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Smith Shellnut Wilson Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
10.78%
Rendimiento estimado a 1 año
21.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 226 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.68 M
(+2.1%)
Flujo de capital
+USD 6.89 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.32%
Posición
154
Nuevas
8
Aumentadas
72
Reducidas
27
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.46 M |
| 2 |
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
|
+USD 2.19 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+USD 1.81 M |
| 4 |
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 2.64 M |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+USD 1.54 M |
| 3 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+USD 1.08 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 285 k |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+USD 273 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.42% |
| 2 | Tecnología | 14.73% |
| 3 | Finanzas | 7.97% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 5.83% |
| 5 | Industriales | 4.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 17.9 M | 7.94% |
30,486
+4,161
| +16% | +USD 2.46 M |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 16.1 M | 7.13% |
29,910
+1,933
| +7% | +USD 1.05 M |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 13.2 M | 5.85% |
25,842
+1,162
| +5% | +USD 588 k |
2018 Q1
27 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 10.9 M | 4.84% |
84,981
-20,387
| -19% | -USD 2.64 M |
2017 Q3
29 trimestres
|
|
5
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 10.9 M | 4.82% |
65,325
| – | – |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 10.3 M | 4.58% |
106,688
+5,572
| +6% | +USD 549 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.7 mil M
| USD 10.3 M | 4.56% |
206,864
+3,078
| +2% | +USD 162 k |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 8.05 M | 3.56% |
32,146
+149
| +0.5% | +USD 35.1 k |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 6.64 M | 2.94% |
106,541
+1,203
| +1% | +USD 77.2 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 4.75 M | 2.1% |
11,273
-20
| -0.2% | -USD 8.52 k |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 3.97 M | 1.76% |
56,443
+545
| +1% | +USD 40.2 k |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
12
Vivakor
VIVK
USD 874 k
| USD 3.67 M | 1.63% |
50
| – | – |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
13
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 3.43 M | 1.52% |
16,297
+2,557
| +19% | +USD 532 k |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
14
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 3.26 M | 1.44% |
13,202
+248
| +2% | +USD 66.2 k |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 3.22 M | 1.43% |
22,277
-7
| -0% | -USD 1.08 k |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 3.13 M | 1.39% |
20,586
-7
| -0% | -USD 1.15 k |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.2 mil M
| USD 3 M | 1.33% |
32,951
+55
| +0.2% | +USD 5.18 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8606 M
| USD 2.95 M | 1.3% |
23,588
+322
| +1% | +USD 41.1 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 2.92 M | 1.29% |
22,226
| – | – |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
20
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.1 mil M
| USD 2.73 M | 1.21% |
14,789
+448
| +3% | +USD 81.9 k |
2020 Q3
17 trimestres
|
|
21
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 2.7 M | 1.19% |
85,737
+3,075
| +4% | +USD 100 k |
2017 Q3
29 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 2.51 M | 1.11% |
21,803
+2,287
| +12% | +USD 273 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
23
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 2.46 M | 1.09% |
56,066
-54
| -0.1% | -USD 2.38 k |
2017 Q3
29 trimestres
|
|
|
24
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2309 M
| USD 2.19 M | 0.97% |
+31,889
| Nuevas | +USD 2.19 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
25
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.5 mil M
| USD 2.15 M | 0.95% |
43,115
+36,850
| +588% | +USD 1.81 M |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Smith Shellnut Wilson en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Smith Shellnut Wilson mantenía 154 posiciones por un valor de USD 226 M, un aumento de 2.1% frente a los USD 221 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Smith Shellnut Wilson destinó USD 6.89 M de nuevo capital neto durante T4 2024, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 72 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity MSCI Financials Index ETF: 31,889 acciones con un valor de USD 2.19 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 54% de los activos, frente a 53% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Smith Shellnut Wilson en T4 2024 fue Fidelity MSCI Financials Index ETF: 31,889 acciones por un valor de USD 2.19 M.
- Smith Shellnut Wilson fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 2.46 M.
- La mayor reducción de Smith Shellnut Wilson durante T4 2024 fue en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 2.64 M.
- Smith Shellnut Wilson cerró por completo su posición en Fidelity MSCI Energy Index ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 1.54 M.
- Las diez principales posiciones de Smith Shellnut Wilson representan 48% de su cartera de USD 226 M en T4 2024.
- Smith Shellnut Wilson abrió 8 posiciones nuevas y cerró 8 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Smith Shellnut Wilson aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 226 M.
Según el Informe 13F de Smith Shellnut Wilson correspondiente a T4 2024, presentado el 4 mar 2025.