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Ergawealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.58億
週轉率
12.07%
1年估算報酬率
16.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.28%
1年估算報酬率
+16.76%
3年估算報酬率
+47.65%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.58億
AUM 成長
+US$3135萬
(+14%)
資金流向
+US$471萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
85.44%
持股
58
新
3
增持
14
減碼
25
已平倉
4
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
|
+US$668萬 |
| 2 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$139萬 |
| 3 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+US$67.7萬 |
| 4 |
Ciena
CIEN
|
+US$53.1萬 |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$36.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$100萬 |
| 2 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$81.1萬 |
| 3 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$57.3萬 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$35.9萬 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$33.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.22% |
| 2 | 科技 | 1.35% |
| 3 | 原物料 | 0.76% |
| 4 | 醫療保健 | 0.75% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$25.5億
| US$6319萬 | 24.54% |
2,649,267
+281,779
| +12% | +US$668萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
2
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$3762萬 | 14.61% |
796,941
+30,659
| +4% | +US$139萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$3157萬 | 12.26% |
640,634
+6,620
| +1% | +US$31.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
4
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$34.6億
| US$2689萬 | 10.44% |
815,624
+21,507
| +3% | +US$67.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116億
| US$2096萬 | 8.14% |
495,244
+7,629
| +2% | +US$29.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
6
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120億
| US$1919萬 | 7.45% |
431,464
+8,554
| +2% | +US$36.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$29.9億
| US$660萬 | 2.56% |
176,253
+2,274
| +1% | +US$8.07萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
8
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$524萬 | 2.03% |
143,415
-22,631
| -14% | -US$81.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$506萬 | 1.97% |
62,474
-1,707
| -3% | -US$12.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9億
| US$369萬 | 1.43% |
39,255
-557
| -1% | -US$5.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
11
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$16.3億
| US$301萬 | 1.17% |
76,640
-14,980
| -16% | -US$57.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$265萬 | 1.03% |
61,380
-80
| -0.1% | -US$3,338 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
13
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$250萬 | 0.97% |
44,255
-17,760
| -29% | -US$100萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$230萬 | 0.89% |
45,408
-7,108
| -14% | -US$35.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
US$1.9億
| US$219萬 | 0.85% |
36,690
-1,846
| -5% | -US$10.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$195萬 | 0.76% |
6,730
-489
| -7% | -US$14萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3億
| US$159萬 | 0.62% |
35,358
-145
| -0.4% | -US$6,556 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$156萬 | 0.61% |
58,777
-155
| -0.3% | -US$4,093 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
US$5.29億
| US$155萬 | 0.6% |
76,761
-6,336
| -8% | -US$12.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$155萬 | 0.6% |
4,500
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
US$10.9億
| US$146萬 | 0.57% |
52,346
-7,471
| -12% | -US$20.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$129萬 | 0.5% |
5,116
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$118萬 | 0.46% |
12,277
+28
| +0.2% | +US$2,657 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$109萬 | 0.42% |
4,982
+7
| +0.1% | +US$1,468 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$21.5億
| US$86.7萬 | 0.34% |
29,171
-4,814
| -14% | -US$14.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
PHM
IMC
ROC
GHP
TCG
FCM
LAS
UI
Ergawealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ergawealth Advisors持有58個部位，價值US$2.58億，較前一季的US$2.26億增加14%。 其前十大持股占投資組合的85%。
Ergawealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加14檔、減碼25檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Ciena：共1,041股，價值US$51.1萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計金額為US$100萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的96%上升，其次為科技和原物料。
- Ergawealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Ciena：共買進1,041股，價值US$51.1萬。
- Ergawealth Advisors在2026年第2季增持First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF的幅度最大，估計增加US$668萬。
- Ergawealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計減持了US$100萬。
- Ergawealth Advisors於2026年第2季完全出清AT&T，估計賣出金額為US$33.8萬。
- 在2026年第2季，Ergawealth Advisors的投資組合規模為US$2.58億，前十大持股占85%。
- Ergawealth Advisors在2026年第2季新增了3個部位，並平倉4個部位。
- Ergawealth Advisors的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$2.58億。
根據Ergawealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。