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SSW
Smith Shellnut Wilson Posiciones de la cartera
AUM
USD 268 M
Rotación
13.41%
Rendimiento estimado a 1 año
33.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+104.43%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 268 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.8 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 3.54 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.66%
Posición
164
Nuevas
19
Aumentadas
31
Reducidas
40
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 455 k |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 421 k |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 409 k |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 405 k |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 308 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 433 k |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+USD 408 k |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 393 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 376 k |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 371 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.05% |
| 2 | Tecnología | 17.16% |
| 3 | Finanzas | 7.46% |
| 4 | Industriales | 4.85% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 22.9 M | 8.56% |
30,602
+21
| +0.1% | +USD 15.3 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 15.9 M | 5.92% |
96,560
+2,575
| +3% | +USD 409 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 15.7 M | 5.86% |
21,320
-120
| -0.6% | -USD 82.6 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 11 M | 4.11% |
16,037
-564
| -3% | -USD 376 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 10 M | 3.74% |
178,493
-979
| -0.5% | -USD 53 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
6
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 9.42 M | 3.51% |
64,246
-744
| -1% | -USD 135 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 8.95 M | 3.34% |
116,017
-5,053
| -4% | -USD 371 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.78 M | 3.28% |
30,331
+50
| +0.2% | +USD 14.3 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
9
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 8.15 M | 3.04% |
8,441
-2
| -0% | -USD 1.53 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 6.15 M | 2.3% |
20,298
+281
| +1% | +USD 79.6 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 5.8 M | 2.17% |
22,836
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 5.73 M | 2.14% |
38,617
+3,066
| +9% | +USD 421 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.9 mil M
| USD 5.32 M | 1.98% |
18,617
+400
| +2% | +USD 105 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 5.26 M | 1.96% |
53,142
+3,002
| +6% | +USD 297 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 5.23 M | 1.95% |
54,113
-4,509
| -8% | -USD 433 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
16
Sterling Infrastructure
STRL
USD 13 mil M
| USD 4.12 M | 1.54% |
4,907
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.87 M | 1.45% |
19,364
-726
| -4% | -USD 149 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.79 M | 1.41% |
10,152
-129
| -1% | -USD 52.2 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
| USD 3.16 M | 1.18% |
51,546
+4,133
| +9% | +USD 252 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 2.97 M | 1.11% |
52,070
| – | – |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.84 M | 1.06% |
8,030
-275
| -3% | -USD 98.3 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 2.81 M | 1.05% |
12,736
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 2.76 M | 1.03% |
17,677
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
24
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 2.72 M | 1.02% |
20,115
-187
| -0.9% | -USD 28 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 2.67 M | 1% |
22,689
-55
| -0.2% | -USD 6.11 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
NEPPG
WSIB
EAIC
EMC
AP
MI
MRI
CLA
Revisión del portafolio de Smith Shellnut Wilson en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Smith Shellnut Wilson mantenía 164 posiciones por un valor de USD 268 M, un aumento de 17% frente a los USD 229 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Smith Shellnut Wilson muestra 19 nuevos, Aumentaron 31, 40 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 607 acciones con un valor de USD 701 k. La mayor venta fue iShares Core MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 433 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 56% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Smith Shellnut Wilson en T2 2026 fue Micron Technology: 607 acciones por un valor de USD 701 k.
- Smith Shellnut Wilson fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 421 k.
- La mayor reducción de Smith Shellnut Wilson durante T2 2026 fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 433 k.
- Smith Shellnut Wilson cerró por completo su posición en Clorox en T2 2026, con una venta estimada de USD 307 k.
- Las diez principales posiciones de Smith Shellnut Wilson representan 44% de su cartera de USD 268 M en T2 2026.
- Smith Shellnut Wilson abrió 19 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Smith Shellnut Wilson aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 268 M.
Según el Informe 13F de Smith Shellnut Wilson correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.