 4.86 k |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 107 mil M
| USD 5.25 M | 2.01% |
20,743
+206
| +1% | +USD 52 k |
2021 Q3
17 trimestres
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 5.22 M | 2% |
10,785
-2,018
| -16% | -USD 1.01 M |
2016 Q4
36 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 650 mil M
| USD 4.73 M | 1.81% |
22,836
-336
| -1% | -USD 66.4 k |
2016 Q4
36 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 4.28 M | 1.64% |
35,649
+1,031
| +3% | +USD 123 k |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
15
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.2 mil M
| USD 4.12 M | 1.58% |
18,326
-1,958
| -10% | -USD 444 k |
2020 Q3
21 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.19 B
| USD 3.56 M | 1.37% |
19,111
-20
| -0.1% | -USD 3.72 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.8 mil M
| USD 3.3 M | 1.27% |
55,694
+6,969
| +14% | +USD 410 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
18
Bank of America
BAC
USD 355 mil M
| USD 3.09 M | 1.18% |
56,128
| – | – |
2017 Q3
33 trimestres
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 3.08 M | 1.18% |
12,763
-210
| -2% | -USD 50.4 k |
2016 Q4
36 trimestres
|
|
20
PepsiCo
PEP
USD 187 mil M
| USD 2.92 M | 1.12% |
20,311
-161
| -0.8% | -USD 23.7 k |
2016 Q4
36 trimestres
|
|
21
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 2.84 M | 1.09% |
30,473
-449
| -1% | -USD 39 k |
2016 Q4
36 trimestres
|
|
22
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 2.72 M | 1.04% |
87,781
+62
| +0.1% | +USD 1.93 k |
2017 Q3
33 trimestres
|
|
|
23
Walmart Inc
WMT
USD 959 mil M
| USD 2.63 M | 1.01% |
23,618
+9,828
| +71% | +USD 1.06 M |
2016 Q4
36 trimestres
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 2.49 M | 0.96% |
17,677
| – | – |
2016 Q4
36 trimestres
|
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.86 B
| USD 2.49 M | 0.95% |
7,930
-2,200
| -22% | -USD 630 k |
2018 Q1
31 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Smith Shellnut Wilson en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Smith Shellnut Wilson mantenía 155 posiciones por un valor de USD 261 M, un aumento de 0.17% frente a los USD 260 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de Smith Shellnut Wilson muestra 12 nuevos, Aumentaron 21, 68 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares S&P 100 ETF: 3,181 acciones con un valor de USD 1.09 M. La mayor venta fue Vivakor, por un valor estimado de USD 1.26 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Smith Shellnut Wilson en T4 2025 fue iShares S&P 100 ETF: 3,181 acciones por un valor de USD 1.09 M.
- Smith Shellnut Wilson fue quien más aumentó su posición en Walmart Inc durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Smith Shellnut Wilson durante T4 2025 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 1.01 M.
- Smith Shellnut Wilson cerró por completo su posición en Vivakor en T4 2025, con una venta estimada de USD 1.26 M.
- Las diez principales posiciones de Smith Shellnut Wilson representan 49% de su cartera de USD 261 M en T4 2025.
- Smith Shellnut Wilson abrió 12 posiciones nuevas y cerró 13 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Smith Shellnut Wilson aumentó 0.17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 261 M.
Según el Informe 13F de Smith Shellnut Wilson correspondiente a T4 2025, presentado el 3 ago 2026.