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SSW
Smith Shellnut Wilson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.68억
회전율
13.41%
1년 추정 수익률
33.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.02%
1년 예상 수익률
+33.54%
3년 예상 수익률
+90.16%
5년 예상 수익률
+104.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.68억
AUM 성장
+US$3879만
(+17%)
자금 흐름
+US$354만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.66%
보유액
164
신규
19
증가
31
축소
40
청산됨
3
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$45.5만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$42.1만 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$40.9만 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$40.5만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$30.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$43.3만 |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$40.8만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$39.3만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$37.6만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$37.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.05% |
| 2 | 정보기술 | 17.16% |
| 3 | 금융 | 7.46% |
| 4 | 산업재 | 4.85% |
| 5 | 필수소비재 | 4.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Chubb
CB
US$1388억
| US$22.9만 | 0.09% |
673
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
152
Halliburton
HAL
US$279억
| US$22.8만 | 0.09% |
6,727
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
153
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$22만 | 0.08% |
+1,052
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
154
Iridium Communications
IRDM
US$46.4억
| US$21.9만 | 0.08% |
+3,992
| 신규 | +US$17.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
155
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.49억
| US$21.5만 | 0.08% |
4,500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
156
Abbott
ABT
US$1815억
| US$21.5만 | 0.08% |
2,364
-268
| -10% | -US$2.45만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
157
Astrana Health
ASTH
US$18.3억
| US$21.4만 | 0.08% |
+4,616
| 신규 | +US$16.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
158
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$21.1만 | 0.08% |
+2,301
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
159
nVent Electric
NVT
US$230억
| US$20.8만 | 0.08% |
+1,225
| 신규 | +US$19.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
160
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$20.1만 | 0.08% |
1,328
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
161
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.6억
| US$10.1만 | 0.04% |
12,855
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
162
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
US$8.28억
| – | – |
-10,522
| 청산됨 | -US$10.7만 | – |
|
163
Clorox
CLX
US$105억
| – | – |
-2,964
| 청산됨 | -US$30.7만 | – |
|
164
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| – | – |
-2,163
| 청산됨 | -US$20.1만 | – |
|
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Smith Shellnut Wilson의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Smith Shellnut Wilson는 US$2.68억 상당의 164개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.29억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Smith Shellnut Wilson의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 31개 증가, 40개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 607주를 보유했으며 가치는 US$70.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF으로, 추정 금액은 US$43.3만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 57%에서 56%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Smith Shellnut Wilson의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$70.1만 상당의 607주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Smith Shellnut Wilson로, 추정 증가액은 US$42.1만 규모예요.
- Smith Shellnut Wilson의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$43.3만예요.
- Smith Shellnut Wilson는 2026년 2분기에 Clorox 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.68억 중 44%를 차지해요.
- Smith Shellnut Wilson는 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$2.68억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Smith Shellnut Wilson의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.