我們已在上線！
進一步了解
SSW
Smith Shellnut Wilson 投資組合持股
AUM
US$2.68億
週轉率
13.41%
1年估算報酬率
33.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.02%
1年估算報酬率
+33.54%
3年估算報酬率
+90.16%
5年估算報酬率
+104.43%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.68億
AUM 成長
+US$3879萬
(+17%)
資金流向
+US$354萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.66%
持股
164
新
19
增持
31
減碼
40
已平倉
3
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$45.5萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$42.1萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$40.9萬 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$40.5萬 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$30.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$43.3萬 |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$40.8萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$39.3萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$37.6萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$37.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 科技 | 17.16% |
| 3 | 金融 | 7.46% |
| 4 | 工業 | 4.85% |
| 5 | 必需消費品 | 4.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Chubb
CB
US$1388億
| US$22.9萬 | 0.09% |
673
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
152
Halliburton
HAL
US$279億
| US$22.8萬 | 0.09% |
6,727
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
153
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$22萬 | 0.08% |
+1,052
| 新 | +US$20.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
154
Iridium Communications
IRDM
US$46.4億
| US$21.9萬 | 0.08% |
+3,992
| 新 | +US$17.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
155
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.49億
| US$21.5萬 | 0.08% |
4,500
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
156
Abbott
ABT
US$1815億
| US$21.5萬 | 0.08% |
2,364
-268
| -10% | -US$2.45萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
157
Astrana Health
ASTH
US$18.3億
| US$21.4萬 | 0.08% |
+4,616
| 新 | +US$16.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
158
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
| US$21.1萬 | 0.08% |
+2,301
| 新 | +US$20.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
159
nVent Electric
NVT
US$230億
| US$20.8萬 | 0.08% |
+1,225
| 新 | +US$19.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
160
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$20.1萬 | 0.08% |
1,328
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
161
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.5億
| US$10.1萬 | 0.04% |
12,855
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
162
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
US$8.28億
| – | – |
-10,522
| 已平倉 | -US$10.7萬 | – |
|
163
Clorox
CLX
US$105億
| – | – |
-2,964
| 已平倉 | -US$30.7萬 | – |
|
164
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| – | – |
-2,163
| 已平倉 | -US$20.1萬 | – |
|
相似基金
NEPPG
WSIB
EAIC
EMC
AP
MI
MRI
CLA
Smith Shellnut Wilson的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Smith Shellnut Wilson持有164個部位，價值US$2.68億，較前一季的US$2.29億增加17%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Smith Shellnut Wilson的2026年第2季申報資料顯示有新增19項、增加31檔、減碼40檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共607股，價值US$70.1萬。 最大的一筆賣出是iShares Core MSCI EAFE ETF，估計金額為US$43.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的57%，其次為科技和金融。
- Smith Shellnut Wilson在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進607股，價值US$70.1萬。
- Smith Shellnut Wilson在2026年第2季增持iShares Core S&P Small-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$42.1萬。
- Smith Shellnut Wilson在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core MSCI EAFE ETF，估計減持了US$43.3萬。
- Smith Shellnut Wilson於2026年第2季完全出清Clorox，估計賣出金額為US$30.7萬。
- 在2026年第2季，Smith Shellnut Wilson的投資組合規模為US$2.68億，前十大持股占44%。
- Smith Shellnut Wilson在2026年第2季新增了19個部位，並平倉3個部位。
- Smith Shellnut Wilson的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$2.68億。
根據Smith Shellnut Wilson的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。