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Ergawealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 258 M
Rotación
12.07%
Rendimiento estimado a 1 año
16.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.65%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 258 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.3 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 4.71 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.44%
Posición
58
Nuevas
3
Aumentadas
14
Reducidas
25
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
|
+USD 6.68 M |
| 2 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 1.39 M |
| 3 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+USD 677 k |
| 4 |
Ciena
CIEN
|
+USD 531 k |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+USD 366 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1 M |
| 2 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 811 k |
| 3 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+USD 573 k |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 359 k |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 338 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.22% |
| 2 | Tecnología | 1.35% |
| 3 | Materiales | 0.76% |
| 4 | Atención médica | 0.75% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
USD 2550 M
| USD 63.2 M | 24.54% |
2,649,267
+281,779
| +12% | +USD 6.68 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 37.6 M | 14.61% |
796,941
+30,659
| +4% | +USD 1.39 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 31.6 M | 12.26% |
640,634
+6,620
| +1% | +USD 312 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
USD 3462 M
| USD 26.9 M | 10.44% |
815,624
+21,507
| +3% | +USD 677 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
| USD 21 M | 8.14% |
495,244
+7,629
| +2% | +USD 297 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
| USD 19.2 M | 7.45% |
431,464
+8,554
| +2% | +USD 366 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
USD 2991 M
| USD 6.6 M | 2.56% |
176,253
+2,274
| +1% | +USD 80.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 5.24 M | 2.03% |
143,415
-22,631
| -14% | -USD 811 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 5.06 M | 1.97% |
62,474
-1,707
| -3% | -USD 128 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
| USD 3.69 M | 1.43% |
39,255
-557
| -1% | -USD 52 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
USD 1627 M
| USD 3.01 M | 1.17% |
76,640
-14,980
| -16% | -USD 573 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 2.65 M | 1.03% |
61,380
-80
| -0.1% | -USD 3.34 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 2.5 M | 0.97% |
44,255
-17,760
| -29% | -USD 1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 2.3 M | 0.89% |
45,408
-7,108
| -14% | -USD 359 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
USD 190 M
| USD 2.19 M | 0.85% |
36,690
-1,846
| -5% | -USD 103 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.95 M | 0.76% |
6,730
-489
| -7% | -USD 140 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
| USD 1.59 M | 0.62% |
35,358
-145
| -0.4% | -USD 6.56 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 1.56 M | 0.61% |
58,777
-155
| -0.3% | -USD 4.09 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
USD 529 M
| USD 1.55 M | 0.6% |
76,761
-6,336
| -8% | -USD 128 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 1.55 M | 0.6% |
4,500
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
USD 1091 M
| USD 1.46 M | 0.57% |
52,346
-7,471
| -12% | -USD 205 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.29 M | 0.5% |
5,116
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 1.18 M | 0.46% |
12,277
+28
| +0.2% | +USD 2.66 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 1.09 M | 0.42% |
4,982
+7
| +0.1% | +USD 1.47 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
USD 2148 M
| USD 867 k | 0.34% |
29,171
-4,814
| -14% | -USD 141 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
PHM
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ROC
GHP
TCG
FCM
LAS
UI
Revisión del portafolio de Ergawealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ergawealth Advisors mantenía 58 posiciones por un valor de USD 258 M, un aumento de 14% frente a los USD 226 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Ergawealth Advisors muestra 3 nuevos, Aumentaron 14, 25 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ciena: 1,041 acciones con un valor de USD 511 k. La mayor venta fue JPMorgan Equity Premium Income ETF, por un valor estimado de USD 1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Materiales.
- La mayor compra de Ergawealth Advisors en T2 2026 fue Ciena: 1,041 acciones por un valor de USD 511 k.
- Ergawealth Advisors fue quien más aumentó su posición en First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.68 M.
- La mayor reducción de Ergawealth Advisors durante T2 2026 fue en JPMorgan Equity Premium Income ETF, con un recorte estimado de USD 1 M.
- Ergawealth Advisors cerró por completo su posición en AT&T en T2 2026, con una venta estimada de USD 338 k.
- Las diez principales posiciones de Ergawealth Advisors representan 85% de su cartera de USD 258 M en T2 2026.
- Ergawealth Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ergawealth Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 258 M.
Según el Informe 13F de Ergawealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.