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SSW

Smith Shellnut Wilson Posiciones de la cartera

AUM USD 268 M Rotación 13.41%
Rendimiento estimado a 1 año 33.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+104.43%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 268 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.8 M
Flujo de capital
+USD 3.54 M
Flujo de capital %
1.32%
10 principales posiciones (%)
43.66%
Posición
164
Nuevas
19
Aumentadas
31
Reducidas
40
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
4.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 455 k
2
icono de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+USD 421 k
3
icono de ITOT
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+USD 409 k
4
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 405 k
5
icono de UNH
UnitedHealth
UNH
+USD 308 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 433 k
2
icono de FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
+USD 408 k
3
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 393 k
4
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 376 k
5
icono de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+USD 371 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 56.05%
2 Tecnología 17.16%
3 Finanzas 7.46%
4 Industriales 4.85%
5 Productos básicos de consumo 4.01%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de WMT
51
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 1.08 M 0.4%
9,510
– –
2016 Q4
38 trimestres
icono de PM
52
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
USD 1.07 M 0.4%
5,904
-83
-1% -USD 14.4 k
2016 Q4
38 trimestres
icono de FFLC
53
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
USD 1233 M
USD 1.06 M 0.4%
18,056
+3,849
+27% +USD 220 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de OEF
54
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
USD 1.06 M 0.39%
2,887
+503
+21% +USD 180 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LITE
55
Lumentum
LITE
USD 74.7 mil M
USD 1.06 M 0.39%
1,230
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de JPM
56
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 1.03 M 0.38%
3,150
– –
2019 Q4
26 trimestres
icono de PG
57
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 987 k 0.37%
6,734
+171
+3% +USD 24.9 k
2016 Q4
38 trimestres
icono de JKHY
58
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 10.7 mil M
USD 955 k 0.36%
6,930
– –
2016 Q4
38 trimestres
icono de COST
59
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 911 k 0.34%
974
-51
-5% -USD 50.8 k
2019 Q1
29 trimestres
icono de ENVA
60
Enova International
ENVA
USD 4429 M
USD 908 k 0.34%
3,771
– –
2024 Q2
8 trimestres
icono de META
61
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 846 k 0.32%
1,502
-305
-17% -USD 187 k
2018 Q1
33 trimestres
icono de GWW
62
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
USD 835 k 0.31%
614
+2
+0.3% +USD 2.46 k
2016 Q4
38 trimestres
icono de ABBV
63
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 767 k 0.29%
3,049
-292
-9% -USD 62.8 k
2017 Q3
35 trimestres
icono de IWM
64
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 766 k 0.29%
2,550
– –
2022 Q4
14 trimestres
icono de JPEF
65
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
USD 2011 M
USD 759 k 0.28%
9,450
+1,729
+22% +USD 136 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de IBM
66
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 739 k 0.28%
2,628
– –
2016 Q4
38 trimestres
icono de SCHG
67
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 729 k 0.27%
21,549
+4,162
+24% +USD 138 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de MU
68
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 701 k 0.26%
+607
Nuevas +USD 455 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de V
69
Visa
V
USD 756 mil M
USD 683 k 0.26%
1,991
+117
+6% +USD 37.6 k
2021 Q3
19 trimestres
icono de BBLU
70
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
USD 480 M
USD 657 k 0.25%
39,838
+10,128
+34% +USD 163 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPY
71
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 647 k 0.24%
867
-225
-21% -USD 163 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de VNQ
72
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
USD 632 k 0.24%
6,550
– –
2017 Q3
35 trimestres
icono de ONTO
73
Onto Innovation
ONTO
USD 10.8 mil M
USD 631 k 0.24%
1,667
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de CTAS
74
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
USD 620 k 0.23%
3,648
+38
+1% +USD 6.57 k
2017 Q3
35 trimestres
icono de IWY
75
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
USD 607 k 0.23%
2,090
+509
+32% +USD 144 k
2025 Q4
2 trimestres
1 2
3
4 5

Fondos similares

NEPPG
New England Professional Planning Group Westerly, Rhode Island AUM de USD 268 M 22.36% Rendimiento estimado a 1 año
WSIB
Washington State Investment Board Olympia, Washington AUM de USD 268 M 96.93% Rendimiento estimado a 1 año
EAIC
Empower Annuity Insurance Company Hartford, Connecticut AUM de USD 268 M 0.49% Rendimiento estimado a 1 año
EMC
Everest Management Corp Cupertino, California AUM de USD 268 M 32.42% Rendimiento estimado a 1 año
AP
Aspect Partners Fairfax, Virginia AUM de USD 268 M 22.57% Rendimiento estimado a 1 año
MI
Moneywise Inc Forest, Virginia AUM de USD 268 M 24.05% Rendimiento estimado a 1 año
MRI
Mad River Investors Boston, Massachusetts AUM de USD 268 M 31.54% Rendimiento estimado a 1 año
CLA
Carnegie Lake Advisors Princeton, New Jersey AUM de USD 268 M 22.32% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Smith Shellnut Wilson en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Smith Shellnut Wilson mantenía 164 posiciones por un valor de USD 268 M, un aumento de 17% frente a los USD 229 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Smith Shellnut Wilson muestra 19 nuevos, Aumentaron 31, 40 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 607 acciones con un valor de USD 701 k. La mayor venta fue iShares Core MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 433 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 56% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Smith Shellnut Wilson en T2 2026 fue Micron Technology: 607 acciones por un valor de USD 701 k.
  • Smith Shellnut Wilson fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 421 k.
  • La mayor reducción de Smith Shellnut Wilson durante T2 2026 fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 433 k.
  • Smith Shellnut Wilson cerró por completo su posición en Clorox en T2 2026, con una venta estimada de USD 307 k.
  • Las diez principales posiciones de Smith Shellnut Wilson representan 44% de su cartera de USD 268 M en T2 2026.
  • Smith Shellnut Wilson abrió 19 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Smith Shellnut Wilson aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 268 M.

Según el Informe 13F de Smith Shellnut Wilson correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.