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SSW
Smith Shellnut Wilson 投資組合持股
AUM
US$2.68億
週轉率
13.41%
1年估算報酬率
33.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.02%
1年估算報酬率
+33.54%
3年估算報酬率
+90.16%
5年估算報酬率
+104.43%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.68億
AUM 成長
+US$3879萬
(+17%)
資金流向
+US$354萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.66%
持股
164
新
19
增持
31
減碼
40
已平倉
3
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$45.5萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$42.1萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$40.9萬 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$40.5萬 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$30.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$43.3萬 |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$40.8萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$39.3萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$37.6萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$37.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 科技 | 17.16% |
| 3 | 金融 | 7.46% |
| 4 | 工業 | 4.85% |
| 5 | 必需消費品 | 4.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
StoneX
SNEX
US$68.9億
| US$58.8萬 | 0.22% |
7,449
-1,880
| -20% | -US$14.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
77
Altria Group
MO
US$1254億
| US$58.4萬 | 0.22% |
8,121
| – | – |
2016 Q4
38個季度
|
|
78
Hewlett Packard
HPE
US$732億
| US$58.3萬 | 0.22% |
12,924
| – | – |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
79
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$57.3萬 | 0.21% |
+987
| 新 | +US$40.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
80
Merck
MRK
US$3601億
| US$57萬 | 0.21% |
4,435
| – | – |
2020 Q3
23個季度
|
|
81
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$54.5萬 | 0.2% |
9,128
+475
| +5% | +US$2.79萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
82
Cardinal Health
CAH
US$588億
| US$53.2萬 | 0.2% |
2,239
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
83
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$52.4萬 | 0.2% |
1,245
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
84
Linde
LIN
US$2298億
| US$51.3萬 | 0.19% |
989
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
85
Medpace
MEDP
US$173億
| US$51萬 | 0.19% |
963
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
86
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$46.7萬 | 0.17% |
2,529
| – | – |
2020 Q3
23個季度
|
|
87
Hancock Whitney
HWC
US$58.6億
| US$45.9萬 | 0.17% |
6,139
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
88
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$45.8萬 | 0.17% |
2,046
| – | – |
2017 Q3
35個季度
|
|
89
Sysco
SYY
US$404億
| US$45.5萬 | 0.17% |
5,440
-247
| -4% | -US$1.87萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
90
3M
MMM
US$850億
| US$45.2萬 | 0.17% |
2,791
| – | – |
2016 Q4
38個季度
|
|
91
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$44.8萬 | 0.17% |
443
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
92
Chevron
CVX
US$4413億
| US$43.9萬 | 0.16% |
2,649
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
93
Entergy
ETR
US$502億
| US$43.1萬 | 0.16% |
3,752
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
94
Corcept Therapeutics
CORT
US$119億
| US$41.9萬 | 0.16% |
+4,819
| 新 | +US$29.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
95
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$86.2億
| US$41.2萬 | 0.15% |
9,820
+2,619
| +36% | +US$10.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
96
KKR & Co
KKR
US$774億
| US$41.1萬 | 0.15% |
4,478
| – | – |
2019 Q1
29個季度
|
|
97
Cincinnati Financial
CINF
US$263億
| US$40.9萬 | 0.15% |
2,210
| – | – |
2017 Q3
35個季度
|
|
98
Dover
DOV
US$264億
| US$40.8萬 | 0.15% |
1,820
| – | – |
2019 Q1
29個季度
|
|
99
Nucor
NUE
US$581億
| US$40.8萬 | 0.15% |
1,832
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
100
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$40.5萬 | 0.15% |
1,496
-105
| -7% | -US$2.72萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
相似基金
NEPPG
WSIB
EAIC
EMC
AP
MI
MRI
CLA
Smith Shellnut Wilson的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Smith Shellnut Wilson持有164個部位，價值US$2.68億，較前一季的US$2.29億增加17%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Smith Shellnut Wilson的2026年第2季申報資料顯示有新增19項、增加31檔、減碼40檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共607股，價值US$70.1萬。 最大的一筆賣出是iShares Core MSCI EAFE ETF，估計金額為US$43.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的57%，其次為科技和金融。
- Smith Shellnut Wilson在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進607股，價值US$70.1萬。
- Smith Shellnut Wilson在2026年第2季增持iShares Core S&P Small-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$42.1萬。
- Smith Shellnut Wilson在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core MSCI EAFE ETF，估計減持了US$43.3萬。
- Smith Shellnut Wilson於2026年第2季完全出清Clorox，估計賣出金額為US$30.7萬。
- 在2026年第2季，Smith Shellnut Wilson的投資組合規模為US$2.68億，前十大持股占44%。
- Smith Shellnut Wilson在2026年第2季新增了19個部位，並平倉3個部位。
- Smith Shellnut Wilson的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$2.68億。
根據Smith Shellnut Wilson的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。