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EA
Ergawealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.58億
売買回転率
12.07%
推定1年リターン
16.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.28%
1年予想リターン
+16.76%
3年間の予想リターン
+47.65%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.58億
運用資産残高の伸び率
+$3135万
(+14%)
資金フロー
+$471万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
85.44%
保有額
58
新規
3
買い増し
14
減少
25
解消
4
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
|
+$668万 |
| 2 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+$139万 |
| 3 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+$67.7万 |
| 4 |
Ciena
CIEN
|
+$53.1万 |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+$36.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$100万 |
| 2 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+$81.1万 |
| 3 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+$57.3万 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$35.9万 |
| 5 |
AT&T
T
|
+$33.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.22% |
| 2 | 情報技術 | 1.35% |
| 3 | 素材 | 0.76% |
| 4 | ヘルスケア | 0.75% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
$25.5億
| $6319万 | 24.54% |
2,649,267
+281,779
| +12% | +$668万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
2
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $3762万 | 14.61% |
796,941
+30,659
| +4% | +$139万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $3157万 | 12.26% |
640,634
+6,620
| +1% | +$31.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
4
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
$34.6億
| $2689万 | 10.44% |
815,624
+21,507
| +3% | +$67.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$116億
| $2096万 | 8.14% |
495,244
+7,629
| +2% | +$29.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
6
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$120億
| $1919万 | 7.45% |
431,464
+8,554
| +2% | +$36.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
7
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
$29.9億
| $660万 | 2.56% |
176,253
+2,274
| +1% | +$8.07万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
8
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $524万 | 2.03% |
143,415
-22,631
| -14% | -$81.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
9
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $506万 | 1.97% |
62,474
-1,707
| -3% | -$12.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$77.9億
| $369万 | 1.43% |
39,255
-557
| -1% | -$5.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
11
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
$16.3億
| $301万 | 1.17% |
76,640
-14,980
| -16% | -$57.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
12
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$110億
| $265万 | 1.03% |
61,380
-80
| -0.1% | -$3,338 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
13
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $250万 | 0.97% |
44,255
-17,760
| -29% | -$100万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $230万 | 0.89% |
45,408
-7,108
| -14% | -$35.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
$1.9億
| $219万 | 0.85% |
36,690
-1,846
| -5% | -$10.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $195万 | 0.76% |
6,730
-489
| -7% | -$14万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
$63.3億
| $159万 | 0.62% |
35,358
-145
| -0.4% | -$6,556 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $156万 | 0.61% |
58,777
-155
| -0.3% | -$4,093 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
$5.29億
| $155万 | 0.6% |
76,761
-6,336
| -8% | -$12.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
20
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $155万 | 0.6% |
4,500
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
$10.9億
| $146万 | 0.57% |
52,346
-7,471
| -12% | -$20.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
22
AbbVie
ABBV
$5044億
| $129万 | 0.5% |
5,116
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $118万 | 0.46% |
12,277
+28
| +0.2% | +$2,657 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $109万 | 0.42% |
4,982
+7
| +0.1% | +$1,468 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
$21.5億
| $86.7万 | 0.34% |
29,171
-4,814
| -14% | -$14.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
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Ergawealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ergawealth Advisorsは58銘柄を保有し、保有額は$2.58億でした。前四半期の$2.26億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。
Ergawealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、14件増加しました、25件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCienaで、保有株数は1,041株、評価額は$51.1万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Equity Premium Income ETFで、推定額は$100万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いで情報技術、素材です。
- Ergawealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCienaで、株数は1,041株、評価額は$51.1万でした。
- Ergawealth Advisorsは2026年第2四半期にFirst Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$668万でした。
- Ergawealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Equity Premium Income ETFで、推定$100万相当を減らしました。
- Ergawealth Advisorsは2026年第2四半期にAT&Tの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ergawealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.58億のポートフォリオの85%を占めています。
- Ergawealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Ergawealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$2.58億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のErgawealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。