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SSW
Smith Shellnut Wilson Ativos da carteira
AUM
US$ 268 mi
Giro
13,41%
Retorno est. (1 ano)
33,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,02%
Retorno est. (1 ano)
+33,54%
Retorno est. (3 anos)
+90,16%
Retorno est. (5 anos)
+104,43%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 268 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,8 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 3,54 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,66%
Posição
164
Nova
19
Aumentada
31
Reduzida
40
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 455 mil |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 421 mil |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 409 mil |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 405 mil |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 308 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 433 mil |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$ 408 mil |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 393 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 376 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 371 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,05% |
| 2 | Tecnologia | 17,16% |
| 3 | Financeiro | 7,46% |
| 4 | Industriais | 4,85% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
StoneX
SNEX
US$ 6,89 bi
| US$ 588 mil | 0,22% |
7.449
-1.880
| -20% | -US$ 141 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
77
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 584 mil | 0,22% |
8.121
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
78
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 583 mil | 0,22% |
12.924
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
79
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 573 mil | 0,21% |
+987
| Nova | +US$ 405 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
80
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 570 mil | 0,21% |
4.435
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
81
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 545 mil | 0,2% |
9.128
+475
| +5% | +US$ 27,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
82
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| US$ 532 mil | 0,2% |
2.239
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
83
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 524 mil | 0,2% |
1.245
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
84
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 513 mil | 0,19% |
989
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
85
Medpace
MEDP
US$ 17,3 bi
| US$ 510 mil | 0,19% |
963
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
86
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 467 mil | 0,17% |
2.529
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
87
Hancock Whitney
HWC
US$ 5,86 bi
| US$ 459 mil | 0,17% |
6.139
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
88
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 458 mil | 0,17% |
2.046
| – | – |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
89
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 455 mil | 0,17% |
5.440
-247
| -4% | -US$ 18,7 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
90
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 452 mil | 0,17% |
2.791
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
91
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 448 mil | 0,17% |
443
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
92
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 439 mil | 0,16% |
2.649
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
93
Entergy
ETR
US$ 50,2 bi
| US$ 431 mil | 0,16% |
3.752
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
94
Corcept Therapeutics
CORT
US$ 11,9 bi
| US$ 419 mil | 0,16% |
+4.819
| Nova | +US$ 291 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
95
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$ 8,62 bi
| US$ 412 mil | 0,15% |
9.820
+2.619
| +36% | +US$ 106 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
96
KKR & Co
KKR
US$ 77,4 bi
| US$ 411 mil | 0,15% |
4.478
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
97
Cincinnati Financial
CINF
US$ 26,3 bi
| US$ 409 mil | 0,15% |
2.210
| – | – |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
98
Dover
DOV
US$ 26,4 bi
| US$ 408 mil | 0,15% |
1.820
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
99
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
| US$ 408 mil | 0,15% |
1.832
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
100
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 405 mil | 0,15% |
1.496
-105
| -7% | -US$ 27,2 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Smith Shellnut Wilson no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Smith Shellnut Wilson detinha 164 posições avaliadas em US$ 268 mi, alta de 17% em relação a US$ 229 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Smith Shellnut Wilson mostra 19 novas, 31 aumentaram, 40 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 607 ações no valor de US$ 701 mil. A maior venda foi de iShares Core MSCI EAFE ETF, estimada em US$ 433 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 56% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Smith Shellnut Wilson no T2 2026 foi Micron Technology: 607 ações no valor de US$ 701 mil.
- Smith Shellnut Wilson foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 421 mil.
- A maior redução de Smith Shellnut Wilson em T2 2026 foi em iShares Core MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 433 mil.
- Smith Shellnut Wilson encerrou totalmente sua posição em Clorox no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 307 mil.
- As dez maiores posições de Smith Shellnut Wilson representam 44% de sua carteira de US$ 268 mi no T2 2026.
- Smith Shellnut Wilson abriu 19 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Smith Shellnut Wilson subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 268 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Smith Shellnut Wilson referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.