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SSW
Smith Shellnut Wilson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.68억
회전율
13.41%
1년 추정 수익률
33.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.02%
1년 예상 수익률
+33.54%
3년 예상 수익률
+90.16%
5년 예상 수익률
+104.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.68억
AUM 성장
+US$3879만
(+17%)
자금 흐름
+US$354만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.66%
보유액
164
신규
19
증가
31
축소
40
청산됨
3
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$45.5만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$42.1만 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$40.9만 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$40.5만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$30.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$43.3만 |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$40.8만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$39.3만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$37.6만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$37.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.05% |
| 2 | 정보기술 | 17.16% |
| 3 | 금융 | 7.46% |
| 4 | 산업재 | 4.85% |
| 5 | 필수소비재 | 4.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$108만 | 0.4% |
9,510
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
52
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$107만 | 0.4% |
5,904
-83
| -1% | -US$1.44만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
53
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
US$12.3억
| US$106만 | 0.4% |
18,056
+3,849
| +27% | +US$22만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
54
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$106만 | 0.39% |
2,887
+503
| +21% | +US$18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
55
Lumentum
LITE
US$747억
| US$106만 | 0.39% |
1,230
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
56
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$103만 | 0.38% |
3,150
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
57
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$98.7만 | 0.37% |
6,734
+171
| +3% | +US$2.49만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
58
Jack Henry & Associates
JKHY
US$107억
| US$95.5만 | 0.36% |
6,930
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
59
Costco
COST
US$4383억
| US$91.1만 | 0.34% |
974
-51
| -5% | -US$5.08만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
60
Enova International
ENVA
US$44.3억
| US$90.8만 | 0.34% |
3,771
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
61
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$84.6만 | 0.32% |
1,502
-305
| -17% | -US$18.7만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
62
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$83.5만 | 0.31% |
614
+2
| +0.3% | +US$2.46천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
63
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$76.7만 | 0.29% |
3,049
-292
| -9% | -US$6.28만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
64
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$76.6만 | 0.29% |
2,550
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
65
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
US$20.1억
| US$75.9만 | 0.28% |
9,450
+1,729
| +22% | +US$13.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
66
IBM
IBM
US$2187억
| US$73.9만 | 0.28% |
2,628
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
67
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$72.9만 | 0.27% |
21,549
+4,162
| +24% | +US$13.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
68
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$70.1만 | 0.26% |
+607
| 신규 | +US$45.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
69
Visa
V
US$7558억
| US$68.3만 | 0.26% |
1,991
+117
| +6% | +US$3.76만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
70
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
US$4.8억
| US$65.7만 | 0.25% |
39,838
+10,128
| +34% | +US$16.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
71
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$64.7만 | 0.24% |
867
-225
| -21% | -US$16.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
72
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$63.2만 | 0.24% |
6,550
| – | – |
2017 Q3
35개 분기
|
|
73
Onto Innovation
ONTO
US$108억
| US$63.1만 | 0.24% |
1,667
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
74
Cintas
CTAS
US$849억
| US$62만 | 0.23% |
3,648
+38
| +1% | +US$6.57천 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
75
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$60.7만 | 0.23% |
2,090
+509
| +32% | +US$14.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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Smith Shellnut Wilson의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Smith Shellnut Wilson는 US$2.68억 상당의 164개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.29억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Smith Shellnut Wilson의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 31개 증가, 40개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 607주를 보유했으며 가치는 US$70.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF으로, 추정 금액은 US$43.3만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 57%에서 56%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Smith Shellnut Wilson의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$70.1만 상당의 607주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Smith Shellnut Wilson로, 추정 증가액은 US$42.1만 규모예요.
- Smith Shellnut Wilson의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$43.3만예요.
- Smith Shellnut Wilson는 2026년 2분기에 Clorox 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.68억 중 44%를 차지해요.
- Smith Shellnut Wilson는 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$2.68억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Smith Shellnut Wilson의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.