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Smith Shellnut Wilson Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
10.78%
Rendimiento estimado a 1 año
21.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 189 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.3 M
(+8.2%)
Flujo de capital
+USD 2.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.41%
Posición
132
Nuevas
6
Aumentadas
14
Reducidas
31
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.07 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 611 k |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 465 k |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
|
+USD 307 k |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
|
+USD 274 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 216 k |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 214 k |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 135 k |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 96.6 k |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 91.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.45% |
| 2 | Tecnología | 14.12% |
| 3 | Finanzas | 7.96% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 7.06% |
| 5 | Salud | 4.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 886 mil M
| USD 15.8 M | 8.38% |
30,079
-432
| -1% | -USD 216 k |
2016 Q4
29 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97.1 mil M
| USD 12.3 M | 6.52% |
106,609
-131
| -0.1% | -USD 14.4 k |
2017 Q3
26 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 487 mil M
| USD 11.2 M | 5.92% |
25,161
-500
| -2% | -USD 214 k |
2018 Q1
24 trimestres
|
|
|
4
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.7 mil M
| USD 10.6 M | 5.61% |
208,798
-2,808
| -1% | -USD 135 k |
2016 Q4
29 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 9.6 M | 5.1% |
20,021
+1,335
| +7% | +USD 611 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
6
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 8.27 M | 4.38% |
65,825
| – | – |
2016 Q4
29 trimestres
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 6.84 M | 3.62% |
69,791
+10,961
| +19% | +USD 1.07 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 6.49 M | 3.44% |
106,888
-1,707
| -2% | -USD 96.6 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.04 B
| USD 5.49 M | 2.91% |
31,997
| – | – |
2016 Q4
29 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.92 B
| USD 4.74 M | 2.51% |
11,261
-88
| -0.8% | -USD 35.6 k |
2016 Q4
29 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 4.16 M | 2.21% |
56,053
-11
| -0% | -USD 783 |
2019 Q1
20 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 650 mil M
| USD 3.71 M | 1.97% |
23,446
| – | – |
2016 Q4
29 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
USD 180 mil M
| USD 3.6 M | 1.91% |
20,581
+17
| +0.1% | +USD 2.86 k |
2016 Q4
29 trimestres
|
|
14
Lowe's Companies
LOW
USD 112 mil M
| USD 3.31 M | 1.75% |
12,988
| – | – |
2016 Q4
29 trimestres
|
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.4 mil M
| USD 3.1 M | 1.64% |
33,972
-1,092
| -3% | -USD 91.1 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.3 mil M
| USD 3.01 M | 1.6% |
24,431
-507
| -2% | -USD 59.4 k |
2016 Q4
29 trimestres
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8603 M
| USD 2.78 M | 1.48% |
23,541
-691
| -3% | -USD 77.8 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
18
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 2.6 M | 1.38% |
80,523
+315
| +0.4% | +USD 10 k |
2017 Q3
26 trimestres
|
|
19
Business First Bancshares
BFST
USD 1029 M
| USD 2.59 M | 1.37% |
116,161
| – | – |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 109 mil M
| USD 2.42 M | 1.28% |
13,232
| – | – |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
21
Vivakor
VIVK
USD 1.12 M
| USD 2.38 M | 1.26% |
50
| – | – |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
22
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 2.13 M | 1.13% |
56,220
| – | – |
2017 Q3
26 trimestres
|
|
23
Wells Fargo
WFC
USD 251 mil M
| USD 1.85 M | 0.98% |
31,856
| – | – |
2016 Q4
29 trimestres
|
|
24
Aflac
AFL
USD 60.8 mil M
| USD 1.77 M | 0.94% |
20,592
| – | – |
2016 Q4
29 trimestres
|
|
25
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.5 mil M
| USD 1.74 M | 0.92% |
60,906
-2,683
| -4% | -USD 73.1 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Smith Shellnut Wilson en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Smith Shellnut Wilson mantenía 132 posiciones por un valor de USD 189 M, un aumento de 8.2% frente a los USD 174 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T1 2024 de Smith Shellnut Wilson muestra 6 nuevos, Aumentaron 14, 31 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity Power Buffer ETF March: 8,500 acciones con un valor de USD 313 k. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 216 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Smith Shellnut Wilson en T1 2024 fue Innovator US Equity Power Buffer ETF March: 8,500 acciones por un valor de USD 313 k.
- Smith Shellnut Wilson fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 1.07 M.
- La mayor reducción de Smith Shellnut Wilson durante T1 2024 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 216 k.
- Smith Shellnut Wilson cerró por completo su posición en Simplify Tail Risk Strategy ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 2.24 k.
- Las diez principales posiciones de Smith Shellnut Wilson representan 48% de su cartera de USD 189 M en T1 2024.
- Smith Shellnut Wilson abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Smith Shellnut Wilson aumentó 8.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 189 M.
Según el Informe 13F de Smith Shellnut Wilson correspondiente a T1 2024, presentado el 1 may 2024.