Estamos no ar no ! Saiba mais
SSW

Smith Shellnut Wilson Ativos da carteira

AUM US$ 268 mi Giro 13,41%
Retorno est. (1 ano) 33,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,02%
Retorno est. (1 ano)
+33,54%
Retorno est. (3 anos)
+90,16%
Retorno est. (5 anos)
+104,43%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 268 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,8 mi
Fluxo de capital
+US$ 3,54 mi
Fluxo de capital (%)
1,32%
10 maiores posições (%)
43,66%
Posição
164
Nova
19
Aumentada
31
Reduzida
40
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
4,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de MU
Micron Technology
MU
+US$ 455 mil
2
ícone de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+US$ 421 mil
3
ícone de ITOT
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+US$ 409 mil
4
ícone de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+US$ 405 mil
5
ícone de UNH
UnitedHealth
UNH
+US$ 308 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$ 433 mil
2
ícone de FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
+US$ 408 mil
3
ícone de INTC
Intel
INTC
+US$ 393 mil
4
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 376 mil
5
ícone de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$ 371 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 56,05%
2 Tecnologia 17,16%
3 Financeiro 7,46%
4 Industriais 4,85%
5 Bens de consumo básico 4,01%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de WMT
51
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
US$ 1,08 mi 0,4%
9.510
– –
2016 Q4
38 trimestres
ícone de PM
52
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
US$ 1,07 mi 0,4%
5.904
-83
-1% -US$ 14,4 mil
2016 Q4
38 trimestres
ícone de FFLC
53
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
US$ 1,23 bi
US$ 1,06 mi 0,4%
18.056
+3.849
+27% +US$ 220 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de OEF
54
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
US$ 1,06 mi 0,39%
2.887
+503
+21% +US$ 180 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de LITE
55
Lumentum
LITE
US$ 74,7 bi
US$ 1,06 mi 0,39%
1.230
– –
2025 Q3
3 trimestres
ícone de JPM
56
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 1,03 mi 0,38%
3.150
– –
2019 Q4
26 trimestres
ícone de PG
57
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 987 mil 0,37%
6.734
+171
+3% +US$ 24,9 mil
2016 Q4
38 trimestres
ícone de JKHY
58
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 10,7 bi
US$ 955 mil 0,36%
6.930
– –
2016 Q4
38 trimestres
ícone de COST
59
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 911 mil 0,34%
974
-51
-5% -US$ 50,8 mil
2019 Q1
29 trimestres
ícone de ENVA
60
Enova International
ENVA
US$ 4,43 bi
US$ 908 mil 0,34%
3.771
– –
2024 Q2
8 trimestres
ícone de META
61
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 846 mil 0,32%
1.502
-305
-17% -US$ 187 mil
2018 Q1
33 trimestres
ícone de GWW
62
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
US$ 835 mil 0,31%
614
+2
+0,3% +US$ 2,46 mil
2016 Q4
38 trimestres
ícone de ABBV
63
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 767 mil 0,29%
3.049
-292
-9% -US$ 62,8 mil
2017 Q3
35 trimestres
ícone de IWM
64
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
US$ 766 mil 0,29%
2.550
– –
2022 Q4
14 trimestres
ícone de JPEF
65
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
US$ 2,01 bi
US$ 759 mil 0,28%
9.450
+1.729
+22% +US$ 136 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de IBM
66
IBM
IBM
US$ 219 bi
US$ 739 mil 0,28%
2.628
– –
2016 Q4
38 trimestres
ícone de SCHG
67
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
US$ 729 mil 0,27%
21.549
+4.162
+24% +US$ 138 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de MU
68
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
US$ 701 mil 0,26%
+607
Nova +US$ 455 mil
2026 Q2
0 trimestres
ícone de V
69
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 683 mil 0,26%
1.991
+117
+6% +US$ 37,6 mil
2021 Q3
19 trimestres
ícone de BBLU
70
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
US$ 480 mi
US$ 657 mil 0,25%
39.838
+10.128
+34% +US$ 163 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SPY
71
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 647 mil 0,24%
867
-225
-21% -US$ 163 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de VNQ
72
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
US$ 632 mil 0,24%
6.550
– –
2017 Q3
35 trimestres
ícone de ONTO
73
Onto Innovation
ONTO
US$ 10,8 bi
US$ 631 mil 0,24%
1.667
– –
2025 Q3
3 trimestres
ícone de CTAS
74
Cintas
CTAS
US$ 84,9 bi
US$ 620 mil 0,23%
3.648
+38
+1% +US$ 6,57 mil
2017 Q3
35 trimestres
ícone de IWY
75
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
US$ 607 mil 0,23%
2.090
+509
+32% +US$ 144 mil
2025 Q4
2 trimestres
1 2
3
4 5

Fundos semelhantes

NEPPG
New England Professional Planning Group Westerly, Rhode Island AUM de US$ 268 mi 22,36% Retorno est. (1 ano)
WSIB
Washington State Investment Board Olympia, Washington AUM de US$ 268 mi 96,93% Retorno est. (1 ano)
EAIC
Empower Annuity Insurance Company Hartford, Connecticut AUM de US$ 268 mi 0,49% Retorno est. (1 ano)
EMC
Everest Management Corp Cupertino, California AUM de US$ 268 mi 32,42% Retorno est. (1 ano)
AP
Aspect Partners Fairfax, Virginia AUM de US$ 268 mi 22,57% Retorno est. (1 ano)
MI
Moneywise Inc Forest, Virginia AUM de US$ 268 mi 24,05% Retorno est. (1 ano)
MRI
Mad River Investors Boston, Massachusetts AUM de US$ 268 mi 31,54% Retorno est. (1 ano)
CLA
Carnegie Lake Advisors Princeton, New Jersey AUM de US$ 268 mi 22,32% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Smith Shellnut Wilson no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Smith Shellnut Wilson detinha 164 posições avaliadas em US$ 268 mi, alta de 17% em relação a US$ 229 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Smith Shellnut Wilson mostra 19 novas, 31 aumentaram, 40 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 607 ações no valor de US$ 701 mil. A maior venda foi de iShares Core MSCI EAFE ETF, estimada em US$ 433 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 56% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Smith Shellnut Wilson no T2 2026 foi Micron Technology: 607 ações no valor de US$ 701 mil.
  • Smith Shellnut Wilson foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 421 mil.
  • A maior redução de Smith Shellnut Wilson em T2 2026 foi em iShares Core MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 433 mil.
  • Smith Shellnut Wilson encerrou totalmente sua posição em Clorox no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 307 mil.
  • As dez maiores posições de Smith Shellnut Wilson representam 44% de sua carteira de US$ 268 mi no T2 2026.
  • Smith Shellnut Wilson abriu 19 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Smith Shellnut Wilson subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 268 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Smith Shellnut Wilson referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.