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HP
Haven Private Posiciones de la cartera
AUM
USD 263 M
Rotación
14.84%
Rendimiento estimado a 1 año
21.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.06%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 263 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.4 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 15.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.82%
Posición
182
Nuevas
16
Aumentadas
44
Reducidas
98
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
|
+USD 2.64 M |
| 3 |
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
|
+USD 1.39 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 1.18 M |
| 5 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+USD 1.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck BDC Income ETF
BIZD
|
+USD 954 k |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 943 k |
| 3 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+USD 708 k |
| 4 |
Columbia India Consumer ETF
INCO
|
+USD 669 k |
| 5 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+USD 658 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.87% |
| 2 | Tecnología | 14.19% |
| 3 | Industriales | 3.87% |
| 4 | Atención médica | 3.23% |
| 5 | Finanzas | 3.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 25.7 M | 9.76% |
509,989
+306,191
| +150% | +USD 15.4 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
USD 516 M
| USD 24.7 M | 9.4% |
1,188,853
+128,607
| +12% | +USD 2.64 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
USD 1520 M
| USD 9.25 M | 3.52% |
102,825
+6,783
| +7% | +USD 586 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.05 M | 3.44% |
31,260
-222
| -0.7% | -USD 63.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 8.94 M | 3.4% |
92,606
-609
| -0.7% | -USD 56.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 4009 M
| USD 8.53 M | 3.24% |
135,365
+4,049
| +3% | +USD 247 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6075 M
| USD 6.35 M | 2.42% |
156,507
+5,104
| +3% | +USD 208 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 6.06 M | 2.3% |
116,915
+4,852
| +4% | +USD 255 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
USD 2061 M
| USD 5.9 M | 2.24% |
76,215
+5,329
| +8% | +USD 417 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 5.5 M | 2.09% |
18,229
-61
| -0.3% | -USD 12.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 4.85 M | 1.84% |
47,088
+1,150
| +3% | +USD 122 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.6 mil M
| USD 4.32 M | 1.64% |
64,904
-9,796
| -13% | -USD 658 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3028 M
| USD 4.15 M | 1.58% |
56,564
-2,880
| -5% | -USD 196 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
USD 529 M
| USD 4.1 M | 1.56% |
202,803
+68,633
| +51% | +USD 1.39 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3687 M
| USD 3.51 M | 1.33% |
34,656
-2,797
| -7% | -USD 283 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 3.4 M | 1.29% |
27,292
+1,429
| +6% | +USD 170 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 12.2 mil M
| USD 3.29 M | 1.25% |
72,261
-901
| -1% | -USD 50.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 3.28 M | 1.25% |
28,970
-7,594
| -21% | -USD 943 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Arm
ARM
USD 243 mil M
| USD 3.27 M | 1.24% |
9,223
-494
| -5% | -USD 131 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1672 M
| USD 3.2 M | 1.22% |
49,464
-537
| -1% | -USD 34.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
VanEck BDC Income ETF
BIZD
USD 1433 M
| USD 3.13 M | 1.19% |
246,918
-75,381
| -23% | -USD 954 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
USD 2023 M
| USD 2.94 M | 1.12% |
195,797
+332
| +0.2% | +USD 6.48 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 2.82 M | 1.07% |
31,609
-1,478
| -4% | -USD 133 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.59 M | 0.98% |
3,466
-19
| -0.5% | -USD 13.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 2.52 M | 0.96% |
47,776
-334
| -0.7% | -USD 17.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
CCM
BCM
AIA
5SA
KAM
HWMC
IAG
PCA
Revisión del portafolio de Haven Private en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Haven Private mantenía 182 posiciones por un valor de USD 263 M, un aumento de 15% frente a los USD 230 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Haven Private destinó USD 15.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 44 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Autocallable Income ETF: 39,661 acciones con un valor de USD 1.08 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 71% de los activos, frente a 69% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en VanEck BDC Income ETF, por un valor estimado de USD 954 k.
- La mayor compra de Haven Private en T2 2026 fue Calamos Autocallable Income ETF: 39,661 acciones por un valor de USD 1.08 M.
- Haven Private fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 15.4 M.
- La mayor reducción de Haven Private durante T2 2026 fue en VanEck BDC Income ETF, con un recorte estimado de USD 954 k.
- Haven Private cerró por completo su posición en Avantis Core Municipal Fixed Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 708 k.
- Las diez principales posiciones de Haven Private representan 42% de su cartera de USD 263 M en T2 2026.
- Haven Private abrió 16 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Haven Private aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 263 M.
Según el Informe 13F de Haven Private correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.